SOCADEV - SOCIETE CASSIGNOL DEVELOPPEMENT à Bias

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	6.76 M	6.47 M	-
Marge brute (€)	-	1.07 M	985.72 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-15.34 K	-9.64 K	-
EBITDA (€)	-	-24.44 K	-12.7 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	9.1 K	3.06 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-145.07 K	-211 K	-
Résultat net (€)	-	-128.04 K	11.63 K	-
Taux de marge nette (%)	-	-1.89	0.18	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-38.49	2.52	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	-3.98	0.34	-
Valeur ajoutée (€) *	-	935.24 K	873.39 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	13.83	13.51	-
Croissance	2022	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	15.86	15.24	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-0.36	-0.2	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-0.23	-0.15	-
Gestion BFR	2022	2019	2018	2017
BFR (€)	1.16 M	1.18 M	1.47 M	1.62 M
BFRE (€)	68.56 K	525.96 K	876.95 K	1.11 M
BFRHE (€)	819.2 K	483.9 K	444.17 K	461.3 K
BFR en jours de CA (j)	-	63.66	83.1	-
BFRE en jours de CA (j)	-	28.4	49.5	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	8.96 Md	7.87 Md	-
Délais de paiement clients (j)	-	26.37	24.26	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	80.17	70.91	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.29	0.32	-
Autonomie financière	2022	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	2.8 K	218 K	-
Dette nette (€)	-2.69 M	-2.72 M	-2.81 M	-3.14 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	0.04	3.37	-
Font de roulement (€)	1.1 M	1.15 M	1.45 M	1.59 M
Couverture du BFR	94.41	97.48	98.18	98.23
Trésorerie (€)	263.43 K	165.07 K	140.07 K	38.72 K
Dettes financières (€)	772.41 K	1.4 M	1.66 M	2.02 M
Capacité de remboursement (€)	-	-969.14	-12.87	-
Ratio d'endettement (%)	-436.08	-816.25	-608.87	-700.15
Autonomie financière (%)	0.8	0.24	0.28	0.22
Solvabilité	2022	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	2.12 M	1.45 M	1.25 M	1.14 M
Liquidité générale	40.58	24.04	21.52	17.14
Liquidité réduite	40.58	24.04	21.52	17.14
Couverture de la dette	-	-0.57	0.06	-
Salaires et charges sociales (€)	-	955.82 K	888.18 K	-
Structure de l'activité	2022	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	11.63	11.44	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-7.98 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Socadev - Societe Cassignol Developpement

Gérant

Paul Cassignol

Statuts de la société SOCADEV - SOCIETE CASSIGNOL DEVELOPPEMENT

11/02/2013

Statuts mis à jour

Bilans financiers

28/02/2022

Bilan social 2022

28/02/2019

Bilan social 2019

28/02/2018

Bilan social 2018

28/02/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/12/2021

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

18/07/2016

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

06/05/2015

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

06/05/2015

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

06/05/2015

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

25/03/2013

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

17/11/2008

Acte(s) Divers

14/03/2007

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/12/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

06/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/12/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/08/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

29/05/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

13/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/04/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

28/02/2013

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

25/10/2012

Modifications et mutations diverses Mise en activité de la société.

19/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/01/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Socadev - Societe Cassignol Developpement)

28/11/2023

Protocole d'accord pre-electoral Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Comptes annuels de SOCADEV - SOCIETE CASSIGNOL DEVELOPPEMENT

201

Compte de résultat	2022	2019	2018	2017
Ventes de marchandises	- 0 %	6.74 M € 4.44 %	6.46 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	16 K € 85.15 %	8.64 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	6.76 M € 4.54 %	6.47 M € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	3.31 K € -32.91 %	4.93 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	3.19 K € -24.04 %	4.19 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	6.77 M € 4.5 %	6.48 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	4.42 M € 3.71 %	4.27 M € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	159.42 K € 31.44 %	121.29 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	5.01 K € 111.22 %	2.37 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	1.1 M € 0.77 %	1.09 M € 0 %	- 0 %
Achats	- 0 %	5.69 M € 3.79 %	5.48 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	134.64 K € 20.89 %	111.37 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	786.52 K € 6.31 %	739.82 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	- 0 %	169.3 K € 14.12 %	148.36 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	120.62 K € -39.17 %	198.3 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	7.03 K € 81.68 %	3.87 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	127.65 K € -36.86 %	202.17 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	- 0 %	5.38 K € 30.56 %	4.12 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	6.91 M € 3.37 %	6.69 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	-145.07 K € 31.25 %	-211 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	46.32 K € 29.76 %	35.7 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	46.32 K € 29.76 %	35.7 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	29.03 K € -5.46 %	30.71 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	29.03 K € -5.46 %	30.71 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	- 0 %	17.29 K € 246.57 %	4.99 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	-127.78 K € 37.97 %	-206.01 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	10.05 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	210.05 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	260 € -34.01 %	394 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	260 € -34.01 %	394 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-260 € -99.88 %	209.66 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-7.98 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	6.81 M € 1.37 %	6.72 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	- 0 %	6.94 M € 3.45 %	6.71 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	-128.04 K € -1 K %	11.63 K € 0 %	- 0 %

Actif	2022	2019	2018	2017
Concessions, brevets et droits …	7.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	7.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	176.18 K € -45.54 %	323.52 K € -13.18 %	372.64 K € -11.65 %	421.75 K € -10.43 %
Installations techniques …	3.21 K € -75 %	12.83 K € -25.73 %	17.27 K € -52.46 %	36.33 K € -34.41 %
Autres immobilisations corporelles	99.18 K € -59.2 %	243.07 K € -15.93 %	289.13 K € -30.14 %	413.85 K € -21.24 %
Immobilisation corporelles	278.56 K € -51.92 %	579.42 K € -14.67 %	679.04 K € -22.12 %	871.93 K € -17.1 %
Autres participations	4.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Prêts	25 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	56.83 K € 212.14 %	18.21 K € 14.84 %	15.85 K € -9.92 %	17.6 K € -27.48 %
Actif immobilisé	290.55 K € -49.85 %	579.42 K € -14.67 %	679.04 K € -22.12 %	871.93 K € -17.13 %
Marchandises	2.08 M € 7.67 %	1.93 M € -7.62 %	2.09 M € -5.48 %	2.21 M € -5.57 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	7.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	2.08 M € 7.26 %	1.94 M € -7.26 %	2.09 M € -5.48 %	2.21 M € -6.16 %
Créances clients et comptes ratachés	103.39 K € 221.04 %	32.2 K € -16.33 %	38.49 K € 11.26 %	34.59 K € -7.43 %
Autres créances	689.96 K € 49.03 %	462.96 K € 16.55 %	397.21 K € -7.95 %	431.54 K € 8.56 %
Créances	793.35 K € 60.22 %	495.16 K € 13.65 %	435.7 K € -6.53 %	466.13 K € 7.18 %
Disponibilités	263.43 K € 59.58 %	165.07 K € 17.85 %	140.07 K € 261.72 %	38.72 K € -82.52 %
Charges constatées d'avance	142.15 K € 338.8 %	32.4 K € -44.09 %	57.94 K € 41.86 %	40.85 K € 48.16 %
Actif circulant	3.28 M € 24.57 %	2.63 M € -3.41 %	2.73 M € -1.21 %	2.76 M € -9.32 %
Total actif	3.57 M € 11.15 %	3.21 M € -5.66 %	3.41 M € -6.23 %	3.63 M € -11.33 %

Passif	2022	2019	2018	2017
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Réserve légale	2.66 K € 0 %	2.66 K € 0 %	2.66 K € 0 %	2.66 K € 0 %
Report à nouveau	-191.6 K € -356.93 %	-41.93 K € 21.71 %	-53.56 K € -139.73 %	-22.34 K € 0 %
Résultat de l'exercice	306.07 K € 139.04 %	-128.04 K € -1 K %	11.63 K € 62.75 %	-31.22 K € 57.14 %
Capitaux propres	617.12 K € 85.5 %	332.69 K € -27.79 %	460.73 K € 2.59 %	449.1 K € -6.5 %
Emprunts et dettes auprès des …	24.59 K € -95.07 %	498.23 K € -34.94 %	765.83 K € -28.4 %	1.07 M € -16.7 %
Emprunts et dettes financières divers	747.82 K € -16.71 %	897.82 K € 0 %	897.82 K € -5.28 %	947.82 K € -11.24 %
Dettes financières	772.41 K € -44.67 %	1.4 M € -16.09 %	1.66 M € -17.53 %	2.02 M € -14.22 %
Avances et acomptes reçus sur …	52.2 K € 186.74 %	18.21 K € 14.84 %	15.85 K € -9.92 %	17.6 K € -27.48 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.7 M € 37.69 %	1.23 M € 16.63 %	1.06 M € 16.86 %	903.27 K € -10.06 %
Dettes fiscales et sociales	421.78 K € 88.55 %	223.7 K € 12.31 %	199.17 K € -14.78 %	233.71 K € 3.9 %
Dettes d'exploitation	2.12 M € 45.51 %	1.45 M € 15.95 %	1.25 M € 10.36 %	1.14 M € -7.51 %
Autres dettes	12.92 K € 12.74 %	11.46 K € 4.37 %	10.98 K € -0.96 %	11.09 K € 5.59 %
Dettes diverses	12.92 K € 12.74 %	11.46 K € 4.37 %	10.98 K € -0.96 %	11.09 K € 5.59 %
Dettes + 1an	824.61 K € -41.69 %	1.41 M € -15.79 %	1.68 M € -17.47 %	2.03 M € -14.36 %
Dettes	2.95 M € 2.57 %	2.88 M € -2.2 %	2.95 M € -7.47 %	3.18 M € -11.97 %
Total passif	3.57 M € 11.15 %	3.21 M € -5.66 %	3.41 M € -6.23 %	3.63 M € -11.33 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Socadev - Societe Cassignol Developpement ?

On recense 20 - 49 employés travaillant chez l’entreprise Socadev - Societe Cassignol Developpement.

Qui est le dirigeant de la société SOCADEV - SOCIETE CASSIGNOL DEVELOPPEMENT ?

Le dirigeant de la société SOCADEV - SOCIETE CASSIGNOL DEVELOPPEMENT est : Paul Cassignol.

Quel est le chiffre des ventes de la société SOCADEV - SOCIETE CASSIGNOL DEVELOPPEMENT ?

Le CA de Socadev - Societe Cassignol Developpement est de 6.76 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Socadev - Societe Cassignol Developpement ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4752B (plus précisément : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Socadev - Societe Cassignol Developpement ?

Durant la période 2019 l’entreprise Socadev - Societe Cassignol Developpement a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -128.04 K € avec une trésorerie de 263.43 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.89 %.

Quelle est la forme juridique de la société Socadev - Societe Cassignol Developpement ?

L’entreprise Socadev - Societe Cassignol Developpement a été créée le 2007 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).