CAP PERFORMANCE (CAP PERFORMANCE) à Neuille-pont-pierre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	19.26 M	-	14.83 M
Marge brute (€)	-	2.27 M	-	2.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	1.48 M	-	1.07 M
EBITDA (€)	-	1.48 M	-	1.1 M
EBITDA - EBE (€)	-	1.07 K	-	-23.69 K
Résultat d'exploitation (€)	-	1.44 M	-	1.06 M
Résultat net (€)	-	1.06 M	-	761 K
Taux de marge nette (%)	-	5.53	-	5.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	40.62	-	41
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	11.75	-	8.94
Valeur ajoutée (€) *	-	2.13 M	-	1.84 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	11.07	-	12.41
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	11.76	-	13.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	7.66	-	7.38
Taux de marge opérationnelle (%)	-	7.67	-	7.22
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.7 M	3.68 M	3.34 M	3.15 M
BFRE (€)	2.49 M	1.3 M	1.63 M	810.37 K
BFRHE (€)	321.68 K	536.51 K	322.97 K	474.14 K
BFR en jours de CA (j)	-	69.83	-	77.46
BFRE en jours de CA (j)	-	24.63	-	19.94
BFRHE en jours de CA (j)	-	28.31 Md	-	19.27 Md
Délais de paiement clients (j)	-	85.75	-	102.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	104.15	-	126.35
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.12	-	0.15
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	1.14 M	-	799.96 K
Dette nette (€)	-3.41 M	-4.62 M	-4.69 M	-4.81 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	5.91	-	5.39
Font de roulement (€)	3.61 M	3.66 M	3.29 M	3.13 M
Couverture du BFR	97.61	99.26	98.45	99.49
Trésorerie (€)	794.16 K	1.82 M	1.34 M	1.85 M
Dettes financières (€)	1.28 M	1.25 M	1.53 M	1.47 M
Capacité de remboursement (€)	-	-4.06	-	-6.01
Ratio d'endettement (%)	-131.7	-176.31	-239.69	-259.2
Autonomie financière (%)	2.01	2.09	1.28	1.26
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.83 M	5.16 M	4.45 M	5.17 M
Liquidité générale	103.37	102.7	95.29	92.33
Liquidité réduite	103.37	102.7	95.29	92.33
Couverture de la dette	-	5.65	-	2.37
Salaires et charges sociales (€)	-	700.76 K	-	936.63 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	2.75	-	4.59
Impôts sur les bénéfices (€)	-	364.95 K	-	282.96 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cap Performance (CAP PERFORMANCE)

Président de SAS

BOSCOM

Commissaire aux comptes titulaire

PARIS EST-AUDIT

Statuts de la société CAP PERFORMANCE (CAP PERFORMANCE)

02/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

16/01/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

02/01/2013

- Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

11/02/2010

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

11/02/2010

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

20/08/2009

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Changement de forme juridique

20/08/2009

- Transfert du siège social - Changement de forme juridique Statuts mis à jour

20/08/2009

- Transfert du siège social - Changement de forme juridique Statuts mis à jour

20/08/2009

- Transfert du siège social - Changement de forme juridique Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

30/04/2019

Bilan social 2019

30/04/2018

Bilan social 2018

30/04/2017

Bilan social 2017

30/04/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/06/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

02/06/2025

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

28/02/2022

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

07/02/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

19/01/2022

Acte(s) Divers

02/12/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

14/12/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes titulaire et non renouvellement du m...

20/11/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement de directeur général

30/12/2016

Procès-verbal - Nomination de directeur général

20/08/2009

Acte(s) Divers

07/08/2009

Acte(s) Divers

07/08/2009

Acte(s) Divers

07/08/2009

Acte(s) Divers

07/08/2009

Acte(s) Divers

07/08/2009

Acte(s) Divers

07/08/2009

Acte(s) Divers

07/08/2009

Acte(s) Divers

07/08/2009

Acte(s) Divers

11/03/2009

Acte(s) Divers

15/04/2008

Acte(s) Divers

02/01/2007

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/06/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

02/09/2022