O'SULLIVANS PUB CHATELET à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.42 M	1.44 M	786.18 K	580.09 K
Marge brute (€)	614.96 K	709.58 K	293.46 K	196.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	206.61 K	-	-	-
EBITDA (€)	183.24 K	287.32 K	146.59 K	102.01 K
EBITDA - EBE (€)	23.37 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	132.57 K	241.36 K	90.77 K	35.19 K
Résultat net (€)	100.61 K	180.96 K	66.18 K	108.9 K
Taux de marge nette (%)	7.1	12.53	8.42	18.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.84	52.2	18.1	36.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	15.81	22.31	10.02	18.23
Valeur ajoutée (€) *	534.77 K	631.12 K	328.03 K	242.84 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.74	43.7	41.72	41.86
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	43.4	49.13	37.33	33.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.93	19.89	18.65	17.59
Taux de marge opérationnelle (%)	14.58	-	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	43.06 K	194.43 K	36.09 K	35.52 K
BFRE (€)	-186.44 K	-252.06 K	-242.15 K	-151.8 K
BFRHE (€)	97.09 K	51.58 K	126.76 K	126.11 K
BFR en jours de CA (j)	11.09	49.14	16.76	22.35
BFRE en jours de CA (j)	-48.02	-63.7	-112.42	-95.51
BFRHE en jours de CA (j)	376.94 M	204.08 M	273.03 M	200.43 M
Délais de paiement clients (j)	48.75	44.89	59.85	76.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.73	86.17	132.16	126.8
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.02	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	153.99 K	-	-	-
Dette nette (€)	-306.84 K	-202.5 K	-143.42 K	-236.71 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.87	-	-	-
Font de roulement (€)	-57.04 K	61.64 K	36.09 K	35.32 K
Couverture du BFR	-132.47	31.7	100	99.43
Trésorerie (€)	32.32 K	262.12 K	151.49 K	61 K
Dettes financières (€)	33.95 K	60.81 K	25 K	134.12 K
Capacité de remboursement (€)	-1.99	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-103.21	-58.41	-39.21	-79.03
Autonomie financière (%)	8.76	5.7	14.63	2.23
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	205.12 K	271.02 K	269.9 K	163.39 K
Liquidité générale	67.67	96.37	97.52	63.22
Liquidité réduite	67.67	96.37	97.52	63.22
Couverture de la dette	1.54	1.9	0.77	3.6
Salaires et charges sociales (€)	394.65 K	388.8 K	199.01 K	121.67 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	22.03	21.26	20.54	19.53
Impôts sur les bénéfices (€)	33.54 K	60.32 K	23.86 K	21.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'O'sullivans Pub Chatelet

Gérant

Thomas Saint John

Observations

15/06/2015

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 30-09-2013

18/12/2009

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 28-10-2009

Statuts de la société O'SULLIVANS PUB CHATELET

01/07/2009

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour

01/07/2009

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour

01/07/2009

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour

14/12/2007

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/06/2015

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

26/01/2012

Acte(s) Divers

26/01/2012

Acte(s) Divers

26/01/2012

Acte(s) Divers

18/12/2009

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social