TRANSPORTS MATERIAUX à Royan | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	105.51 K	1.14 M	1.51 M	958 K
Marge brute (€)	-71.09 K	118.4 K	220.08 K	167.78 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-30.93 K	21.43 K	30.29 K
EBITDA (€)	-102.91 K	-43.72 K	15.06 K	23.49 K
EBITDA - EBE (€)	-	12.79 K	6.37 K	6.8 K
Résultat d'exploitation (€)	-102.95 K	-47.57 K	7.77 K	18.16 K
Résultat net (€)	-174.56 K	-67.4 K	9.8 K	-126.26 K
Taux de marge nette (%)	-165.44	-5.93	0.65	-13.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	109.7	-436.84	11.83	-172.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-116.95	-16.62	1.84	-25.44
Valeur ajoutée (€) *	66.74 K	130.02 K	204.22 K	490.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	63.25	11.45	13.48	51.25
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-67.37	10.43	14.53	17.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	-97.53	-3.85	0.99	2.45
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-2.72	1.41	3.16
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	56.19 K	16.98 K	99.39 K	34.54 K
BFRE (€)	-	-43.77 K	-56.59 K	-145.48 K
BFRHE (€)	1.89 K	44.15 K	143.52 K	159.62 K
BFR en jours de CA (j)	194.39	5.46	23.95	13.16
BFRE en jours de CA (j)	-	-14.07	-13.64	-55.43
BFRHE en jours de CA (j)	544.9 K	137.36 M	595.53 M	418.95 M
Délais de paiement clients (j)	180	61.09	77.52	110.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	80.1	67.05	78.24
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.06	0.03	0.04
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	-52.48 K	23.8 K	-111.98 K
Dette nette (€)	-257.24 K	-386.9 K	-442.69 K	-413.35 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-4.62	1.57	-11.69
Font de roulement (€)	-28.71 K	3.58 K	95.35 K	24.14 K
Couverture du BFR	-51.09	21.07	95.93	69.88
Trésorerie (€)	51.15 K	3.2 K	8.43 K	10 K
Dettes financières (€)	130.49 K	128.9 K	157.06 K	102.05 K
Capacité de remboursement (€)	-	7.37	-18.6	3.69
Ratio d'endettement (%)	161.66	-2.51 K	-534.49	-566.03
Autonomie financière (%)	-1.22	0.12	0.53	0.72
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	92.99 K	247.8 K	290.02 K	310.89 K
Liquidité générale	-	50.72	75.21	72.34
Liquidité réduite	-	50.72	75.21	72.34
Couverture de la dette	-23.53	-3.8	0.21	-0.92
Salaires et charges sociales (€)	29.91 K	146.75 K	193.23 K	135.77 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	25.67	10.96	10.89	11.95
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transports Materiaux

Directeur Général

Christophe Delage

Commissaire aux comptes titulaire

STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO

Liquidateur

Pierre-Marie Hautier

Observations

29/04/2022

Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 04/01/2022

16/09/2021

Dissolution à compter du 23/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/06/2021, liquidateur : hautier pierre-marie, siège de la liquidation : 52 rue robert geffré 17000 la rochelle, parution de la publicité légale : l'agriculteur charentais paru le 30/07/2021

01/01/2009

: l'entreprise était inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de marennes et a été rattachée au tribunal de commerce de saintes par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

22/05/2007

: mise en activité de la société au 01.03.2007

22/03/2007

: cette société s'est constituée sans activité. en date du 20.02.2007

Statuts de la société TRANSPORTS MATERIAUX

05/05/2017

Statuts mis à jour - Transformation en sas - Nomination de président - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

05/05/2017

Statuts mis à jour - Transformation en sas - Nomination de président - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

29/04/2022

Comptes de clôture de la liquidation - Clôture des opérations de liquidation

16/09/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de liquidateur - Dissolution

07/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

16/01/2018

Ordonnance - Prorogation jusqu'au 30 avril 2018 du délai prévu pour la réunion de l'Assemblée Générale Ordinai...

04/10/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Nomination de directeur général

19/04/2017

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation en sas

22/03/2007

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/05/2022

Modifications et mutations diverses

19/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, dissolution de la société.

22/07/2021