SOMATICO (SOMATICO) à Mont-saint-aignan

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	13.76 M	12.81 M	14.26 M	-
Marge brute (€)	2.43 M	2.25 M	2.31 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	471.98 K	241.88 K	291.97 K	-
EBITDA (€)	550.82 K	365.89 K	288.51 K	-
EBITDA - EBE (€)	-78.84 K	-124.01 K	3.46 K	-
Résultat d'exploitation (€)	254.57 K	106.41 K	82.68 K	-
Résultat net (€)	93.58 K	-1.92 K	-7.17 K	-
Taux de marge nette (%)	0.68	-0.01	-0.05	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.25	-0.31	-1.17	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	0.78	-0.02	-0.08	-
Valeur ajoutée (€) *	2.28 M	2.12 M	2 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.53	16.58	14.03	-
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	17.64	17.57	16.19	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	4	2.86	2.02	-
Taux de marge opérationnelle (%)	3.43	1.89	2.05	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	5.84 M	4.65 M	4.1 M	3.63 M
BFRE (€)	3.17 M	3 M	2.09 M	2.33 M
BFRHE (€)	-2.83 M	-2.53 M	-1.48 M	-2.08 M
BFR en jours de CA (j)	154.89	132.54	104.85	-
BFRE en jours de CA (j)	84.03	85.47	53.51	-
BFRHE en jours de CA (j)	-106.81 Md	-88.78 Md	-57.97 Md	-
Délais de paiement clients (j)	180	173.28	143.33	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	125.39	93.52	81.02	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.13	0.12	-
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	397.91 K	262.99 K	256.02 K	-
Dette nette (€)	-11.23 M	-8.92 M	-8.33 M	-7.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.89	2.05	1.8	-
Font de roulement (€)	289.32 K	438.45 K	585.54 K	241.41 K
Couverture du BFR	4.95	9.42	14.29	6.65
Trésorerie (€)	48.91 K	74.9 K	30.11 K	33.94 K
Dettes financières (€)	1.07 M	1.44 M	1.53 M	1.07 M
Capacité de remboursement (€)	-28.21	-33.92	-32.54	-
Ratio d'endettement (%)	-1.59 K	-1.46 K	-1.36 K	-1.22 K
Autonomie financière (%)	0.66	0.43	0.4	0.58
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	4.65 M	3.35 M	3.35 M	3.17 M
Liquidité générale	77.71	70.62	69.16	69.11
Liquidité réduite	77.71	70.62	69.16	69.11
Couverture de la dette	0.14	-0	-0.01	-
Salaires et charges sociales (€)	1.98 M	2.07 M	1.98 M	-
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	11.11	12.32	10.39	-
Impôts sur les bénéfices (€)	45.61 K	14.02 K	13.89 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Somatico (SOMATICO)

Président de SAS

FPA ACTIONS

Commissaire aux comptes titulaire

AGICOM

Commissaire aux comptes suppléant

Jean-Claude Girault

Commissaire aux comptes suppléant

Jean-Claude Girault

Observations

22/02/2011

120020110222 ********* changement de forme date d'effet de la formalité: 10/12/2010 changement de forme juridique de : s.a.r.l. en : société par actions simplifiée

22/02/2011

120020110222 ********* changement de forme date d'effet de la formalité: 10/12/2010 changement de forme juridique de : s.a.r.l. en : société par actions simplifiée

Statuts de la société SOMATICO (SOMATICO)

16/03/2018

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

31/10/2013

- Augmentation du capital social sous conditions suspensives - Relatif à l'exactitude des arrêtés de compte courant - Certificat du dépositaire - Certificat de banque - Réalisation définitive de l'augmentation de capital et modification corrélative des statuts Statuts mis à jour

02/02/2011

- Transformation en societe par actions simplifiee - Cession de parts sociales par la société fpa actions au profit de la société melopee - Augmentation du capital social - Transformation en societe par actions simplifiee - Nomination d'un président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

02/02/2011

18/08/2009

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Prolongation exceptionnelle da la durée de l'exercice en cours Statuts mis à jour

18/08/2009

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Prolongation exceptionnelle da la durée de l'exercice en cours Statuts mis à jour

03/10/2008

- Transfert du siège au 11 rue pierre gilles de gennes 76130 mont saint aignan - Modification de l'article 4 des statuts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/07/2023

Acte(s) Divers

29/05/2009

Acte(s) Divers

09/08/2007

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/08/2025

Jugement Jugement arrêtant le plan de cession.

07/08/2025

Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Béatrice PASCUAL 10, rue de la Poterne - 76000...

06/07/2025

Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 07 Ma...

29/08/2024