PROCELEC (PROCELEC) à Dijon | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.41 M	2.31 M	2.88 M	3 M
Marge brute (€)	1.02 M	1.02 M	1.11 M	1.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	152.24 K	157 K	260.69 K	216.19 K
EBITDA (€)	182.48 K	178.03 K	262.21 K	262.26 K
EBITDA - EBE (€)	-30.25 K	-21.03 K	-1.52 K	-46.07 K
Résultat d'exploitation (€)	132.64 K	116.5 K	192.51 K	191.69 K
Résultat net (€)	101.7 K	90.87 K	147.84 K	155.47 K
Taux de marge nette (%)	4.22	3.94	5.13	5.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.2	14.99	24.01	25.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	8.42	7.11	12.35	10.37
Valeur ajoutée (€) *	847.94 K	834.16 K	920.21 K	961.37 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.17	36.14	31.95	32.09
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	42.45	44.35	38.55	40.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.57	7.71	9.1	8.75
Taux de marge opérationnelle (%)	6.31	6.8	9.05	7.22
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	737.98 K	731.41 K	584.06 K	664.35 K
BFRE (€)	-186.99 K	407.14 K	79.86 K	167.64 K
BFRHE (€)	533.54 K	-67.68 K	-17.85 K	-120.96 K
BFR en jours de CA (j)	111.72	115.66	74.01	80.95
BFRE en jours de CA (j)	-28.31	64.38	10.12	20.43
BFRHE en jours de CA (j)	3.52 Md	-428.03 M	-140.87 M	-992.75 M
Délais de paiement clients (j)	86.71	112.35	54.96	88.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.12	52.37	51.9	83.23
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.03	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	151.86 K	153.3 K	240.26 K	226.05 K
Dette nette (€)	-369.07 K	-397.24 K	-140.71 K	-458.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.3	6.64	8.34	7.55
Font de roulement (€)	543.82 K	614.28 K	502.9 K	478.45 K
Couverture du BFR	73.69	83.99	86.1	72.02
Trésorerie (€)	210.14 K	274.83 K	440.89 K	431.77 K
Dettes financières (€)	78.11 K	191.09 K	118.55 K	104.67 K
Capacité de remboursement (€)	-2.43	-2.59	-0.59	-2.03
Ratio d'endettement (%)	-58.77	-65.53	-22.85	-75.4
Autonomie financière (%)	8.04	3.17	5.19	5.81
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	306.94 K	363.85 K	381.89 K	599.95 K
Liquidité générale	161.92	149.73	153.22	133.05
Liquidité réduite	161.92	149.73	153.22	133.05
Couverture de la dette	0.73	0.52	1.16	0.83
Salaires et charges sociales (€)	861.5 K	856.63 K	818.68 K	956.05 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	26.34	27.27	20.27	22.2
Impôts sur les bénéfices (€)	33.85 K	31.07 K	51.34 K	48.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Procelec (PROCELEC)

Gérant

Francis Saint-Pay

Gérant

Jacques Pantina

Statuts de la société PROCELEC (PROCELEC)

23/05/2014

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

16/02/2011

- statuts de constitution de la SARL EIMA valant apport de parts sociales par Patrick JOIGNER, Jacq... Statuts mis à jour

16/02/2011

- statuts de constitution de la SARL EIMA valant apport de parts sociales par Patrick JOIGNER, Jacq... Statuts mis à jour

16/02/2011

- statuts de constitution de la SARL EIMA valant apport de parts sociales par Patrick JOIGNER, Jacq... Statuts mis à jour

15/02/2011

- Transfert du siège à 6 rue champeau 21000 dijon Statuts mis à jour

15/02/2011

- Transfert du siège à 6 rue champeau 21000 dijon Statuts mis à jour

08/03/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

08/03/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

10/02/2009

- Cession de parts - Par mr francis saint pay a mr jacques pantina - Démission(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

19/12/2007

- Cession de parts - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/12/2023

PJ_161 - Le projet de fusion (intranationale ou transfrontalière)

12/01/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

15/05/2007

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)