ADEQUAT 065 (ADEQUAT INTERIM) à Lyon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	33.51 M	24.14 M	24.31 M	36.79 M
Marge brute (€)	30.66 M	21.65 M	22.05 M	33.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-34 K	-37.51 K	-315.99 K	691.71 K
EBITDA (€)	-1.28 K	184.07 K	63.52 K	994.3 K
EBITDA - EBE (€)	-32.72 K	-221.58 K	-379.5 K	-302.59 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.28 K	184.07 K	63.52 K	994.3 K
Résultat net (€)	-120.12 K	192.3 K	50.03 K	974.95 K
Taux de marge nette (%)	-0.36	0.8	0.21	2.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5.55	8.38	1.21	23.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-0.78	1.94	0.35	6.98
Valeur ajoutée (€) *	23.41 M	16.77 M	17.04 M	26.26 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	69.84	69.49	70.1	71.38
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	91.48	89.69	90.69	91.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0	0.76	0.26	2.7
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.1	-0.16	-1.3	1.88
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	3.6 M	2.76 M	6.26 M	4.89 M
BFRE (€)	-	-	-	1.39 M
BFRHE (€)	899.74 K	1.87 M	939.97 K	104.17 K
BFR en jours de CA (j)	39.26	41.75	94.06	48.5
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	13.76
BFRHE en jours de CA (j)	82.61 Md	123.41 Md	62.6 Md	10.5 Md
Délais de paiement clients (j)	129	117.63	180	106.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.01
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-93.14 K	199.74 K	83.14 K	995.18 K
Dette nette (€)	-9.81 M	-5.92 M	-9.57 M	-7.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.28	0.83	0.34	2.71
Font de roulement (€)	-	2.07 M	5.74 M	-
Couverture du BFR	-	74.92	91.64	-
Trésorerie (€)	3.39 M	1.65 M	617.04 K	2.51 M
Dettes financières (€)	-	128.15 K	1.98 M	-
Capacité de remboursement (€)	105.29	-29.66	-115.13	-7.38
Ratio d'endettement (%)	-452.99	-258.02	-232.43	-180.46
Autonomie financière (%)	-	17.92	2.08	-
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	11.8 M	6.78 M	7.76 M	8.73 M
Liquidité générale	-	-	-	135.79
Liquidité réduite	-	-	-	135.79
Couverture de la dette	-0.01	0.04	0.01	0.14
Salaires et charges sociales (€)	29.67 M	20.84 M	21.46 M	31.63 M
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	67.26	65.09	65.96	65.2
Impôts sur les bénéfices (€)	2.17 K	42.24 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) d'Adequat 065 (ADEQUAT INTERIM)

Président de SAS

GROUPE ADEQUAT

Commissaire aux comptes titulaire

CERALP

Commissaire aux comptes suppléant

Stephanie Gresle

Commissaire aux comptes suppléant

Stephanie Gresle

Statuts de la société ADEQUAT 065 (ADEQUAT INTERIM)

11/10/2022

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

04/09/2013

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

19/10/2007

- constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société