MATTHIEU BURE (LE CAVEAU) à Baume-les-dames

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	167.5 K	257.99 K	242.63 K	244.96 K
Marge brute (€)	84.93 K	151.55 K	141.36 K	150.06 K
Excédent brut d'exploitation (€)	60.31 K	33.53 K	-	-
EBITDA (€)	61.87 K	37.66 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-1.56 K	-4.13 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	46.09 K	28.08 K	9.58 K	41.91 K
Résultat net (€)	46.01 K	19.72 K	7.06 K	34.17 K
Taux de marge nette (%)	27.47	7.64	2.91	13.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.64	12.14	4.95	25.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	14.81	9.23	3.55	16.92
Valeur ajoutée (€) *	140.35 K	144.7 K	114.62 K	130.38 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	83.79	56.09	47.24	53.22
Croissance	2021	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	50.71	58.74	58.26	61.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	36.94	14.6	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	36	13	-	-
Gestion BFR	2021	2019	2018	2017
BFR (€)	141.44 K	82 K	77.29 K	82.11 K
BFRE (€)	-36.13 K	-31.46 K	-10.49 K	-9.38 K
BFRHE (€)	8.35 K	13.44 K	-24.39 K	-24.98 K
BFR en jours de CA (j)	308.21	116.01	116.28	122.35
BFRE en jours de CA (j)	-78.74	-44.51	-15.78	-13.98
BFRHE en jours de CA (j)	3.83 M	9.5 M	-16.21 M	-16.76 M
Délais de paiement clients (j)	15.8	2.1	7.4	3.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.64	53.02	46.32	48.07
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2021	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	61.81 K	29.35 K	-	-
Dette nette (€)	74.83 K	48.7 K	21.7 K	15.61 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	36.9	11.37	-	-
Font de roulement (€)	141.44 K	82 K	-	-
Couverture du BFR	100	100	-	-
Trésorerie (€)	172.89 K	100.02 K	78.2 K	82.02 K
Dettes financières (€)	50.4 K	17.06 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	1.21	1.66	-	-
Ratio d'endettement (%)	35.2	30	15.21	11.51
Autonomie financière (%)	4.22	9.52	-	-
Solvabilité	2021	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	47.66 K	34.26 K	12.91 K	12.71 K
Liquidité générale	185.56	221.09	155.36	137.76
Liquidité réduite	185.56	221.09	155.36	137.76
Couverture de la dette	1.44	1.06	-	-
Salaires et charges sociales (€)	98.14 K	116.3 K	111.5 K	90.74 K
Structure de l'activité	2021	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	45.15	33.77	35.94	29.95
Impôts sur les bénéfices (€)	-	4.03 K	1.81 K	7.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

25/06/2007

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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