SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SARL CENTRE REGIONAL

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	357.57 K	248.45 K	238.94 K	272.09 K
Marge brute (€)	112.68 K	86.67 K	48.56 K	70.46 K
Excédent brut d'exploitation (€)	61.11 K	37.97 K	-2.24 K	-
EBITDA (€)	45.53 K	935	-3.98 K	7.25 K
EBITDA - EBE (€)	15.59 K	37.03 K	1.74 K	-
Résultat d'exploitation (€)	45.53 K	933	-3.98 K	7.25 K
Résultat net (€)	41.29 K	-11.38 K	-4.96 K	3.47 K
Taux de marge nette (%)	11.55	-4.58	-2.08	1.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	66.85	-55.59	-15.58	9.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	35.72	-15.27	-5.02	2.61
Valeur ajoutée (€) *	121.5 K	109.48 K	53.25 K	75.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.98	44.07	22.28	27.61
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	31.51	34.89	20.32	25.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.73	0.38	-1.66	2.66
Taux de marge opérationnelle (%)	17.09	15.28	-0.94	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	54.23 K	32.25 K	61.86 K	99.89 K
BFRE (€)	-	-	-	72.75 K
BFRHE (€)	34.67 K	19.59 K	-9.56 K	-27.89 K
BFR en jours de CA (j)	55.36	47.38	94.5	133.99
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	97.59
BFRHE en jours de CA (j)	33.96 M	13.33 M	-6.26 M	-20.79 M
Délais de paiement clients (j)	94.03	88.75	111.42	153.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.61	17.89	21.49	19.08
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	56.98 K	-9.67 K	-2.05 K	-
Dette nette (€)	-44.68 K	-53.6 K	-54.92 K	-92.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.93	-3.89	-0.86	-
Font de roulement (€)	54.23 K	20.25 K	26.03 K	48.22 K
Couverture du BFR	100	62.79	42.08	48.28
Trésorerie (€)	9.16 K	467	12.06 K	3.36 K
Dettes financières (€)	5.51 K	12.6 K	7 K	24.23 K
Capacité de remboursement (€)	-0.78	5.54	26.78	-
Ratio d'endettement (%)	-72.34	-261.79	-172.4	-251.86
Autonomie financière (%)	11.2	1.63	4.55	1.52
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	48.32 K	29.47 K	24.15 K	20.2 K
Liquidité générale	-	-	-	124.01
Liquidité réduite	-	-	-	124.01
Couverture de la dette	2.59	-0.53	-0.39	0.34
Salaires / CA (%)	14.25	19.35	21.51	18.58
Impôts sur les bénéfices (€)	4.18 K	-	-	143
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation De La Sarl Centre Regional D'isolation (SECRI)

Gérant

Philippe Dupiol

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/01/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/01/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société.

17/08/2023