TPF INFRASTRUCTURE à Villeneuve-le-roi

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.34 M	3.29 M	3.39 M	4.49 M
Marge brute (€)	739.7 K	811.16 K	915.93 K	1.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-52.3 K	-89.41 K	62 K	153.32 K
EBITDA (€)	31.2 K	-169 K	64.05 K	165.3 K
EBITDA - EBE (€)	-83.5 K	79.59 K	-2.05 K	-11.98 K
Résultat d'exploitation (€)	29.39 K	-179.18 K	54.79 K	144.54 K
Résultat net (€)	6.56 K	-210.65 K	14.92 K	51.16 K
Taux de marge nette (%)	0.2	-6.41	0.44	1.14
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.76	-24.7	1.4	4.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.24	-8.3	0.58	1.57
Valeur ajoutée (€) *	585.9 K	559.7 K	701.87 K	809.45 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.54	17.02	20.68	18.04
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	22.15	24.67	26.99	23.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.93	-5.14	1.89	3.68
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.57	-2.72	1.83	3.42
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.56 M	1.78 M	1.83 M	1.95 M
BFRHE (€)	209.25 K	19.7 K	105.74 K	223.05 K
BFR en jours de CA (j)	170.99	197.32	196.56	158.31
BFRHE en jours de CA (j)	1.91 Md	177.46 M	983.24 M	2.74 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	118.6	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	122.46	65.22	82.67	103.64
Capacité d'autofinancement (€)	8.38 K	-103.36 K	67.03 K	73.15 K
Dette nette (€)	-1.18 M	-876.21 K	-64.78 K	-1.56 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.25	-3.14	1.97	1.63
Font de roulement (€)	1.55 M	1.65 M	1.83 M	1.88 M
Couverture du BFR	99	92.65	99.97	96.65
Trésorerie (€)	698.16 K	795.15 K	1.46 M	603.24 K
Dettes financières (€)	690.74 K	797.02 K	773.77 K	851.44 K
Capacité de remboursement (€)	-141.3	8.48	-0.97	-21.27
Ratio d'endettement (%)	-137.78	-102.75	-6.09	-148.4
Autonomie financière (%)	1.24	1.07	1.37	1.23
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.19 M	758.75 K	754.87 K	1.3 M
Couverture de la dette	0.02	-0.68	0.08	0.17
Salaires et charges sociales (€)	775.6 K	859.96 K	875.19 K	849.3 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	14.79	16.67	16.25	11.94
Impôts sur les bénéfices (€)	2.19 K	0	5.02 K	18.45 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tpf Infrastructure

Président de SAS

APOLLO JS

Président de SAS

TPF INVEST

Directeur Général

Jacinta Do Carmo Goncalves Ferreira

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET CHRISTIAN LAFFITTE

Commissaire aux comptes suppléant

Bernard Delon

Commissaire aux comptes suppléant

Bernard Delon

Statuts de la société TPF INFRASTRUCTURE

18/11/2022

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

10/03/2011

- Ancienne dénomination : dctpf - Ancienne forme : société à responsabilité limitée - Augmentation du capital social - Entre mme goncalves ferreira jacinte et la sarl tpf invest Statuts mis à jour

10/03/2011

27/06/2007

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/12/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à l'objet social - Nomination de directeur général