DESIGN CONCEPT (DESIGN CONCEPT) à Valensole

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	47.35 K	39.35 K	47.89 K	44.45 K
Marge brute (€)	28.51 K	17.06 K	25.23 K	27.02 K
EBITDA (€)	7.15 K	-13.2 K	3.31 K	13.54 K
Résultat d'exploitation (€)	7.14 K	-13.45 K	3.11 K	12.89 K
Résultat net (€)	7.12 K	-11.88 K	3.11 K	12.08 K
Taux de marge nette (%)	15.04	-30.18	6.49	27.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.67	-60.67	5.05	17.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	16.01	-23.31	3.56	13.31
Valeur ajoutée (€) *	28.05 K	2.16 K	20.36 K	29.86 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	59.23	5.49	42.52	67.19
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	60.22	43.36	52.68	60.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.09	-33.54	6.91	30.46
BFR (€)	28.96 K	20.07 K	62.16 K	67.96 K
BFRHE (€)	3.53 K	300	-	3.13 K
BFR en jours de CA (j)	223.28	186.15	473.75	558.06
BFRHE en jours de CA (j)	457.66 K	32.34 K	-	380.9 K
Délais de paiement clients (j)	145.71	140.81	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	16.41	29.08	28.97	32.72
Dette nette (€)	-4 K	-6.92 K	22.97 K	31.52 K
Font de roulement (€)	28.97 K	20.07 K	62.16 K	67.95 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	13.77 K	24.45 K	48.66 K	53.97 K
Dettes financières (€)	13.8 K	11.6 K	11.37 K	10.2 K
Ratio d'endettement (%)	-14.99	-35.35	37.37	46.12
Autonomie financière (%)	1.93	1.69	5.41	6.7
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.97 K	19.77 K	14.32 K	12.25 K
Couverture de la dette	1.84	-0.66	0.25	1.13
Salaires et charges sociales (€)	-	29.9 K	19.87 K	19.65 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	-	38.12	31.32	33.75
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	808
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Design Concept (DESIGN CONCEPT)

Gérant

Bastien Miquel

Gérant

Bastien Miquel

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de manosque. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

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Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

20/09/2007

Acte(s) Divers