MEDIA COM ET PRINT à Rillieux-la-pape

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	148.05 K	120.91 K	135.04 K	119.09 K
Marge brute (€)	81.46 K	49.61 K	51.23 K	39.83 K
Excédent brut d'exploitation (€)	25.3 K	15.31 K	-	-5.19 K
EBITDA (€)	26.51 K	18.01 K	5.22 K	-4.42 K
EBITDA - EBE (€)	-1.21 K	-2.7 K	-	-765
Résultat d'exploitation (€)	26.03 K	18.01 K	5.22 K	-4.42 K
Résultat net (€)	21.92 K	15.76 K	5.43 K	-4.43 K
Taux de marge nette (%)	14.81	13.03	4.02	-3.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.16	48.89	32.95	-40.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	22.72	23.62	8.07	-8
Valeur ajoutée (€) *	68.98 K	49.92 K	41.94 K	28.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.59	41.29	31.06	24.24
Croissance	2023	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	55.02	41.03	37.93	33.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.9	14.89	3.86	-3.71
Taux de marge opérationnelle (%)	17.08	12.66	-	-4.36
Gestion BFR	2023	2020	2019	2018
BFR (€)	40.81 K	17.25 K	14.73 K	10.7 K
BFRE (€)	-10.96 K	-7.71 K	-11.2 K	-4.15 K
BFRHE (€)	636	3.11 K	3.64 K	5.32 K
BFR en jours de CA (j)	100.6	52.07	39.82	32.78
BFRE en jours de CA (j)	-27.01	-23.29	-30.26	-12.71
BFRHE en jours de CA (j)	257.98 K	1.03 M	1.35 M	1.73 M
Délais de paiement clients (j)	11.02	22.24	20.66	26.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.06	38.52	35.83	17.73
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.03	0.03	0.03
Autonomie financière	2023	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	22.4 K	15.83 K	-	-4.43 K
Dette nette (€)	32.52 K	-12.62 K	-28.47 K	-34.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.13	13.09	-	-3.72
Font de roulement (€)	40.81 K	17.25 K	14.73 K	10.7 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	51.13 K	21.85 K	22.29 K	9.53 K
Dettes financières (€)	753	18.45 K	31.6 K	32.99 K
Capacité de remboursement (€)	1.45	-0.8	-	7.85
Ratio d'endettement (%)	41.77	-39.15	-172.8	-314.87
Autonomie financière (%)	103.39	1.75	0.52	0.33
Solvabilité	2023	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	17.86 K	16.02 K	19.16 K	11.31 K
Liquidité générale	299.07	85.07	59.18	41.32
Liquidité réduite	299.07	85.07	59.18	41.32
Couverture de la dette	2.04	1.88	0.5	-0.6
Salaires et charges sociales (€)	53.41 K	36.44 K	43.76 K	42.64 K
Structure de l'activité	2023	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	26.68	24.03	25.53	25.95
Impôts sur les bénéfices (€)	3.91 K	2.25 K	313	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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16/12/2019

Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts

24/05/2007

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

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Bilan social 2019

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Bilan social 2018

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Bilan social 2017

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Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/08/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification des principales activités - modification des principales activités

04/11/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société