PARENTHESES (CUISINES SCHMIDT) à Mougins

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	1.36 M	1.59 M	1.16 M
Marge brute (€)	-	275.92 K	463.91 K	281.78 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	11.38 K	139.21 K	-13.81 K
EBITDA (€)	-	4.8 K	124.49 K	-16.77 K
EBITDA - EBE (€)	-	6.58 K	14.73 K	2.96 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-34.86 K	84.01 K	-57.21 K
Résultat net (€)	-	-12.95 K	90.7 K	-39.99 K
Taux de marge nette (%)	-	-0.95	5.72	-3.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-2.13	14.58	-7.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-1.42	8.11	-3.99
Valeur ajoutée (€) *	-	212.63 K	404.21 K	232.65 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	15.63	25.48	20.09
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	20.28	29.25	24.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	0.35	7.85	-1.45
Taux de marge opérationnelle (%)	-	0.84	8.78	-1.19
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	297.47 K	396.49 K	486.79 K	428.09 K
BFRE (€)	97.1 K	91.39 K	-42.52 K	33.35 K
BFRHE (€)	-51.81 K	-102.34 K	-142.93 K	-189.96 K
BFR en jours de CA (j)	-	106.39	112.01	134.94
BFRE en jours de CA (j)	-	24.52	-9.79	10.51
BFRHE en jours de CA (j)	-	-381.39 M	-621.15 M	-602.64 M
Délais de paiement clients (j)	-	37.89	34	36.97
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	14.79	19.02	16.46
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.05	0.03	0.05
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	31.95 K	139.4 K	6.19 K
Dette nette (€)	-84.23 K	-26.15 K	-42.27 K	-119.96 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.35	8.79	0.53
Font de roulement (€)	192.38 K	259.05 K	264.59 K	182.59 K
Couverture du BFR	64.67	65.34	54.35	42.65
Trésorerie (€)	151.32 K	271.62 K	451.76 K	344.86 K
Dettes financières (€)	39.8 K	68.7 K	97.42 K	125.9 K
Capacité de remboursement (€)	-	-0.82	-0.3	-19.39
Ratio d'endettement (%)	-15.12	-4.29	-6.79	-22.57
Autonomie financière (%)	14	8.87	6.39	4.22
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	94.88 K	93.25 K	176.13 K	99.09 K
Liquidité générale	144.42	141.44	123.62	100.31
Liquidité réduite	144.42	141.44	123.62	100.31
Couverture de la dette	-	-0.27	0.77	-0.7
Salaires et charges sociales (€)	-	245.38 K	304.63 K	280.84 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	12.95	14.83	19.09
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	12.43 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Parentheses (CUISINES SCHMIDT)

Gérant

Ludovic Leclercq

Statuts de la société PARENTHESES (CUISINES SCHMIDT)

28/12/2009

- Changement relatif à la durée de l'exercice social Statuts mis à jour

28/12/2009

- Changement relatif à la durée de l'exercice social Statuts mis à jour

11/07/2007

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/11/2022