CONCEPT MECANO SOUDURE (CMS) à Villersexel

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	12.96 M	11.5 M	7.63 M	7.36 M
Marge brute (€)	4.34 M	4.06 M	2.23 M	2.17 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.19 M	3.4 M	1.62 M	1.46 M
EBITDA (€)	4.2 M	3.43 M	1.64 M	1.54 M
EBITDA - EBE (€)	-5.57 K	-31.99 K	-23.98 K	-75.69 K
Résultat d'exploitation (€)	4.12 M	3.35 M	1.56 M	1.45 M
Résultat net (€)	3.04 M	2.46 M	1.15 M	1.04 M
Taux de marge nette (%)	23.47	21.36	15.05	14.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	88.58	86.15	74.27	72.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	39.52	39.14	31.84	40.8
Valeur ajoutée (€) *	4.77 M	4.08 M	2.27 M	2.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.79	35.45	29.68	29.18
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	33.49	35.28	29.27	29.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	32.39	29.84	21.55	20.88
Taux de marge opérationnelle (%)	32.35	29.56	21.24	19.85
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	3.88 M	3.29 M	1.78 M	1.03 M
BFRE (€)	531.44 K	-1.45 M	-322.36 K	-37.87 K
BFRHE (€)	1.95 M	3.36 M	738.41 K	855.89 K
BFR en jours de CA (j)	109.27	104.29	85.07	51.03
BFRE en jours de CA (j)	14.97	-45.88	-15.42	-1.88
BFRHE en jours de CA (j)	69.15 Md	105.83 Md	15.44 Md	17.26 Md
Délais de paiement clients (j)	72.86	133.72	67.18	44.95
Délais de paiement fournisseurs (j)	85.21	67.65	46.62	30.32
Ratio des stocks / CA (%)	0.27	0.06	0.09	0.12
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	3.12 M	2.53 M	1.23 M	1.12 M
Dette nette (€)	-3.66 M	-2.91 M	-1.43 M	-994.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	24.07	22.04	16.11	15.22
Font de roulement (€)	3.09 M	2.42 M	1.04 M	913.9 K
Couverture du BFR	79.55	73.77	58.63	88.81
Trésorerie (€)	607.74 K	509.44 K	626.87 K	101.88 K
Dettes financières (€)	297.7 K	229.74 K	127.08 K	25.81 K
Capacité de remboursement (€)	-1.17	-1.15	-1.17	-0.89
Ratio d'endettement (%)	-106.43	-102.21	-92.68	-69.35
Autonomie financière (%)	11.54	12.41	12.17	55.56
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	3.17 M	2.33 M	1.2 M	961.54 K
Liquidité générale	82.57	142.63	109.39	104.04
Liquidité réduite	82.57	142.63	109.39	104.04
Couverture de la dette	5.43	2.63	2.2	2.02
Salaires et charges sociales (€)	468.23 K	622.65 K	616.53 K	614.02 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	3.32	4.69	7.1	7.53
Impôts sur les bénéfices (€)	1.11 M	941.59 K	469.45 K	456.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Concept Mecano Soudure (CMS)

Président de SAS

AGRI-FORET CONSTRUCTION

Gérant

Arnaud Simon

Gérant

Julien Simon

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de vesoul-gray. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de vesoul-gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société CONCEPT MECANO SOUDURE (CMS)

02/01/2017

- la HOLDING SIMON SARL cède 1 part sociale n° 5247 à Mme SIMON Marie-José,1 part sociale n° 5248 à... Statuts mis à jour

14/12/2016

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

27/01/2015

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Au 288 rue du stade 70110 villersexel

23/12/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

23/12/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/05/2022

Bilan social 2022

31/05/2021

Bilan social 2021

31/05/2020

Bilan social 2020

31/05/2019

Bilan social 2019

31/05/2018

Bilan social 2018

31/05/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/01/2024

Acte(s) Divers

17/10/2023

Acte(s) Divers

14/02/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

30/09/2015

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

20/05/2011

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s)

12/06/2008

Acte(s) Divers

05/07/2007

Acte(s) Divers