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COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A)

1 Rue Fernand Ravisa - 26200 Montelimar
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
92 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 03/01/2007)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 19/01/2007)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 19/01/2007)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
ROMANS
RCS
ROMANS 493795330
SIREN
493795330
SIRET
49379533000015
N° TVA
FR62493795330
Conv. collectives
2420 - Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4339Z
Type activité
Autres travaux de finition
Forme juridique
SARL
Capital social
85 K€
Date de création
03/01/2007
Fiche mise à jour
24/01/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 03/01/2007.

Établie à MONTELIMAR (26200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

LA CREATION ET LA COMMERCIALISATION D' UN ENSEMBLE D' APPAREILS PERMETTANT D' AMELIORER LE TRAITEMENT DES EAUX, DE PROCEDES PERMETTANT D' AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE - ACTIVITE PERMANENTE

Nathalie Benichou est Gérant de la société COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A).


Chiffre d'affaires 1.23 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 550 K € 2023
Profitabilité 2.71 % 2023
EBITDA 84.05 K € 2023
Résultat net 33.29 K € 2023
Trésorerie 129.12 K € 2023
BFR 758.32 K € 2023
Dettes + 1an 451.29 K € 2023
Endettement 696.85 K € 2023
Délai paiement 92 (fournisseur)
Délai paiement 227 (client)
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COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A)
1 Rue Fernand Ravisa - 26200 Montelimar
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
92 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.23 M 1.4 M 1.44 M 1.08 M
Marge brute (€) 550 K 627.59 K 607.65 K 416.49 K
Excédent brut d'exploitation (€) 89.24 K 171.81 K 184.85 K 58.64 K
EBITDA (€) 84.05 K 180.77 K 185.33 K 60.14 K
EBITDA - EBE (€) 5.19 K -8.96 K -475 -1.5 K
Résultat d'exploitation (€) 75.22 K 139.57 K 143.21 K 18.02 K
Résultat net (€) 33.29 K 97.1 K 102.54 K 12.42 K
Taux de marge nette (%) 2.71 6.93 7.11 1.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.05 32.58 51.03 7.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 3.24 9.12 10.06 1.52
Valeur ajoutée (€) * 395.49 K 512.98 K 480.86 K 318.44 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 32.21 36.6 33.37 29.5
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 44.8 44.77 42.16 38.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.85 12.9 12.86 5.57
Taux de marge opérationnelle (%) 7.27 12.26 12.83 5.43
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 758.32 K 774.8 K 675.66 K 502.27 K
BFRE (€) 578.84 K 549.87 K 497.52 K -76.9 K
BFRHE (€) 50.36 K 1.7 K -53.53 K 386 K
BFR en jours de CA (j) 225.44 201.75 171.12 169.83
BFRE en jours de CA (j) 172.09 143.18 126.01 -26
BFRHE en jours de CA (j) 169.4 M 6.54 M -211.34 M 1.14 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 173.39 164.91
Délais de paiement fournisseurs (j) 91.69 98.82 84.39 81.05
Ratio des stocks / CA (%) 0.08 0.08 0.08 0.09
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 47.03 K 140.6 K 144.66 K 56.69 K
Dette nette (€) -567.74 K -578.01 K -676.81 K -528.93 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.83 10.03 10.04 5.25
Font de roulement (€) 757.16 K 715.04 K 571.9 K 423 K
Couverture du BFR 99.85 92.29 84.64 84.22
Trésorerie (€) 129.12 K 188.19 K 141.93 K 113.9 K
Dettes financières (€) 450.13 K 450.13 K 440.41 K 361.16 K
Capacité de remboursement (€) -12.07 -4.11 -4.68 -9.33
Ratio d'endettement (%) -171.36 -193.94 -336.83 -305.04
Autonomie financière (%) 0.74 0.66 0.46 0.48
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 245.57 K 256.31 K 274.58 K 202.41 K
Liquidité générale 129.67 119.77 102.34 94.93
Liquidité réduite 129.67 119.77 102.34 94.93
Couverture de la dette 0.44 2.17 1.37 0.25
Salaires et charges sociales (€) 445.23 K 435.87 K 406.03 K 339.84 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 25.17 21.34 18.95 21.82
Impôts sur les bénéfices (€) 23.42 K 32.37 K 36.97 K 4.83 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Compagnie Des Piscines Drome Ardeche (C P D A)

1

Observations

1
01/01/2009
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de romans sur isère.

Statuts de la société COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A)

3
11/08/2014
- apport de titres de sociétés - apport de titres de sociétés Statuts mis à jour - apport de titres de sociétés - apport de titres de sociétés
17/10/2011
Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
17/10/2011
Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

1
19/01/2007
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18
05/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/09/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/12/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/11/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/09/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/10/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/11/2011
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
24/10/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/06/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/08/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/12/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A)

267
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
129.11 K € 32.6 %
97.37 K € -21.7 %
124.36 K € 10.85 %
112.18 K € -7.48 %
Production vendue de services
1.1 M € -15.77 %
1.3 M € -0.94 %
1.32 M € 36.14 %
967.27 K € 16.06 %
Chiffres d'affaires nets
1.23 M € -12.41 %
1.4 M € -2.74 %
1.44 M € 33.51 %
1.08 M € 13.07 %
Reprises sur dépréciations …
71 € -99.41 %
11.97 K € 507.92 %
1.97 K € -61.94 %
5.17 K € 5.01 %
Autres produits
2 € -33.33 %
3 € -62.5 %
8 € -60 %
20 € 1.9 K %
Produits d'exploitation
1.23 M € -13.15 %
1.41 M € -2.04 %
1.44 M € 33.05 %
1.08 M € 13.03 %
Achats de marchandises (y compris …
57.8 K € -2.63 %
59.36 K € 30.64 %
45.44 K € -20.47 %
57.14 K € -9.24 %
Variation de stock (marchandises)
9.44 K € 2.54 K %
357 € -95.39 %
7.75 K € 2.07 %
-7.59 K € -48.87 %
Achats de matières premières et …
208.87 K € -28.43 %
291.84 K € -7.27 %
314.71 K € 31.04 %
240.15 K € 15.68 %
Variation de stock (matières …
-1.17 K € -63.33 %
3.19 K € 87.43 %
-25.39 K € -275.45 %
-6.76 K € -356.58 %
Autres achats et charges externes
402.79 K € -3.96 %
419.39 K € -14.59 %
491 K € 29.2 %
380.03 K € 9.11 %
Achats
677.74 K € -12.45 %
774.14 K € -7.12 %
833.51 K € 25.73 %
662.96 K € 7.76 %
Impôts, taxes et versements assimilés
15.54 K € -21.99 %
19.92 K € 18.7 %
16.78 K € -6.93 %
18.03 K € 74.99 %
Salaires et traitements
309.06 K € 3.31 %
299.18 K € 9.57 %
273.04 K € 15.92 %
235.54 K € 19.03 %
Charges sociales
136.16 K € -0.39 %
136.7 K € 2.79 %
132.98 K € 27.5 %
104.3 K € 18.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
8.83 K € -78.56 %
41.19 K € -2.2 %
42.12 K € 0 %
42.12 K € 0.78 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
4.9 K € 112.85 %
2.3 K € 0 %
- 0 %
2.13 K € 61.59 %
Dotations d'exploitation
13.74 K € -68.42 %
43.5 K € 3.27 %
42.12 K € -4.82 %
44.26 K € 2.64 %
Autres charges
361 € -48.72 %
704 € -52.88 %
1.49 K € -3.05 %
1.54 K € 11.59 %
Charges d'exploitation
1.15 M € -9.54 %
1.27 M € -1.99 %
1.3 M € 21.87 %
1.07 M € 11.55 %
Résultat d'exploitation
75.22 K € -46.11 %
139.57 K € -2.54 %
143.21 K € 694.83 %
18.02 K € 429.91 %
Perte supportée ou bénéfice …
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Opérations en commun
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
0 € -100 %
9.73 K € 130.32 %
4.23 K € 291.57 %
1.08 K € 0 %
Charges financières
0 € -100 %
9.73 K € 130.32 %
4.23 K € 291.57 %
1.08 K € 0 %
Résultat financier
0 € 100 %
-9.73 K € -130.32 %
-4.23 K € -291.57 %
-1.08 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
75.22 K € -42.07 %
129.84 K € -6.57 %
138.98 K € 720.58 %
16.94 K € 398.15 %
Produits exceptionnels sur …
27 € 0 %
- 0 %
524 € 71.24 %
306 € -17.07 %
Produits exceptionnels
27 € 0 %
- 0 %
524 € 71.24 %
306 € -17.07 %
Charges exceptionnelles sur …
60 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
0 € -100 %
383 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
60 € -84.33 %
383 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
-33 € 91.38 %
-383 € -26.91 %
524 € 71.24 %
306 € 15.91 %
Participations des salariés aux …
18.48 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
23.42 K € -27.65 %
32.37 K € -12.45 %
36.97 K € 665.72 %
4.83 K € 370.57 %
Total des produits
1.23 M € -13.15 %
1.41 M € -2.08 %
1.44 M € 33.06 %
1.08 M € 13.02 %
Total des charges
1.19 M € -9.27 %
1.32 M € -1.83 %
1.34 M € 25.04 %
1.07 M € 12.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
33.29 K € -65.72 %
97.1 K € -5.3 %
102.54 K € 725.9 %
12.42 K € 370.62 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Constructions
21.91 K € -24.12 %
28.88 K € -55.32 %
64.63 K € -37.58 %
103.53 K € -27.31 %
Installations techniques …
1.08 K € -26.48 %
1.47 K € 627.23 %
202 € -33.33 %
303 € -25 %
Autres immobilisations corporelles
1.29 K € -53.34 %
2.77 K € -39.85 %
4.61 K € -40.36 %
7.73 K € -28.76 %
Immobilisation corporelles
24.28 K € -26.67 %
33.12 K € -52.31 %
69.43 K € -37.76 %
111.56 K € -27.41 %
Immobilisations financières
1.16 K € -94.15 %
19.82 K € 44.1 %
13.76 K € 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
24.28 K € -26.67 %
33.12 K € -52.31 %
69.43 K € -37.76 %
111.56 K € -27.41 %
Matières premières, approvisionnements
63.11 K € 1.89 %
61.94 K € -4.9 %
65.13 K € 63.88 %
39.74 K € 20.5 %
Marchandises
37.16 K € -20.26 %
46.6 K € -0.76 %
46.95 K € -14.16 %
54.7 K € 16.12 %
Avances et acomptes versés sur …
0 € -100 %
4.9 K € 1.74 K %
266 € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
100.26 K € -11.61 %
113.43 K € 0.97 %
112.35 K € 18.96 %
94.44 K € 15.79 %
Créances clients et comptes ratachés
724.14 K € 5.28 %
687.85 K € 4.3 %
659.49 K € 2.02 K %
31.07 K € -88.77 %
Autres créances
49.29 K € 21.45 %
40.59 K € 17.23 %
34.62 K € -92.53 %
463.42 K € 853.03 %
Créances
773.44 K € 6.18 %
728.43 K € 4.94 %
694.11 K € 40.37 %
494.49 K € 51.98 %
Disponibilités
129.12 K € -31.39 %
188.19 K € 32.59 %
141.93 K € 24.61 %
113.9 K € 26.23 %
Charges constatées d'avance
1.07 K € 1.42 %
1.05 K € -43.05 %
1.85 K € 0.38 %
1.84 K € -2.59 %
Actif circulant
1 M € -2.64 %
1.03 M € 8.51 %
950.24 K € 34.85 %
704.68 K € 41.2 %
Total actif
1.03 M € -3.39 %
1.06 M € 4.37 %
1.02 M € 24.92 %
816.23 K € 25.05 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
85 K € 0 %
85 K € 0 %
85 K € 0 %
85 K € 0 %
Réserve légale
8.5 K € 0 %
8.5 K € 0 %
8.5 K € 0 %
8.5 K € 0 %
Autres réserves
204.53 K € 90.38 %
107.43 K € 2.09 K %
4.9 K € -92.74 %
67.48 K € -84.12 %
Résultat de l'exercice
33.29 K € -65.72 %
97.1 K € -5.3 %
102.54 K € 725.9 %
12.42 K € 370.62 %
Capitaux propres
331.32 K € 11.17 %
298.03 K € 48.32 %
200.93 K € 15.88 %
173.4 K € -66.72 %
Emprunts et dettes auprès des …
91 € 0 %
91 € -9.9 %
101 € 23.17 %
82 € -14.58 %
Emprunts et dettes financières divers
450.04 K € 0 %
450.04 K € 2.21 %
440.3 K € 21.94 %
361.08 K € 0 %
Dettes financières
450.13 K € 0 %
450.13 K € 2.21 %
440.41 K € 21.94 %
361.16 K € 376.11 K %
Avances et acomptes reçus sur …
1.16 K € -94.15 %
19.82 K € 44.1 %
13.76 K € 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
170.51 K € -19.39 %
211.52 K € 6.02 %
199.52 K € 30.84 %
152.49 K € 62.79 %
Dettes fiscales et sociales
75.05 K € 67.56 %
44.79 K € -40.33 %
75.07 K € 50.38 %
49.92 K € 40.23 %
Dettes d'exploitation
245.57 K € -4.19 %
256.31 K € -6.65 %
274.58 K € 35.66 %
202.41 K € 56.58 %
Autres dettes
0 € -100 %
39.94 K € -38.49 %
64.93 K € 32.63 %
48.95 K € 0 %
Dettes diverses
- 0 %
39.94 K € -38.49 %
64.93 K € 32.63 %
48.95 K € 0 %
Dettes + 1an
451.29 K € -3.97 %
469.95 K € 3.48 %
454.16 K € 25.75 %
361.16 K € 14.5 K %
Produits constatés d'avance
- 0 %
- 0 %
25.07 K € -17.3 %
30.31 K € 0 %
Dettes
696.85 K € -9.05 %
766.2 K € -6.42 %
818.74 K € 27.36 %
642.84 K € 387.94 %
Total passif
1.03 M € -3.39 %
1.06 M € 4.37 %
1.02 M € 24.92 %
816.23 K € 25.05 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Compagnie Des Piscines Drome Ardeche (C P D A) ?

On compte 10 - 19 salariés en activité pour l’entreprise Compagnie Des Piscines Drome Ardeche (C P D A).

Qui est le dirigeant de la société COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A) ?

Le dirigeant de la société COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A) est : Nathalie Benichou.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A) ?

Le volume des ventes de Compagnie Des Piscines Drome Ardeche (C P D A) est de 1.23 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Compagnie Des Piscines Drome Ardeche (C P D A) ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4339Z (plus précisément : Autres travaux de finition).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Compagnie Des Piscines Drome Ardeche (C P D A) ?

En 2023 l’entreprise Compagnie Des Piscines Drome Ardeche (C P D A) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 33.29 K € avec une trésorerie de 129.12 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.71 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Compagnie Des Piscines Drome Ardeche (C P D A) ?

La société Compagnie Des Piscines Drome Ardeche (C P D A) a été déposée le 2007 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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