RESIDENCE DES TOURELLES à Saint-dye-sur-loire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.25 M	3 M	2.99 M	3.01 M
Marge brute (€)	2.31 M	2.17 M	2.21 M	2.21 M
Excédent brut d'exploitation (€)	508.15 K	376.44 K	582.23 K	657.68 K
EBITDA (€)	824.8 K	641.85 K	832.35 K	918.51 K
EBITDA - EBE (€)	-316.65 K	-265.42 K	-250.12 K	-260.84 K
Résultat d'exploitation (€)	744.37 K	567.9 K	752.04 K	835.33 K
Résultat net (€)	624.82 K	478.56 K	581.43 K	650.91 K
Taux de marge nette (%)	19.23	15.97	19.46	21.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.36	29.58	33.71	36.2
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	23.42	19.61	23.05	24.58
Valeur ajoutée (€) *	2.18 M	2.03 M	2.07 M	2.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	67.15	67.73	69.43	70
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	70.98	72.45	74.01	73.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.38	21.42	27.86	30.56
Taux de marge opérationnelle (%)	15.64	12.56	19.49	21.88
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.54 M	1.29 M	1.42 M	1.48 M
BFRE (€)	-380.1 K	-400.21 K	-342.25 K	-389.13 K
BFRHE (€)	1.49 M	1.34 M	1.6 M	1.63 M
BFR en jours de CA (j)	173.4	157.48	173.13	179.42
BFRE en jours de CA (j)	-42.69	-48.75	-41.82	-47.25
BFRHE en jours de CA (j)	13.3 Md	11.03 Md	13.11 Md	13.41 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	67.85	79.15	84.58	87.63
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	718.79 K	565.31 K	661.75 K	734.1 K
Dette nette (€)	-898.85 K	-802.63 K	-782.36 K	-821.84 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	22.12	18.87	22.15	24.42
Font de roulement (€)	-	-	1.21 M	1.27 M
Couverture du BFR	-	-	85.25	85.65
Trésorerie (€)	2.32 K	20.28 K	15.31 K	27.92 K
Dettes financières (€)	-	-	193.89 K	234.72 K
Capacité de remboursement (€)	-1.25	-1.42	-1.18	-1.12
Ratio d'endettement (%)	-50.86	-49.6	-45.36	-45.71
Autonomie financière (%)	-	-	8.9	7.66
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	419.02 K	435.16 K	394.84 K	402.92 K
Liquidité générale	216.11	208.33	223.14	219.88
Liquidité réduite	216.11	208.33	223.14	219.88
Couverture de la dette	2.59	1.89	2.74	3.07
Salaires et charges sociales (€)	1.75 M	1.73 M	1.55 M	1.51 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	39.4	43	38.07	36.75
Impôts sur les bénéfices (€)	208.63 K	158.72 K	193.89 K	234.68 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Residence Des Tourelles

Président de SAS

DOMIDEP

Gérant

Pascal Guerin

Observations

11/01/2022

En date du 07/01/2022, jugement clôturant le plan de redressement

24/02/2014

Fusion - l236-1 à compter du 31/12/2013 : personne(s) morale(s) absorbée: manoir de la motte, société à responsabilité limitée (sarl), rue du mail 41500 st dye sur loire (rcs blois (4101) 343 524 708)

Statuts de la société RESIDENCE DES TOURELLES

07/02/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/02/2014

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Approbation de la fusion de la sarl manoir de la motte

22/02/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour - Changement(s) de gérant(s) - Transfert du siège rue du mail 41500 st dye sur loire

22/02/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour - Changement(s) de gérant(s) - Transfert du siège rue du mail 41500 st dye sur loire

22/02/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour - Changement(s) de gérant(s) - Transfert du siège rue du mail 41500 st dye sur loire

22/02/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour - Changement(s) de gérant(s) - Transfert du siège rue du mail 41500 st dye sur loire

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/09/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique - Changement relatif à l'objet social

07/06/2022

Rapport du commissaire à la transformation

21/09/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

02/12/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

27/09/2016

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

27/09/2016

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

22/05/2014

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

20/12/2013

Rapport du commissaire aux apports - De la sarl manoir de la motte

21/11/2013

Projet de traité de fusion - Fusion absorption de la sarl manoir de la motte

04/09/2012

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

04/09/2012

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

12/06/2007

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, l'activité, la forme juridique.

29/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/10/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

13/12/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

20/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/06/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

12/03/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2013 : Personne(s) morale(s) ayant partici...

30/11/2013

Vente d'établissements Avis de projet de fusion MANOIR DE LA MOTTE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAPITAL : 38.112,25 euros SIEGE SOCIAL :...

24/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/03/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social

27/01/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/01/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/01/2012

Jugement Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Maître Hubert...

06/11/2011

Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...

Accord(s) d’entreprise (Residence Des Tourelles)

07/02/2022

Accord contingent heures supplémentaires Heures supplémentaires (contingent, majoration)

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

09/12/2011

Jugement de plan de redressement

Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme commissaire à l'exécution du plan maî...

20/10/2011

Dépôt de l'état des créances

L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...

09/07/2010

Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements...

Comptes annuels de RESIDENCE DES TOURELLES

319

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	263 € 63.97 %	-730 € -92.61 %	-379 € -95.36 %	194 € -17.09 %
Production vendue de services	3.25 M € 8.42 %	3 M € 0.31 %	2.99 M € -0.6 %	3.01 M € 4.4 %
Chiffres d'affaires nets	3.25 M € 8.45 %	3 M € 0.3 %	2.99 M € -0.62 %	3.01 M € 4.4 %
Production immobilisée	13.51 K € -9.7 %	14.96 K € 178.18 %	5.38 K € -59.15 %	13.16 K € 412.02 %
Subventions d'exploitation	8.32 K € 35.11 %	6.16 K € 0 %	0 € -100 %	21.09 K € -22.02 %
Reprises sur dépréciations …	316.66 K € 13.82 %	278.21 K € 11.23 %	250.13 K € -4.11 %	260.85 K € 77.21 %
Autres produits	13.54 K € 150.32 K %	9 € 0 %	9 € -10 %	10 € 0 %
Produits d'exploitation	3.6 M € 9.28 %	3.3 M € 1.63 %	3.24 M € -1.77 %	3.3 M € 8.02 %
Achats de marchandises (y compris …	1.38 K € -11.49 %	1.56 K € 17.85 %	1.32 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	236.75 K € -2.97 %	244 K € -2.9 %	251.29 K € -0.07 %	251.46 K € -8.21 %
Variation de stock (matières …	2.08 K € 146.38 %	-843 € -1.44 %	-831 € -86.84 %	6.32 K € 4.58 %
Autres achats et charges externes	702.86 K € 21.02 %	580.76 K € 10.68 %	524.73 K € -1.62 %	533.38 K € 0.21 %
Achats	943.06 K € 14.24 %	825.48 K € 6.31 %	776.52 K € -1.85 %	791.15 K € -1.06 %
Impôts, taxes et versements assimilés	85.55 K € 5.74 %	80.91 K € -6.03 %	86.09 K € 10.42 %	77.97 K € -6.29 %
Salaires et traitements	1.28 M € -0.61 %	1.29 M € 13.27 %	1.14 M € 2.95 %	1.1 M € 2.08 %
Charges sociales	467.68 K € 4.79 %	446.28 K € 8.72 %	410.47 K € 0.42 %	408.74 K € 20.09 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	80.42 K € 8.74 %	73.96 K € -7.91 %	80.31 K € -3.45 %	83.18 K € 17.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	12.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	80.42 K € -7.29 %	86.74 K € 8.01 %	80.31 K € -3.45 %	83.18 K € 16.97 %
Autres charges	12 € 50 %	8 € -27.27 %	11 € 0 %	11 € 0 %
Charges d'exploitation	2.86 M € 4.75 %	2.73 M € 9.51 %	2.49 M € 1.01 %	2.47 M € 3.76 %
Résultat d'exploitation	744.37 K € 31.08 %	567.9 K € -24.49 %	752.04 K € -9.97 %	835.33 K € 22.92 %
Autres intérêts et produit assimilés	88.07 K € 31.86 %	66.79 K € 94.55 %	34.33 K € 135.09 %	14.6 K € -28.63 %
Produit financiers	88.07 K € 31.86 %	66.79 K € 94.55 %	34.33 K € 135.09 %	14.6 K € -28.63 %
Intérêts et charges assimilées	545 € -9.32 %	601 € 27.87 %	470 € -21.14 %	596 € -18.02 %
Charges financières	545 € -9.32 %	601 € 27.87 %	470 € -21.14 %	596 € -18.02 %
Résultat financier	87.52 K € 32.23 %	66.19 K € 95.48 %	33.86 K € 141.74 %	14.01 K € -29.03 %
Résultat courant avant impôts	831.89 K € 31.2 %	634.08 K € -19.32 %	785.9 K € -7.47 %	849.34 K € 21.45 %
Produits exceptionnels sur …	1.88 K € -55.05 %	4.19 K € 25.01 %	3.35 K € -90.4 %	34.91 K € 868.32 %
Produits exceptionnels sur …	3.82 K € 0 %	3.82 K € 0 %	3.82 K € 0 %	3.82 K € 0.74 %
Produits exceptionnels	5.7 K € -28.78 %	8.01 K € 11.67 %	7.17 K € -81.48 %	38.73 K € 423.49 %
Charges exceptionnelles sur …	511 € -88.63 %	4.5 K € -62.16 %	11.88 K € 696.85 %	1.49 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	141 € -55.94 %	320 € -94.55 %	5.87 K € 497.76 %	982 € -62.85 %
Dotations exceptionnelles aux …	3.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.14 K € -13.94 %	4.82 K € -72.87 %	17.75 K € 617.79 %	2.47 K € -6.43 %
Résultat exceptionnel	1.56 K € -51.19 %	3.19 K € 69.81 %	-10.58 K € -70.82 %	36.26 K € 662.46 %
Impôts sur les bénéfices	208.63 K € 31.45 %	158.72 K € -18.14 %	193.89 K € -17.38 %	234.68 K € 19.04 %
Total des produits	3.7 M € 9.64 %	3.37 M € 2.62 %	3.28 M € -2.09 %	3.35 M € 8.77 %
Total des charges	3.07 M € 6.18 %	2.89 M € 6.99 %	2.7 M € -0.02 %	2.7 M € 4.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	624.82 K € 30.56 %	478.56 K € -17.69 %	581.43 K € -10.67 %	650.91 K € 28.4 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Frais de développement	2.76 K € -54.64 %	6.08 K € -35.33 %	9.4 K € -26.1 %	12.72 K € -20.7 %
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	185.74 K € 0 %	185.74 K € 0 %	185.74 K € 0 %	185.74 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	188.49 K € -1.73 %	191.81 K € -1.7 %	195.13 K € -1.67 %	198.45 K € -2.87 %
Constructions	- 0 %	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	- 0 %	21.67 K € 9.33 %	19.82 K € -38.48 %	32.22 K € -30.75 %
Autres immobilisations corporelles	487.36 K € 3.72 %	469.87 K € 1.45 %	463.16 K € -8.2 %	504.55 K € -6.36 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € -100 %	1.01 K € 92.94 %	524 € -87.02 %
Immobilisation corporelles	487.36 K € -0.85 %	491.54 K € 1.56 %	483.99 K € -9.92 %	537.29 K € -8.84 %
Prêts	- 0 %	14.76 K € 0 %	14.76 K € 0 %	14.76 K € -22.6 %
Autres immobilisations financières	29.71 K € 98.72 %	14.95 K € -10.75 %	16.75 K € 0 %	16.75 K € 0 %
Immobilisations financières	80.25 K € -8.61 %	87.81 K € 11.72 %	78.6 K € 140.31 %	32.71 K € -8.68 %
Actif immobilisé	705.56 K € -1.05 %	713.06 K € 0.34 %	710.63 K € -7.38 %	767.25 K € -7.51 %
Matières premières, approvisionnements	11.15 K € -15.71 %	13.23 K € 6.81 %	12.39 K € 7.19 %	11.55 K € -35.35 %
Avances et acomptes versés sur …	4.11 K € 1.26 K %	303 € -98.44 %	19.48 K € 3.09 K %	611 € -32.93 %
Stocks et en-cours	15.26 K € 12.76 %	13.53 K € -57.54 %	31.87 K € 161.96 %	12.17 K € -35.23 %
Créances clients et comptes ratachés	19.55 K € -7.45 %	21.12 K € 1.6 K %	1.24 K € 21.67 %	1.02 K € -90 %
Autres créances	1.91 M € 14.87 %	1.66 M € -4.96 %	1.75 M € -4 %	1.82 M € 14.67 %
Créances	1.93 M € 14.59 %	1.68 M € -3.82 %	1.75 M € -3.98 %	1.82 M € 14 %
Disponibilités	2.32 K € -88.57 %	20.28 K € 32.45 %	15.31 K € -45.15 %	27.92 K € -74.65 %
Charges constatées d'avance	18.63 K € 46.02 %	12.76 K € -22.53 %	16.47 K € -17.08 %	19.86 K € 43.17 %
Actif circulant	1.96 M € 13.59 %	1.73 M € -4.63 %	1.81 M € -3.66 %	1.88 M € 8.09 %
Total actif	2.67 M € 9.31 %	2.44 M € -3.23 %	2.52 M € -4.74 %	2.65 M € 3.06 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	1.43 K € 0 %	1.43 K € 0 %	1.43 K € 0 %	1.43 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	242.05 K € -0 %	242.05 K € 0 %	242.05 K € 0 %	242.05 K € 0 %
Réserve légale	143 € 0 %	143 € 0 %	143 € 0 %	143 € 0 %
Autres réserves	316.3 K € 0 %	316.3 K € 0 %	316.3 K € 0 %	316.3 K € 0 %
Report à nouveau	558.22 K € 0 %	558.22 K € 0 %	558.22 K € 0 %	558.22 K € 0 %
Résultat de l'exercice	624.82 K € 30.56 %	478.56 K € -17.69 %	581.43 K € -10.67 %	650.91 K € 28.4 %
Subventions d'investissement	24.23 K € 13.32 %	21.38 K € -15.16 %	25.2 K € -13.16 %	29.02 K € -11.64 %
Capitaux propres	1.77 M € 9.22 %	1.62 M € -6.19 %	1.72 M € -4.08 %	1.8 M € 8.45 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	40 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	0 € -100 %	193.89 K € -17.38 %	234.68 K € 19.04 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	193.89 K € -17.4 %	234.72 K € 19.06 %
Avances et acomptes reçus sur …	50.54 K € -13.01 %	58.11 K € 23.39 %	47.09 K € 3.83 K %	1.2 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	177.34 K € -2.39 %	181.69 K € -0.52 %	182.63 K € -4.4 %	191.04 K € -6.23 %
Dettes fiscales et sociales	241.67 K € -4.66 %	253.48 K € 19.45 %	212.21 K € 0.15 %	211.89 K € -15.74 %
Dettes d'exploitation	419.02 K € -3.71 %	435.16 K € 10.21 %	394.84 K € -2.01 %	402.92 K € -11.48 %
Autres dettes	359.84 K € 18.69 %	303.18 K € 91.14 %	158.62 K € -23.8 %	208.15 K € -19.35 %
Dettes diverses	359.84 K € 18.69 %	303.18 K € 91.14 %	158.62 K € -23.8 %	208.15 K € -19.35 %
Dettes + 1an	50.54 K € -13.01 %	58.11 K € -75.89 %	240.98 K € 2.14 %	235.92 K € 19.67 %
Produits constatés d'avance	71.76 K € 171.19 %	26.46 K € 718.69 %	3.23 K € 16.97 %	2.76 K € 191.46 %
Dettes	901.17 K € 9.51 %	822.91 K € 3.16 %	797.67 K € -6.13 %	849.76 K € -6.76 %
Total passif	2.67 M € 9.31 %	2.44 M € -3.23 %	2.52 M € -4.74 %	2.65 M € 3.06 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour Residence Des Tourelles ?

On compte 20 - 49 salariés en activité pour l’entreprise Residence Des Tourelles.

Quel est le chiffre d’affaire de la société RESIDENCE DES TOURELLES ?

Le chiffre d’affaire de Residence Des Tourelles est de 3.25 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Residence Des Tourelles ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8710A (soit : Hébergement médicalisé pour personnes âgées).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Residence Des Tourelles ?

Au cours de l’année 2024 la société Residence Des Tourelles a réalisé un résultat net de 624.82 K € avec une trésorerie de 2.32 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 19.23 %.