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LE CAFE DU PARC

66 Avenue Edmond Grasset - 17440 Aytre
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
67 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 12/06/2007)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 28/06/2007)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 28/06/2007)
Dirigeant
Johan Leclerre
Téléphone
05 46 44 28 91
Email
NC
Site web
bella-donna.fr
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
LA ROCHELLE
RCS
LA ROCHELLE 498731041
SIREN
498731041
SIRET
49873104100014
N° TVA
FR48498731041
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5610A
Type activité
Restauration traditionnelle
Forme juridique
SARL
Capital social
68 K€
Date de création
12/06/2007
Fiche mise à jour
22/03/2025
Clôture exercice
31/12/2023
K-bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

LE CAFE DU PARC, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 12/06/2007.

Établie à AYTRE (17440), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Bar restaurant traiteur venté à emporter

Johan Leclerre est Gérant de la société LE CAFE DU PARC.

Chiffre d'affaires 1.41 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 727.01 K € 2023
Profitabilité 7.54 % 2023
EBITDA 127.96 K € 2023
Résultat net 106.45 K € 2023
Trésorerie 153.69 K € 2023
BFR 276.61 K € 2023
Dettes + 1an 104.59 K € 2023
Endettement 491.32 K € 2023
Délai paiement 67 (fournisseur)
Délai paiement 95 (client)
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LE CAFE DU PARC
66 Avenue Edmond Grasset - 17440 Aytre
05 46 44 28 91
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
67 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.41 M 1 M 594.83 K
Marge brute (€) 727.01 K 502.63 K 256.14 K
Excédent brut d'exploitation (€) 112.76 K 54.56 K 50.72 K
EBITDA (€) 127.96 K 61.52 K 57.2 K
EBITDA - EBE (€) -15.21 K -6.96 K -6.48 K
Résultat d'exploitation (€) 106.97 K 37.83 K 32.37 K
Résultat net (€) 106.45 K 35.91 K 35.14 K
Taux de marge nette (%) 7.54 3.58 5.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 54.5 40.4 35.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2017
Rentabilité économique (%) 15.5 6.36 11.59
Valeur ajoutée (€) * 679.48 K 466.68 K 252.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 48.12 46.58 42.37
Croissance 2023 2022 2017
Taux de marge brute (%) 51.49 50.17 43.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.06 6.14 9.62
Taux de marge opérationnelle (%) 7.99 5.45 8.53
Gestion BFR 2023 2022 2017
BFR (€) 276.61 K 209.25 K 67.39 K
BFRE (€) 37.71 K 46.3 K -67.02 K
BFRHE (€) -44.49 K -32.82 K 17.07 K
BFR en jours de CA (j) 71.5 76.24 41.35
BFRE en jours de CA (j) 9.75 16.87 -41.13
BFRHE en jours de CA (j) -172.11 M -90.08 M 27.81 M
Délais de paiement clients (j) 94.84 123.31 12.11
Délais de paiement fournisseurs (j) 67.42 81.27 41.95
Ratio des stocks / CA (%) 0 0 0
Autonomie financière 2023 2022 2017
Capacité d'autofinancement (€) 130.02 K 59.61 K 60.15 K
Dette nette (€) -337.64 K -409.68 K -86.35 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.21 5.95 10.11
Font de roulement (€) 146.91 K 79.55 K 67.39 K
Couverture du BFR 53.11 38.02 100
Trésorerie (€) 153.69 K 66.07 K 117.35 K
Dettes financières (€) 104.59 K 139.9 K 130.8 K
Capacité de remboursement (€) -2.6 -6.87 -1.44
Ratio d'endettement (%) -172.86 -460.95 -86.92
Autonomie financière (%) 1.87 0.64 0.76
Solvabilité 2023 2022 2017
Dettes d'exploitation (€) * 257.03 K 206.15 K 72.89 K
Liquidité générale 107.49 86.27 67.43
Liquidité réduite 107.49 86.27 67.43
Couverture de la dette 0.83 0.38 1.05
Salaires et charges sociales (€) 637.53 K 462.81 K 221.56 K
Structure de l'activité 2023 2022 2017
Salaires / CA (%) 38.43 39.01 31.42
Impôts sur les bénéfices (€) - - -3.73 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Le Cafe Du Parc

3
Gérant
Johan Leclerre
Gérant
Johan Leclerre
Gérant
Stephanie Priouzeau

Statuts de la société LE CAFE DU PARC

7
05/01/2017
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
05/01/2017
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
27/10/2016
- Augmentation puis réduction du capital Statuts mis à jour - Reconstitution de l'actif net
27/08/2015
Statuts mis à jour - Réduction du capital social - Augmentation du capital social
11/02/2015
- Société réduite à un associé unique Statuts mis à jour
11/02/2015
- Société réduite à un associé unique Statuts mis à jour
11/02/2015
- Société réduite à un associé unique Statuts mis à jour

Bilans financiers

3
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

3
07/10/2021
Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de gérant(s)
22/06/2009
Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
28/06/2007
Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17
16/03/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/12/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/10/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
24/09/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
06/11/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
06/09/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/01/2017
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
21/10/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
11/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
13/12/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/12/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/09/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/10/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/07/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LE CAFE DU PARC

208
Compte de résultat 2023 2022 2017
Production vendue de services
1.41 M € 40.94 %
1 M € 68.42 %
594.83 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
1.41 M € 40.94 %
1 M € 68.42 %
594.83 K € 0 %
Subventions d'exploitation
27.8 K € 29.71 %
21.43 K € 10.37 %
19.42 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
18.57 K € 46.44 %
12.68 K € 56.68 %
8.09 K € 0 %
Autres produits
2.58 K € 28.58 K %
9 € -95.26 %
190 € 0 %
Produits d'exploitation
1.46 M € 41.03 %
1.04 M € 66.41 %
622.53 K € 0 %
Achats de matières premières et …
372.75 K € 56.83 %
237.69 K € 31.38 %
180.92 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-540 € 10.89 %
-606 € -63.18 %
1.65 K € 0 %
Autres achats et charges externes
312.77 K € 19.34 %
262.09 K € 67.88 %
156.12 K € 0 %
Achats
684.98 K € 37.22 %
499.17 K € 47.39 %
338.69 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
7.1 K € 5.91 %
6.71 K € 92.92 %
3.48 K € 0 %
Salaires et traitements
542.6 K € 38.84 %
390.81 K € 109.11 %
186.89 K € 0 %
Charges sociales
94.93 K € 31.85 %
72 K € 107.69 %
34.67 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
20.99 K € -11.4 %
23.69 K € -4.57 %
24.83 K € 0 %
Dotations d'exploitation
20.99 K € -11.4 %
23.69 K € -4.57 %
24.83 K € 0 %
Autres charges
3.37 K € -41.16 %
5.72 K € 254.34 %
1.61 K € 0 %
Charges d'exploitation
1.35 M € 35.65 %
998.1 K € 69.12 %
590.16 K € 0 %
Résultat d'exploitation
106.97 K € 182.77 %
37.83 K € 16.87 %
32.37 K € 0 %
Produits financiers de participations
514 € 17.03 K %
3 € 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
9 € 0 %
- 0 %
8 € 0 %
Produit financiers
514 € 17.03 K %
3 € -62.5 %
8 € 0 %
Intérêts et charges assimilées
905 € -17.73 %
1.1 K € -55.23 %
2.46 K € 0 %
Charges financières
905 € -17.73 %
1.1 K € -55.23 %
2.46 K € 0 %
Résultat financier
-391 € 64.39 %
-1.1 K € 55.17 %
-2.45 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
106.58 K € 190.15 %
36.73 K € 22.76 %
29.92 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
2.09 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
2.09 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
129 € -44.16 %
231 € -61.5 %
600 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
0 € -100 %
596 € 0 %
- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
129 € -84.4 %
827 € 37.83 %
600 € 0 %
Résultat exceptionnel
-129 € 84.4 %
-827 € -44.42 %
1.49 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
-3.73 K € 0 %
Total des produits
1.46 M € 41.08 %
1.04 M € 65.85 %
624.62 K € 0 %
Total des charges
1.36 M € 35.5 %
1 M € 69.64 %
589.49 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
106.45 K € 196.48 %
35.91 K € 2.19 %
35.14 K € 0 %
Actif 2023 2022 2017
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € -100 %
4.79 K € 0 %
Fonds commercial
40 K € 0 %
40 K € 0 %
40 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
40 K € 0 %
40 K € -10.7 %
44.79 K € 0 %
Terrains
0 € -100 %
299 € -93.89 %
4.9 K € 0 %
Installations techniques …
8.18 K € -22.12 %
10.51 K € -78.71 %
49.34 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
99.11 K € 13.39 %
87.41 K € 45.79 %
59.95 K € 0 %
Immobilisations en cours
0 € -100 %
6.88 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
107.29 K € 2.1 %
105.09 K € -7.97 %
114.19 K € 0 %
Autres participations
213 € 0 %
213 € 0 %
213 € 0 %
Autres immobilisations financières
5.51 K € 39.93 %
3.94 K € 10.84 %
3.55 K € 0 %
Immobilisations financières
5.72 K € 37.88 %
4.15 K € 10.23 %
3.77 K € 0 %
Actif immobilisé
153.01 K € 2.53 %
149.24 K € -8.3 %
162.75 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
5.52 K € 10.84 %
4.98 K € 70.3 %
2.93 K € 0 %
Stocks et en-cours
5.52 K € 10.84 %
4.98 K € 70.3 %
2.93 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
289.22 K € 16.87 %
247.46 K € 8.3 K %
2.95 K € 0 %
Autres créances
82.75 K € -13.51 %
95.68 K € 460.6 %
17.07 K € 0 %
Créances
371.97 K € 8.4 %
343.14 K € 1.61 K %
20.01 K € 0 %
Disponibilités
153.69 K € 132.61 %
66.07 K € -43.7 %
117.35 K € 0 %
Charges constatées d'avance
2.46 K € 104.57 %
1.2 K € 0 %
- 0 %
Actif circulant
533.64 K € 28.46 %
415.4 K € 196.11 %
140.28 K € 0 %
Total actif
686.65 K € 21.61 %
564.63 K € 86.33 %
303.03 K € 0 %
Passif 2023 2022 2017
Capital social ou individuel
68 K € 0 %
68 K € 0 %
68 K € 0 %
Réserve légale
2.67 K € 0 %
2.67 K € 0 %
- 0 %
Autres réserves
46.9 K € 0 %
46.9 K € 0 %
- 0 %
Report à nouveau
-28.69 K € 55.58 %
-64.6 K € -1.6 K %
-3.8 K € 0 %
Résultat de l'exercice
106.45 K € 196.48 %
35.91 K € 2.19 %
35.14 K € 0 %
Capitaux propres
195.33 K € 119.77 %
88.88 K € -10.53 %
99.34 K € 0 %
Avances conditionnées
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres fonds propres
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions pour charges
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
88.5 K € -29.58 %
125.68 K € 455.42 %
22.63 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
16.09 K € 13.09 %
14.23 K € -86.85 %
108.18 K € 0 %
Dettes financières
104.59 K € -25.24 %
139.9 K € 6.96 %
130.8 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
128.37 K € 13.78 %
112.83 K € 187.27 %
39.28 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
128.66 K € 37.86 %
93.32 K € 177.62 %
33.62 K € 0 %
Dettes d'exploitation
257.03 K € 24.68 %
206.15 K € 182.82 %
72.89 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …
129.7 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres dettes
- 0 %
129.7 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
129.7 K € 0 %
129.7 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
104.59 K € -25.24 %
139.9 K € 6.96 %
130.8 K € 0 %
Dettes
491.32 K € 3.27 %
475.76 K € 133.56 %
203.69 K € 0 %
Total passif
686.65 K € 21.61 %
564.63 K € 86.33 %
303.03 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour Le Cafe Du Parc ?

On compte 10 - 19 salariés en activité pour l’entreprise Le Cafe Du Parc.

Qui est le dirigeant de la société LE CAFE DU PARC ?

Le dirigeant de la société LE CAFE DU PARC est : Johan Leclerre.

Quel est le CA de l’entreprise LE CAFE DU PARC ?

Le chiffre d’affaire de Le Cafe Du Parc est de 1.41 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Le Cafe Du Parc ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (plus précisément : Restauration traditionnelle).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Le Cafe Du Parc ?

En 2023 la société Le Cafe Du Parc a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 106.45 K € avec une trésorerie de 153.69 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 7.54 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Le Cafe Du Parc ?

L’entreprise Le Cafe Du Parc a été inscrite le 2007 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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