IKOS LAB (AIM - ACTIVE INNOVATION MANAGEMENT) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.33 M	3.8 M	2.34 M	1.51 M
Marge brute (€)	1.09 M	925.68 K	1.01 M	563.89 K
Excédent brut d'exploitation (€)	152.59 K	-89.51 K	99.66 K	14.94 K
EBITDA (€)	154.7 K	-88.71 K	101.32 K	16.96 K
EBITDA - EBE (€)	-2.11 K	-795	-1.67 K	-2.03 K
Résultat d'exploitation (€)	150.79 K	-90.88 K	99.92 K	15.53 K
Résultat net (€)	115.17 K	-90.73 K	76.57 K	11.87 K
Taux de marge nette (%)	3.46	-2.39	3.28	0.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	49.99	-12.69	9.5	1.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.5	-3.16	4.78	1.04
Valeur ajoutée (€) *	817.77 K	645.35 K	747.36 K	405.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.57	16.99	31.97	26.81
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	32.61	24.36	43.14	37.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.65	-2.33	4.33	1.12
Taux de marge opérationnelle (%)	4.58	-2.36	4.26	0.99
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	645.34 K	707.43 K	858.54 K	731.82 K
BFRE (€)	-	-	-	-31.18 K
BFRHE (€)	217.51 K	725.94 K	495.59 K	503.94 K
BFR en jours de CA (j)	70.76	67.96	134.04	176.41
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-7.52
BFRHE en jours de CA (j)	1.98 Md	7.56 Md	3.17 Md	2.09 Md
Délais de paiement clients (j)	102.8	180	177.96	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	102.15	180	136.3	86.93
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	119.09 K	-88.57 K	77.97 K	13.29 K
Dette nette (€)	-731.94 K	-1.44 M	-357.85 K	-152.76 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.58	-2.33	3.34	0.88
Font de roulement (€)	642.49 K	-	858.54 K	731.83 K
Couverture du BFR	99.56	-	100	100
Trésorerie (€)	572.69 K	719.57 K	438.06 K	259.27 K
Dettes financières (€)	419.96 K	-	57.23 K	4.13 K
Capacité de remboursement (€)	-6.15	16.24	-4.59	-11.49
Ratio d'endettement (%)	-317.68	-201.09	-44.4	-20.94
Autonomie financière (%)	0.55	-	14.08	176.44
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	881.82 K	2.16 M	738.68 K	407.9 K
Liquidité générale	-	-	-	276.56
Liquidité réduite	-	-	-	276.56
Couverture de la dette	0.47	-0.22	0.33	0.07
Salaires et charges sociales (€)	914.39 K	1.01 M	889.91 K	538.46 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	19.29	18.77	26.78	24.95
Impôts sur les bénéfices (€)	40.19 K	0	25.79 K	4.57 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Ikos Lab (AIM - ACTIVE INNOVATION MANAGEMENT)

Directeur général délégué

Giacomo Bersano

Commissaire aux comptes titulaire

JEK AUDIT AND PARTNERS

Statuts de la société IKOS LAB (AIM - ACTIVE INNOVATION MANAGEMENT)

19/04/2021

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale

23/10/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant

03/12/2015

- Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Transfert du siège social - Changement de forme juridique - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) Statuts mis à jour

03/12/2015

- Transfert du siège social - Changement de forme juridique - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) Statuts mis à jour - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

16/07/2015

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

06/03/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

02/03/2007

- Nomination(s) de gérant(s) Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

16/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

21/11/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

28/10/2015

Rapport du commissaire à la transformation

08/07/2015

Ordonnance - 2015 o 1442