LYONCOH (HôTEL IBIS ALL ACCOR) à Marseille

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	9.49 M	8.32 M	3.36 M	7.75 M
Marge brute (€)	1.32 M	557.16 K	-1.68 M	690.48 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.25 M	441.79 K	-1.73 M	446.46 K
EBITDA (€)	395.52 K	-323.91 K	-2 M	-330.57 K
EBITDA - EBE (€)	852.43 K	765.71 K	270.71 K	777.02 K
Résultat d'exploitation (€)	189.08 K	-475.39 K	-2.08 M	-417.73 K
Résultat net (€)	96.42 K	-412.89 K	-2.06 M	-503.45 K
Taux de marge nette (%)	1.02	-4.96	-61.19	-6.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.24	-129.63	-160.51	-286.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020	2019
Rentabilité économique (%)	1.92	-7.12	-51.03	-12.06
Valeur ajoutée (€) *	1.63 M	655.89 K	-1.66 M	883.74 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.13	7.88	-49.27	11.4
Croissance	2023	2022	2020	2019
Taux de marge brute (%)	13.86	6.69	-50.04	8.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.17	-3.89	-59.5	-4.26
Taux de marge opérationnelle (%)	13.15	5.31	-51.45	5.76
Gestion BFR	2023	2022	2020	2019
BFR (€)	1.96 M	2.77 M	668.76 K	774.7 K
BFRE (€)	-1.2 M	-1.28 M	-1.93 M	-1.76 M
BFRHE (€)	2.44 M	1.63 M	1.76 M	1.2 M
BFR en jours de CA (j)	75.46	121.55	72.64	36.48
BFRE en jours de CA (j)	-46.3	-56.15	-209.54	-82.75
BFRHE en jours de CA (j)	63.54 Md	37.21 Md	16.16 Md	25.4 Md
Délais de paiement clients (j)	110.86	94.24	134.37	45.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	73.53	89.8	180	126.12
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.05	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	306.52 K	-235.43 K	-1.97 M	-389.9 K
Dette nette (€)	-3.93 M	-3.12 M	-1.76 M	-2.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.23	-2.83	-58.62	-5.03
Font de roulement (€)	1.49 M	2.22 M	353.19 K	553.55 K
Couverture du BFR	75.75	80.05	52.81	71.45
Trésorerie (€)	675.93 K	2.36 M	985.21 K	1.47 M
Dettes financières (€)	2.38 M	3.07 M	182	1.3 M
Capacité de remboursement (€)	-12.82	13.25	0.89	6.49
Ratio d'endettement (%)	-946.68	-979.33	-137.63	-1.44 K
Autonomie financière (%)	0.17	0.1	7.04 K	0.14
Solvabilité	2023	2022	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.75 M	1.85 M	2.43 M	2.48 M
Liquidité générale	78.45	83.1	106.12	76.95
Liquidité réduite	78.45	83.1	106.12	76.95
Couverture de la dette	1.36	-3.63	-63.92	-51.21
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Lyoncoh (HôTEL IBIS ALL ACCOR)

Président de SAS

CASTELLET HOSPITALITY 2

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

14/11/2023

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de marseille sous le numero 2023b06163

Statuts de la société LYONCOH (HôTEL IBIS ALL ACCOR)

13/07/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/07/2016

- Décision d'augmentation - Décision de réduction - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

20/07/2012

- Réduction et augmentation du capital social - Attestation bancaire Statuts mis à jour

20/07/2012

- Attestation bancaire - Réduction et augmentation du capital social Statuts mis à jour

20/07/2012

- Réduction et augmentation du capital social - Attestation bancaire Statuts mis à jour

03/07/2009

Statuts mis à jour

03/07/2009

Statuts mis à jour

03/07/2009

Statuts mis à jour

29/05/2008

- Transfert du siège social 5 boulevard malesherbes 75008 paris Statuts mis à jour

06/08/2007

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/11/2023

Liste des sièges sociaux antérieurs

28/06/2023

Procès-verbal - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

24/08/2020

Extrait de procès-verbal - Changement de président - Délégation de pouvoir - Modification(s) statutaire(s)

05/06/2020

Procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Décision d'augmentation - Changement de président - Augmentation du capital social

20/11/2019

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s)

28/06/2019

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

06/07/2018

Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

28/06/2016

Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

28/06/2010

Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

22/10/2008

Extrait de procès-verbal

08/10/2007

Acte - Changement de représentant permanent