SAMOURAI CONCEPTION à Basse-terre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	93.42 K	80.91 K	54.06 K	84.31 K
Marge brute (€)	24.98 K	21.46 K	14.13 K	38.83 K
EBITDA (€)	6 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	3.01 K	11.6 K	9.54 K	6.56 K
Résultat net (€)	2.64 K	11.6 K	9.5 K	6.5 K
Taux de marge nette (%)	2.83	14.33	17.58	7.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	62.63	191.32	-171.67	-43.23
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	4.23	17.37	19.47	20.65
Valeur ajoutée (€) *	24.75 K	18.94 K	13.09 K	32.84 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.49	23.41	24.21	38.95
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	26.74	26.52	26.13	46.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.42	-	-	-
BFR (€)	-27.71 K	6.37 K	24.13 K	11.69 K
BFRE (€)	-46.68 K	-4.19 K	5.49 K	-
BFR en jours de CA (j)	-108.26	28.75	162.93	50.6
BFRE en jours de CA (j)	-182.38	-18.9	37.04	-
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	2.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	14.34	105.5	103.49	62.22
Ratio des stocks / CA (%)	0.12	0.16	0.31	-
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Dette nette (€)	-39.29 K	-49.98 K	-31.71 K	-27.61 K
Trésorerie (€)	18.96 K	10.71 K	22.63 K	18.92 K
Ratio d'endettement (%)	-932.03	-824.55	572.94	183.58
Dettes d'exploitation (€) *	58.24 K	17.56 K	15.1 K	7.86 K
Liquidité générale	32.57	17.67	41.67	-
Liquidité réduite	32.57	17.67	41.67	-
Couverture de la dette	0.05	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	18.48 K	-	-	29.94 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	19.12	-	-	28.47
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Samourai Conception

Gérant

Laurent Samuel

Gérant

Laurent Samuel

Gérant

Vanessa De Courtemanche - Boisnormand De La Clemendiere

Statuts de la société SAMOURAI CONCEPTION

16/02/2007

Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SAMOURAI CONCEPTION

146

Compte de résultat	2023	2021	2020	2019
Production vendue de services	93.42 K € 15.47 %	80.91 K € 49.68 %	54.05 K € -35.89 %	84.31 K € 60.87 %
Chiffres d'affaires nets	93.42 K € 15.47 %	80.91 K € 49.68 %	54.06 K € -35.88 %	84.31 K € 60.86 %
Autres produits	0 € 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	93.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	42.94 K € 104.57 %	20.99 K € -0.29 %	21.05 K € 3.54 %	20.33 K € 11.44 %
Variation de stock (matières …	-1.31 K € -184.13 %	-460 € 96.34 %	-12.58 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	26.81 K € -31.12 %	38.92 K € 23.71 %	31.46 K € 25.09 %	25.15 K € -22.37 %
Achats	68.44 K € 15.13 %	59.45 K € 48.88 %	39.93 K € -12.21 %	45.48 K € -10.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés	500 € -4.4 %	523 € -57.48 %	1.23 K € 113.54 %	576 € 3.04 %
Salaires et traitements	17.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	24 K € 2.08 K %
Charges sociales	615 € -75.6 %	2.52 K € 152.25 %	999 € -83.17 %	5.94 K € 1.16 K %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.99 K € -56.16 %	6.82 K € 189.68 %	2.36 K € 33.96 %	1.76 K € 312.68 %
Dotations d'exploitation	2.99 K € -56.16 %	6.82 K € 189.68 %	2.36 K € 33.96 %	1.76 K € 312.68 %
Autres charges	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	90.41 K € 30.44 %	69.31 K € 55.71 %	44.51 K € -42.75 %	77.75 K € 46.16 %
Résultat d'exploitation	3.01 K € -74.01 %	11.6 K € 21.53 %	9.54 K € 45.55 %	6.56 K € 733.04 %
Intérêts et charges assimilées	145 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	145 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-145 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	2.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	228 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	228 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-228 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	93.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	90.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.64 K € -77.23 %	11.6 K € 22.04 %	9.5 K € 46.16 %	6.5 K € 480.97 %

Actif	2023	2021	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	4.51 K € 0 %	4.51 K € 0 %	4.51 K € 50.77 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	4.51 K € 0 %	4.51 K € 0 %	4.51 K € 50.77 %
Installations techniques …	10 K € -51.78 %	20.73 K € 0 %	- 0 %	7.98 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	18.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	28.04 K € 35.25 %	20.73 K € 0 %	- 0 %	7.98 K € 0 %
Autres immobilisations financières	3.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	3.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	31.92 K € -65.35 %	92.14 K € 76.91 %	52.09 K € 0 %	52.09 K € 22.3 %
Matières premières, approvisionnements	11.56 K € -11.35 %	13.04 K € 3.66 %	12.58 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	163 € -95.93 %	4 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	11.56 K € -12.44 %	13.2 K € -20.37 %	16.58 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	614 € -78.63 %
Créances	- 0 %	- 0 %	- 0 %	614 € -78.63 %
Valeurs mobilières de placement …	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %
Disponibilités	18.96 K € 77.02 %	10.71 K € -52.68 %	22.63 K € 19.61 %	18.92 K € 211.89 %
Actif circulant	30.53 K € 27.6 %	23.93 K € -39 %	39.22 K € 100.64 %	19.55 K € 118.33 %
Total actif	62.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Passif	2023	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-1.43 K € 83.3 %	-8.54 K € 52.68 %	-18.04 K € 26.49 %	-24.54 K € -4.77 %
Résultat de l'exercice	2.64 K € -77.23 %	11.6 K € 22.04 %	9.5 K € 46.16 %	6.5 K € 480.97 %
Capitaux propres	4.22 K € -30.46 %	6.06 K € 9.5 %	-5.54 K € 63.19 %	-15.04 K € 30.18 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.78 K € -84.18 %	17.56 K € 16.3 %	15.1 K € 92.02 %	7.86 K € 16.7 %
Dettes fiscales et sociales	55.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	58.24 K € 231.74 %	17.56 K € 16.3 %	15.1 K € 92.02 %	7.86 K € 16.7 %
Autres dettes	- 0 %	43.13 K € 9.89 %	39.25 K € 1.51 %	38.66 K € 38.31 %
Dettes diverses	- 0 %	43.13 K € 9.89 %	39.25 K € 1.51 %	38.66 K € 38.31 %
Dettes	58.24 K € -4.03 %	60.69 K € 11.67 %	54.34 K € 16.8 %	46.52 K € 34.11 %
Total passif	62.46 K € -6.43 %	66.75 K € 36.76 %	48.81 K € 55.01 %	31.49 K € 139.4 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SAMOURAI CONCEPTION ?

Le dirigeant de la société SAMOURAI CONCEPTION est : Laurent Samuel.

Quel est le volume des ventes de la société SAMOURAI CONCEPTION ?

Le chiffre des ventes de Samourai Conception est de 93.42 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Samourai Conception ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5819Z (c'est à dire : Autres activités d'édition).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Samourai Conception ?

Au cours de l’année 2023 la compagnie Samourai Conception a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.64 K € avec une trésorerie de 18.96 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.83 %.