KALLISTE AUDIT & CONSEIL à Strasbourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	305.3 K	357.84 K	324.28 K
Marge brute (€)	177.02 K	228.38 K	204.26 K
Excédent brut d'exploitation (€)	35.04 K	47.66 K	29.37 K
EBITDA (€)	36.15 K	47.97 K	27.38 K
EBITDA - EBE (€)	-1.11 K	-316	1.99 K
Résultat d'exploitation (€)	30.24 K	32.76 K	18.31 K
Résultat net (€)	26.41 K	27.84 K	15.07 K
Taux de marge nette (%)	8.65	7.78	4.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.9	36.4	23.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016	2015
Rentabilité économique (%)	11.26	13.5	7.92
Valeur ajoutée (€) *	145.87 K	176.85 K	162.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.78	49.42	50.11
Croissance	2017	2016	2015
Taux de marge brute (%)	57.98	63.82	62.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.84	13.41	8.44
Taux de marge opérationnelle (%)	11.48	13.32	9.06
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (€)	98.58 K	91.64 K	62.9 K
BFRHE (€)	60.52 K	57.6 K	64.32 K
BFR en jours de CA (j)	117.85	93.47	70.8
BFRHE en jours de CA (j)	50.62 M	56.47 M	57.14 M
Délais de paiement clients (j)	141.49	116.85	142.22
Délais de paiement fournisseurs (j)	16.71	16.38	32.3
Capacité d'autofinancement (€)	34.74 K	43.94 K	26.76 K
Dette nette (€)	-107.88 K	-79.02 K	-108.99 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.38	12.28	8.25
Font de roulement (€)	80.83 K	75.48 K	60.6 K
Couverture du BFR	82	82.36	96.35
Trésorerie (€)	46.98 K	49.08 K	17.62 K
Dettes financières (€)	67.8 K	37.46 K	38.37 K
Capacité de remboursement (€)	-3.11	-1.8	-4.07
Ratio d'endettement (%)	-138.47	-103.3	-171.23
Autonomie financière (%)	1.15	2.04	1.66
Solvabilité	2017	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	71.02 K	76.18 K	85.94 K
Couverture de la dette	0.41	0.4	0.2
Salaires et charges sociales (€)	131.42 K	172.2 K	166.16 K
Structure de l'activité	2017	2016	2015
Salaires / CA (%)	28.87	32.88	35.81
Impôts sur les bénéfices (€)	4.83 K	4.8 K	2.76 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Kalliste Audit & Conseil

Président de SAS

Christophe Oswald

Statuts de la société KALLISTE AUDIT & CONSEIL

10/11/2011

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Transfert du siège 12 avenue des vosges 67000 strasbourg

10/11/2011

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Bilans financiers

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

30/06/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

11/02/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

28/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Société par actions simplifiée - Nomination de président - Société par actions simplifiée

10/11/2011

Acte(s) Divers

21/08/2007

Acte sous seing privé - Constitution