O CAPRICES DU PORT (LES MONTAGNARDS) à Agde

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	416.6 K	379.37 K	343.94 K
Marge brute (€)	171.24 K	144.32 K	139.06 K
Excédent brut d'exploitation (€)	29.31 K	40.5 K	-
EBITDA (€)	32.04 K	39.86 K	39.7 K
EBITDA - EBE (€)	-2.74 K	642	-
Résultat d'exploitation (€)	29.52 K	37.37 K	38.09 K
Résultat net (€)	42.03 K	9.51 K	32.46 K
Taux de marge nette (%)	10.09	2.51	9.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.64	7.01	25.72
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	17.49	3.78	13.67
Valeur ajoutée (€) *	164.53 K	151.62 K	117.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.49	39.97	34.09
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	41.1	38.04	40.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.69	10.51	11.54
Taux de marge opérationnelle (%)	7.03	10.67	-
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	42.06 K	647	11.33 K
BFRE (€)	-40.87 K	-80.09 K	-56.09 K
BFRHE (€)	9.23 K	24.64 K	9.39 K
BFR en jours de CA (j)	36.85	0.62	12.02
BFRE en jours de CA (j)	-35.8	-77.05	-59.53
BFRHE en jours de CA (j)	10.53 M	25.61 M	8.85 M
Délais de paiement clients (j)	8.92	16.43	11.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.62	83.31	78.69
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.06	0.06
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	44.65 K	12 K	-
Dette nette (€)	6.85 K	-56.21 K	-52.23 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.72	3.16	-
Font de roulement (€)	37.69 K	567	9.2 K
Couverture du BFR	89.6	87.64	81.18
Trésorerie (€)	69.33 K	59.65 K	59.06 K
Dettes financières (€)	7.75 K	8.48 K	28.48 K
Capacité de remboursement (€)	0.15	-4.68	-
Ratio d'endettement (%)	3.85	-41.41	-41.37
Autonomie financière (%)	22.94	16.02	4.43
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	50.36 K	107.31 K	80.68 K
Liquidité générale	132.72	72.82	63.42
Liquidité réduite	132.72	72.82	63.42
Couverture de la dette	1.3	0.18	0.93
Salaires et charges sociales (€)	131.87 K	94.9 K	88.76 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	26.23	20.52	19.36
Impôts sur les bénéfices (€)	7.02 K	4.91 K	5.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'O Caprices Du Port (LES MONTAGNARDS)

Gérant

Laureen Le Viavant

Gérant

Thierry Mercy

Observations

21/10/2023

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de béziers par suite de transfert du siège social à compter du 01/09/2023 du 2 rue guy patin 95240 cormeilles-en-parisis au cr 19 661 chemin de la fontaine lèche frites 34500 béziers

21/10/2023

25/09/2023

Cessation totale d'activité à compter du 20/04/2023 sans disparition de la personne morale

25/09/2023

Cessation totale d'activité à compter du 20/04/2023 sans disparition de la personne morale

25/09/2023

Cessation totale d'activité à compter du 20/04/2023 sans disparition de la personne morale

25/09/2023

Cessation totale d'activité à compter du 20/04/2023 sans disparition de la personne morale

Statuts de la société O CAPRICES DU PORT (LES MONTAGNARDS)

16/02/2018

- Cession de parts Statuts mis à jour

01/06/2012

- Cession de parts - Cession de parts Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

01/06/2012

- Cession de parts - Cession de parts Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

01/06/2012

- Cession de parts - Cession de parts Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

10/05/2007

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

21/03/2024

Acte(s) Divers

20/10/2023

Liste des sièges sociaux antérieurs - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

18/09/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

08/12/2010

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/04/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/05/2024

Modifications et mutations diverses mise en activité de la société.

09/04/2024

Vente d'établissements Acte en date du 04/03/2024 enregistré au SIE de BEZIERS 2 le 12/03/2024 sous le numéro Dossier n°2024 00009312 Réf. 3...

24/03/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, transfert du siège social.

24/10/2023

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

27/09/2023

Modifications et mutations diverses cessation d'activité.

24/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/11/2019