ENTREPOTS TEXIER ACTILOIRE à Beaugency

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	233.32 K	259.64 K	500.83 K	398.48 K
Marge brute (€)	213.09 K	222.45 K	239.03 K	128.47 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	175.19 K	77.15 K
EBITDA (€)	29.96 K	87 K	178.99 K	77.15 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-3.79 K	0
Résultat d'exploitation (€)	-28.23 K	29.06 K	110.84 K	30.11 K
Résultat net (€)	-139.97 K	16.62 K	495.4 K	24.73 K
Taux de marge nette (%)	-59.99	6.4	98.91	6.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-14.04	1.46	41.13	3.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-12.54	1.32	33.84	1.88
Valeur ajoutée (€) *	229.45 K	237.96 K	358.16 K	134.01 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	98.34	91.65	71.51	33.63
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	91.33	85.68	47.73	32.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.84	33.51	35.74	19.36
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	34.98	19.36
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	245.98 K	326.4 K	385.61 K	148.61 K
BFRE (€)	15.75 K	-	-	-
BFRHE (€)	-6.36 K	-14.44 K	289.41 K	40.16 K
BFR en jours de CA (j)	384.8	458.85	281.03	136.12
BFRE en jours de CA (j)	24.64	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-4.07 M	-10.27 M	397.11 M	43.84 M
Délais de paiement clients (j)	39.11	30.36	180	84.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.15	42.32	44.15	70.39
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	563.55 K	71.76 K
Dette nette (€)	102.44 K	197.2 K	-98.14 K	-469.97 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	112.52	18.01
Font de roulement (€)	228.19 K	309.61 K	357.61 K	148.61 K
Couverture du BFR	92.77	94.86	92.74	100
Trésorerie (€)	221.3 K	319.8 K	161.29 K	99.34 K
Dettes financières (€)	90.39 K	90.51 K	90.51 K	503.76 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-0.17	-6.55
Ratio d'endettement (%)	10.27	17.35	-8.15	-62.86
Autonomie financière (%)	11.03	12.56	13.31	1.48
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	10.68 K	15.3 K	140.92 K	65.55 K
Liquidité générale	213.82	-	-	-
Liquidité réduite	213.82	-	-	-
Couverture de la dette	-18.33	1.52	4.55	1.94
Salaires / CA (%)	66.36	40.38	6.68	5.06
Impôts sur les bénéfices (€)	98.45 K	2.93 K	100.15 K	4.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Entrepots Texier Actiloire

Gérant

Thierry Texier

Observations

15/11/2022

Suppression partielle de l'activité suite à la cession de la branche d'activité "garde-meubles, entreposage, conditionnement et stockage logistique" au profit de la société trb (rcs 323 839 357) à compter du 12/10/2022

Statuts de la société ENTREPOTS TEXIER ACTILOIRE

13/04/2022

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

23/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Société pluripersonnelle devient unipersonnelle - Changement relatif à l'objet social

01/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

22/04/2008

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social Transfert du siège : rue des Germines - Zone Industrielle Actiloire - 4...

23/02/2007

Acte sous seing privé - Constitution