TILOS (VERT MARINE) à Conflans-sainte-honorine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	1.58 M	1.62 M	1.53 M
Marge brute (€)	-	743.55 K	889.74 K	763.77 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-46.39 K	83.75 K	81.11 K
EBITDA (€)	-	1.66 K	99.06 K	284.22 K
EBITDA - EBE (€)	-	-48.05 K	-15.31 K	-203.12 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-115.2 K	-12.27 K	230.43 K
Résultat net (€)	-	-123.83 K	-16.46 K	150.6 K
Taux de marge nette (%)	-	-7.83	-1.01	9.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-51.24	-4.5	39.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	-18.24	-2.04	13.95
Valeur ajoutée (€) *	-	650.26 K	825.69 K	1.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	41.13	50.88	72.01
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	47.03	54.83	49.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	0.11	6.1	18.58
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-2.93	5.16	5.3
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	165.82 K	92.2 K	145.9 K	248.04 K
BFRE (€)	-111.15 K	-147.2 K	-63.84 K	-64.8 K
BFRHE (€)	41.18 K	36.43 K	55.28 K	69.82 K
BFR en jours de CA (j)	-	21.29	32.82	59.18
BFRE en jours de CA (j)	-	-33.98	-14.36	-15.46
BFRHE en jours de CA (j)	-	157.83 M	245.77 M	292.62 M
Délais de paiement clients (j)	-	71.9	74.31	103.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	63.72	39.05	78.74
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	-5.31 K	67.44 K	206.04 K
Dette nette (€)	-640.82 K	-419.08 K	-433.31 K	-605.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-0.34	4.16	13.47
Font de roulement (€)	-49.34 K	-	-551	96.92 K
Couverture du BFR	-29.75	-	-0.38	39.07
Trésorerie (€)	20.64 K	18.29 K	8 K	91.9 K
Dettes financières (€)	166.99 K	-	81.42 K	243.41 K
Capacité de remboursement (€)	-	78.97	-6.43	-2.94
Ratio d'endettement (%)	-1.35 K	-173.42	-118.56	-158.57
Autonomie financière (%)	0.28	-	4.49	1.57
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	279.31 K	252.69 K	213.44 K	303.04 K
Liquidité générale	67.19	78.79	81.33	78.64
Liquidité réduite	67.19	78.79	81.33	78.64
Couverture de la dette	-	-1.19	-0.12	1.11
Salaires et charges sociales (€)	-	741.06 K	746.1 K	655.64 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	36.79	36.03	33.77
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-1.07 K	18.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Tilos (VERT MARINE)

Gérant

Jean Gleizes

Statuts de la société TILOS (VERT MARINE)

05/07/2007

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s) - Divers

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/06/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

11/09/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

28/05/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s)

05/01/2012

Acte - Cession de parts

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/12/2020