SETEC AMENAGEMENTS LINEAIRES ET STRUCTURES

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	17.86 M	13.71 M	10.27 M	13.1 M
Marge brute (€)	5.19 M	2.51 M	-197.79 K	2.37 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.56 M	1.66 M	1.28 M	1.25 M
EBITDA (€)	1.52 M	1.45 M	1.25 M	1.19 M
EBITDA - EBE (€)	42.97 K	205.98 K	24.5 K	57.51 K
Résultat d'exploitation (€)	1.42 M	1.36 M	1.16 M	1.11 M
Résultat net (€)	1.49 M	1.35 M	1.16 M	1.11 M
Taux de marge nette (%)	8.37	9.82	11.27	8.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	90.33	89.38	87.85	87.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.68	5.43	4.9	4.46
Valeur ajoutée (€) *	1.92 M	1.9 M	1.45 M	1.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.73	13.85	14.16	10.79
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	29.06	18.28	-1.93	18.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.5	10.6	12.17	9.12
Taux de marge opérationnelle (%)	8.74	12.1	12.41	9.56
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	15.76 M	20.82 M	20.51 M	19.67 M
BFRE (€)	13.69 M	16.92 M	17.6 M	15.26 M
BFRHE (€)	756.86 K	2.71 M	1.73 M	3.56 M
BFR en jours de CA (j)	322.06	554.56	728.65	548.11
BFRE en jours de CA (j)	279.89	450.53	625.28	425.26
BFRHE en jours de CA (j)	37.03 Md	101.89 Md	48.73 Md	127.81 Md
Délais de paiement clients (j)	140.11	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.3	84.85	71.81	129.66
Ratio des stocks / CA (%)	0.65	1.11	1.56	1.1
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.93 M	1.79 M	1.39 M	1.31 M
Dette nette (€)	-17.01 M	-22.27 M	-21.16 M	-23.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.8	13.04	13.54	9.98
Font de roulement (€)	1.34 M	2.29 M	2.03 M	2.2 M
Couverture du BFR	8.48	10.98	9.92	11.17
Trésorerie (€)	416.15 K	671.41 K	990.96 K	359.72 K
Dettes financières (€)	43.03 K	1.11 M	1.08 M	1.26 M
Capacité de remboursement (€)	-8.82	-12.46	-15.21	-17.64
Ratio d'endettement (%)	-1.03 K	-1.48 K	-1.61 K	-1.82 K
Autonomie financière (%)	38.46	1.36	1.22	1.01
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.35 M	3.64 M	2.74 M	4.8 M
Liquidité générale	42.7	40.24	32.73	42.75
Liquidité réduite	42.7	40.24	32.73	42.75
Couverture de la dette	1.78	1.34	1.77	1.19
Salaires et charges sociales (€)	-	10.1 K	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	0.08	0.05	0.03	0.07
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Setec Amenagements Lineaires Et Structures - Setec Als

Gérant

SETEC INTERNATIONAL

Autre

RSM PARIS

Autre

SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS

Statuts de la société SETEC AMENAGEMENTS LINEAIRES ET STRUCTURES - SETEC ALS

06/02/2023

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

20/03/2017

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

07/01/2014

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

14/04/2009

Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts

04/01/2007

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/10/2019

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

20/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

23/07/2014

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes Modification relative aux dirige...

26/05/2009

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes