TERANGA SOFTWARE à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	20.38 M	15.74 M	15.74 M	13.95 M
Marge brute (€)	17.19 M	12.98 M	12.98 M	11.55 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.14 M	5.59 M	5.59 M	5.48 M
EBITDA (€)	7.79 M	5.42 M	5.42 M	5.21 M
EBITDA - EBE (€)	353.66 K	169.68 K	169.68 K	267.05 K
Résultat d'exploitation (€)	7.67 M	5.32 M	5.32 M	5.15 M
Résultat net (€)	5.11 M	3.57 M	3.57 M	3.37 M
Taux de marge nette (%)	25.06	22.65	22.65	24.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	117.37	81.99	81.99	70.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2022	2021
Rentabilité économique (%)	55.88	41.82	41.82	38.52
Valeur ajoutée (€) *	13.92 M	10.4 M	10.4 M	9.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	68.28	66.08	66.08	65.74
Croissance	2023	2022	2022	2021
Taux de marge brute (%)	84.33	82.45	82.45	82.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	38.22	34.41	34.41	37.36
Taux de marge opérationnelle (%)	39.95	35.49	35.49	39.27
Gestion BFR	2023	2022	2022	2021
BFR (€)	5.34 M	5.51 M	5.51 M	6.36 M
BFRE (€)	-149.47 K	319.45 K	319.45 K	138.97 K
BFRHE (€)	1.17 M	-205.18 K	-205.18 K	531.73 K
BFR en jours de CA (j)	95.67	127.85	127.85	166.53
BFRE en jours de CA (j)	-2.68	7.41	7.41	3.64
BFRHE en jours de CA (j)	65.44 Md	-8.85 Md	-8.85 Md	20.32 Md
Délais de paiement clients (j)	59.26	67.43	67.43	62.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.57	28.37	28.37	32.05
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.23 M	3.68 M	3.68 M	3.51 M
Dette nette (€)	-1.1 M	852.52 K	852.52 K	1.29 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	25.65	23.36	23.36	25.17
Font de roulement (€)	4.57 M	4.97 M	4.97 M	5.61 M
Couverture du BFR	85.58	90.14	90.14	88.17
Trésorerie (€)	3.69 M	5.03 M	5.03 M	5.14 M
Dettes financières (€)	622.45 K	995.89 K	995.89 K	1.05 M
Capacité de remboursement (€)	-0.21	0.23	0.23	0.37
Ratio d'endettement (%)	-25.21	19.61	19.61	27.04
Autonomie financière (%)	6.99	4.37	4.37	4.55
Solvabilité	2023	2022	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.4 M	2.64 M	2.64 M	2.16 M
Liquidité générale	181.95	193.98	193.98	221.68
Liquidité réduite	181.95	193.98	193.98	221.68
Couverture de la dette	1.64	1.47	1.47	1.73
Salaires et charges sociales (€)	8.83 M	7.19 M	7.19 M	5.93 M
Structure de l'activité	2023	2022	2022	2021
Salaires / CA (%)	30.21	31.91	31.91	29.06
Impôts sur les bénéfices (€)	1.38 M	996.6 K	996.6 K	1.16 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Teranga Software

Président de SAS

TERANGA EXPANSION

Commissaire aux comptes titulaire

ARICE

Commissaire aux comptes suppléant

AUDIT ET CONSEILS ASSOCIES

Observations

01/09/2010

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de toulouse le 9 mars 2010 me olivier benoit 17 rue de metz 31071 toulouse, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société sarl teranga immeuble stratège b1 rue ampère 31672 labege a cédé à la société teranga software sarl le fonds de commerce d'édition de logiciels informatiques et de sites internet précédemment exploité immeuble stratège b1 rue ampère 31672 labege au prix de 15000 euros oppositions : me benoit-palaysi 14 rue temponières 31000 toulouse adresse de correspondance : me benoit-palaysi 14 rue temponières 31000 toulouse , date d'effet : 09-03-2010 , publié dans : la dépêche du midi en date du : 20-05-2010 , précédent propriétaire : siren 479048712 , statut : b , greffe d'immatriculation : toulouse , nom/dénomination : sarl teranga .

01/09/2010

Statuts de la société TERANGA SOFTWARE

29/10/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

29/10/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

14/03/2018

- Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

27/04/2017

- Changement de forme juridique sarl - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

12/05/2015

- Transfert du siège social 17 square edourd vii 75009 paris Statuts mis à jour

06/03/2012

- Décision d'augmentation - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

06/03/2012

- Décision d'augmentation - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

06/03/2012

- Décision d'augmentation - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

04/05/2010

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

04/05/2010

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

04/05/2010

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

18/03/2008

- Cession de parts Statuts mis à jour

07/03/2007

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/09/2023

Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)

29/10/2020

Extrait de procès-verbal - Changement de président

15/11/2017

Extrait de procès-verbal - Décision de réduction

16/01/2017

Rapport du commissaire à la transformation

13/09/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant