EURL MATHILDA (MATHILDA) à Les pennes-mirabeau

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.52 M	1.45 M	1.3 M	1.26 M
Marge brute (€)	318.69 K	316.79 K	264.42 K	258.29 K
Excédent brut d'exploitation (€)	49.44 K	98.35 K	62.35 K	82.95 K
EBITDA (€)	49.86 K	104.73 K	63.28 K	106.91 K
EBITDA - EBE (€)	-423	-6.38 K	-936	-23.96 K
Résultat d'exploitation (€)	21.07 K	77.94 K	34.76 K	79.91 K
Résultat net (€)	23.52 K	52.08 K	35.36 K	65.16 K
Taux de marge nette (%)	1.55	3.59	2.72	5.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.42	17.74	14.65	31.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.8	10.5	7.91	16.32
Valeur ajoutée (€) *	273.59 K	310.14 K	227.15 K	246.81 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.01	21.38	17.5	19.59
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	20.98	21.84	20.37	20.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.28	7.22	4.87	8.49
Taux de marge opérationnelle (%)	3.25	6.78	4.8	6.59
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	174.76 K	182.75 K	116.7 K	86.92 K
BFRE (€)	-28.29 K	-43.89 K	-69.33 K	-40.32 K
BFRHE (€)	64.32 K	-11.84 K	23.35 K	13.1 K
BFR en jours de CA (j)	41.99	45.98	32.81	25.19
BFRE en jours de CA (j)	-6.8	-11.04	-19.49	-11.68
BFRHE en jours de CA (j)	267.68 M	-47.05 M	83.04 M	45.2 M
Délais de paiement clients (j)	11.22	3.74	6.65	5.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.7	34.4	39.96	24.86
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.06	0.05	0.05
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	52.47 K	79.37 K	64.78 K	92.16 K
Dette nette (€)	-37.73 K	10.7 K	-46.01 K	-83.93 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.45	5.47	4.99	7.32
Font de roulement (€)	171.46 K	157.45 K	113.37 K	82.03 K
Couverture du BFR	98.11	86.16	97.14	94.37
Trésorerie (€)	135.43 K	213.18 K	159.35 K	109.25 K
Dettes financières (€)	51.7 K	45.12 K	64.36 K	87.33 K
Capacité de remboursement (€)	-0.72	0.13	-0.71	-0.91
Ratio d'endettement (%)	-11.9	3.64	-19.06	-40.73
Autonomie financière (%)	6.13	6.5	3.75	2.36
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	118.16 K	132.06 K	137.66 K	100.96 K
Liquidité générale	119.5	114.98	91.15	67.21
Liquidité réduite	119.5	114.98	91.15	67.21
Couverture de la dette	0.92	2.34	1.61	2
Salaires et charges sociales (€)	267.45 K	220.6 K	203.69 K	178.89 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	14.39	12.34	12.31	10.61
Impôts sur les bénéfices (€)	-3.01 K	3.28 K	-1.43 K	13.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

18/09/2007

Acte sous seing privé - Constitution