L'ETANG DES SOURCES à Malzy | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	72.76 K	75.59 K
Marge brute (€)	20.88 K	23.41 K
EBITDA (€)	559	8.26 K
Résultat d'exploitation (€)	-10.18 K	1.33 K
Résultat net (€)	235	3
Taux de marge nette (%)	0.32	0
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.87	0.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	0.26	0
Valeur ajoutée (€) *	14.28 K	21.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.62	28.4
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	28.7	30.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.77	10.93
BFR (€)	16.51 K	-
BFRE (€)	10.76 K	14.89 K
BFRHE (€)	1.93 K	2.58 K
BFR en jours de CA (j)	82.84	-
BFRE en jours de CA (j)	53.99	71.92
BFRHE en jours de CA (j)	384.11 K	533.24 K
Délais de paiement clients (j)	9.53	12.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	16.08	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.18	0.2
Autonomie financière	2017	2016
Dette nette (€)	-60.64 K	-46.71 K
Font de roulement (€)	16.52 K	22.64 K
Couverture du BFR	100.01	-
Trésorerie (€)	3.83 K	5.17 K
Dettes financières (€)	62.23 K	51.89 K
Ratio d'endettement (%)	-225.32	-303.83
Autonomie financière (%)	0.43	0.3
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	2.23 K	-
Liquidité générale	8.92	14.93
Liquidité réduite	8.92	14.93
Salaires et charges sociales (€)	19.63 K	16.13 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	16.9	15.33
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de L'etang Des Sources

Gérant

Dominique Durbecq

Observations

01/01/2009

Cette entreprise précédemment inscrite auprès du g reffe du tribunal de commerce de vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du trib unal de commerce de saint-quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

24/07/2007

- dépôt des actes au greffe le 24/07/07 - jal picardie la gazette en date du 30/05/07

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/10/2020

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts par mr laurent durbecq à mme annick durbecq-werion - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts par mr laurent durbecq à mr dominique durbecq - Cession ou donation de parts par mr laurent durbecq à mme stéphanie durbecq - Cession ou donation de parts par Mr et Mme Dominique et Annick DURBECQ-WERION à Mme Stéphanie DU... - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social - Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)

15/10/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

30/09/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Réduction du capital social - Augmentation du capital social

30/09/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Réduction du capital social - Augmentation du capital social

13/11/2007

Acte(s) Divers

28/09/2007

Acte(s) Divers

22/08/2007

Acte(s) Divers

24/07/2007

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/08/2022

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31/07/2021

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12/11/2020

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26/09/2019

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04/09/2018