THERM ELEC OUTRE FORETS à Riedseltz

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	739.01 K	349.72 K	860.73 K
Marge brute (€)	-	317.99 K	209.18 K	336.5 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	19.25 K	-	20.82 K
EBITDA (€)	-	15.9 K	46.65 K	21.34 K
EBITDA - EBE (€)	-	3.35 K	-	-515
Résultat d'exploitation (€)	-	6.29 K	44.24 K	9.23 K
Résultat net (€)	-	4.15 K	42.36 K	6.41 K
Taux de marge nette (%)	-	0.56	12.11	0.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	2.18	22.73	4.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-	0.85	5.72	0.85
Valeur ajoutée (€) *	-	223.92 K	122.47 K	258.46 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	30.3	35.02	30.03
Croissance	2023	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-	43.03	59.81	39.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	2.15	13.34	2.48
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.6	-	2.42
Gestion BFR	2023	2020	2019	2018
BFR (€)	407.2 K	281 K	383.83 K	399.12 K
BFRE (€)	361.12 K	268.01 K	274.06 K	264.2 K
BFRHE (€)	30.27 K	9.49 K	3.73 K	-10.71 K
BFR en jours de CA (j)	-	138.79	400.61	169.25
BFRE en jours de CA (j)	-	132.37	286.04	112.04
BFRHE en jours de CA (j)	-	19.22 M	3.57 M	-25.25 M
Délais de paiement clients (j)	-	167.38	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	68.62	180	137.62
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.14	0.35	0.21
Autonomie financière	2023	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	23.53 K	-	19 K
Dette nette (€)	-534.42 K	-298.57 K	-551.24 K	-572.97 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	3.18	-	2.21
Font de roulement (€)	201.78 K	173 K	179.06 K	113.79 K
Couverture du BFR	49.55	61.56	46.65	28.51
Trésorerie (€)	12.29 K	884	3.07 K	33.56 K
Dettes financières (€)	4.68 K	25.96 K	44.38 K	23.89 K
Capacité de remboursement (€)	-	-12.69	-	-30.15
Ratio d'endettement (%)	-220.2	-156.74	-295.81	-397.93
Autonomie financière (%)	51.87	7.34	4.2	6.03
Solvabilité	2023	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	336.62 K	165.49 K	305.16 K	297.32 K
Liquidité générale	102.47	115.4	102.52	84.85
Liquidité réduite	102.47	115.4	102.52	84.85
Couverture de la dette	-	0.05	0.44	0.07
Salaires et charges sociales (€)	-	279.52 K	76.35 K	338.05 K
Structure de l'activité	2023	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	-	25.9	15.15	25.89
Impôts sur les bénéfices (€)	-	2.98 K	1.35 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Therm Elec Outre Forets

Gérant

Joel Pfister

Statuts de la société THERM ELEC OUTRE FORETS

19/12/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Bilans financiers

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/12/2012

Acte(s) Divers

22/10/2007

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/02/2024

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25/12/2022

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17/06/2021