DESIGN&PRODUCTION (DETPROD) à La roche-sur-yon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	105.39 K	54.05 K	14.05 K	11.59 K
Marge brute (€)	40.83 K	-2.79 K	-31.33 K	-2.71 K
EBITDA (€)	-	-	-	-4.27 K
Résultat d'exploitation (€)	-4.37 K	-34.55 K	-45.61 K	-7.23 K
Résultat net (€)	-14.16 K	-45.38 K	-51.8 K	-
Taux de marge nette (%)	-13.43	-83.97	-368.71	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.91	118.02	-701.52	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-1.65	-5.07	-5.27	-
Valeur ajoutée (€) *	26.84 K	-14.84 K	-37.62 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.46	-27.45	-267.74	-
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	38.74	-5.15	-222.98	-23.36
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	-36.84
BFR (€)	86.42 K	122.16 K	171.05 K	23.98 K
BFRE (€)	142.91 K	150.9 K	78.31 K	4.06 K
BFRHE (€)	-43.02 K	-32.95 K	5.56 K	7.35 K
BFR en jours de CA (j)	299.28	825	4.44 K	755.49
BFRE en jours de CA (j)	494.92	1.02 K	2.03 K	127.84
BFRHE en jours de CA (j)	-12.42 M	-4.88 M	214.12 K	233.24 K
Délais de paiement clients (j)	41.64	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	24.26	55.2	180	6.68
Ratio des stocks / CA (%)	0.65	1.28	5.26	0.18
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Dette nette (€)	-907.27 K	-933.99 K	-895.49 K	-34.66 K
Font de roulement (€)	-	-	-	23.76 K
Couverture du BFR	-	-	-	99.07
Trésorerie (€)	1.25 K	41	79.49 K	14.7 K
Dettes financières (€)	-	-	-	48.87 K
Ratio d'endettement (%)	1.72 K	2.43 K	-12.13 K	-58.56
Autonomie financière (%)	-	-	-	1.21
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	4.36 K	8.71 K	68.32 K	265
Liquidité générale	2.49	6.58	16.97	44.81
Liquidité réduite	2.49	6.58	16.97	44.81
Salaires et charges sociales (€)	22.64 K	11.04 K	-	-
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	18.98	19.19	9	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-598	-419	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Design&production (DETPROD)

Gérant

Daniel Cossard

Gérant

Virginie Giraud

Observations

21/01/2022

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 30-10-2021

02/09/2020

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de la roche-sur-yon sous le numero 2020b1273

01/09/2020

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Statuts de la société DESIGN&PRODUCTION (DETPROD)

01/09/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s)

12/06/2017

- Transfert du siège social 1 rue gauthey 75017 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

06/08/2007

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

31/08/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

21/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

20/07/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de co-gérant

15/01/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Apport - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

24/10/2019

Rapport du commissaire aux apports

04/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social au 31-08 - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social au 31-12-2019 - Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale ancienne dénomination : design et production - Adjonction d'un sigle - Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) et prorogation de la durée de la société