O2 STRASBOURG CENTRE (O2) à Strasbourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.64 M	1.39 M	1.31 M	1.56 M
Marge brute (€)	1.2 M	1.08 M	1 M	1.23 M
Excédent brut d'exploitation (€)	80.45 K	65.45 K	23.71 K	88.81 K
EBITDA (€)	62.29 K	89.47 K	-740	86.75 K
EBITDA - EBE (€)	18.17 K	-24.02 K	24.45 K	2.06 K
Résultat d'exploitation (€)	59.68 K	87.16 K	-10.65 K	76.9 K
Résultat net (€)	56.11 K	44.58 K	-2.35 K	75.24 K
Taux de marge nette (%)	3.43	3.2	-0.18	4.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	38.59	36.68	-3.05	94.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	12.25	9.22	-0.51	14.19
Valeur ajoutée (€) *	1.07 M	989.39 K	887.16 K	1.13 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	65.21	70.97	67.53	72.64
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	73.33	77.83	76.14	79.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.8	6.42	-0.06	5.58
Taux de marge opérationnelle (%)	4.91	4.69	1.8	5.71
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	134.81 K	209.02 K	231.3 K	295.16 K
BFRHE (€)	320.86 K	369.91 K	369.95 K	363.54 K
BFR en jours de CA (j)	30.06	54.73	64.26	69.25
BFRHE en jours de CA (j)	1.44 Md	1.41 Md	1.33 Md	1.55 Md
Délais de paiement clients (j)	93.42	123.78	123.21	118.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.88	26.58	38.27	17.8
Capacité d'autofinancement (€)	70.99 K	48.64 K	38.01 K	86.04 K
Dette nette (€)	-295.29 K	-353.33 K	-371.17 K	-439.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.34	3.49	2.89	5.53
Font de roulement (€)	-	189.72 K	222.56 K	287.13 K
Couverture du BFR	-	90.77	96.22	97.28
Trésorerie (€)	6.87 K	3.17 K	5.49 K	6.12 K
Dettes financières (€)	-	69.18 K	149.58 K	221.04 K
Capacité de remboursement (€)	-4.16	-7.26	-9.76	-5.11
Ratio d'endettement (%)	-203.08	-290.74	-482.33	-554.18
Autonomie financière (%)	-	1.76	0.51	0.36
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	296.91 K	273.48 K	223.8 K	221.97 K
Couverture de la dette	0.28	0.18	-0.01	0.37
Salaires et charges sociales (€)	1.11 M	1 M	970.41 K	1.13 M
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	58.81	63.29	64.67	63.48
Impôts sur les bénéfices (€)	7.17 K	21.11 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'O2 Strasbourg Centre (O2)

Gérant

Guillaume Richard

Observations

18/11/2009

Continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitie du capital social date d'effet : 26/06/2009 date d'effet : 26/06/2009

Statuts de la société O2 STRASBOURG CENTRE (O2)

04/01/2018

Statuts mis à jour - Agrément de nouveaux associés - Cession de parts

03/05/2012

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège à 67000 strasbourg 52 rue du tivoli

03/05/2012

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège à 67000 strasbourg 52 rue du tivoli

27/08/2007

Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/02/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s)

31/07/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s)

16/06/2017

Acte(s) Divers

20/05/2016

Acte(s) Divers

03/05/2012

Acte(s) Divers

18/11/2009

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement(s) de gérant(s)

18/11/2009

Acte(s) Divers