L'AUBERGE PROVENCALE II à Valras-plage

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.54 M	-	-	-
Marge brute (€)	727.34 K	-	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	234.16 K	-	-	-
EBITDA (€)	257.48 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-23.32 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	184.95 K	-	-	-
Résultat net (€)	140.18 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	9.09	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.93	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	24.25	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	678.17 K	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	43.98	-	-	-
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	47.17	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.7	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	15.19	-	-	-
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	4.48 K	93.09 K	146.6 K	-2.79 K
BFRE (€)	-57.32 K	-22.45 K	63	-13.35 K
BFRHE (€)	10.07 K	-154.37 K	-200.36 K	9.62 K
BFR en jours de CA (j)	1.06	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-13.57	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	42.56 M	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	1.96	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.98	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	-	-	-
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	218.6 K	-	-	-
Dette nette (€)	-175.34 K	-323.7 K	-235.01 K	-282.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.18	-	-	-
Font de roulement (€)	4.48 K	-	-	-5.06 K
Couverture du BFR	99.98	-	-	180.96
Trésorerie (€)	51.73 K	78.96 K	120.5 K	4.04 K
Dettes financières (€)	131.65 K	-	-	253.08 K
Capacité de remboursement (€)	-0.8	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-49.94	-112.98	-90.07	-125.93
Autonomie financière (%)	2.67	-	-	0.89
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	95.41 K	98.36 K	5.22 K	31.35 K
Liquidité générale	27.22	28.71	41.22	5.55
Liquidité réduite	27.22	28.71	41.22	5.55
Couverture de la dette	3.38	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	480.07 K	-	-	-
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	26.18	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	41.39 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de L'auberge Provencale Ii

Gérant

Elsa Ferrandes

Gérant

Elsa Ferrandes

Statuts de la société L'AUBERGE PROVENCALE II

19/03/2018

- Modification(s) statutaire(s) - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

14/10/2014

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/10/2008

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2022

Bilan simplifié 2022

31/03/2021

Bilan simplifié 2021

31/03/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

17/08/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Nouvelle répartition du capital social suite apport de titres - société réduite à un associé unique

20/12/2006

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/03/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

27/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/10/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

12/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/10/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/11/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de L'AUBERGE PROVENCALE II

142

Compte de résultat	2024	2022	2021	2020
Production vendue de biens	1.54 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.54 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	23.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	5.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.57 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	579.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	4.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	230.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	814.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	403.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	76.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	72.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	72.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	191 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.39 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	184.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	364 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	364 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	3.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-2.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	182.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	665 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	665 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-665 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	41.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.57 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.43 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	140.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2024	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	223.21 K € 0 %	223.21 K € 0 %	223.21 K € 0 %	223.21 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	1.04 K € 0 %	1.04 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	223.21 K € -0.46 %	224.25 K € 0 %	224.25 K € 0.46 %	223.21 K € 0 %
Installations techniques …	88.57 K € 53.69 %	57.63 K € 128.37 %	25.23 K € -52.93 %	53.61 K € -6.4 %
Autres immobilisations corporelles	166.49 K € 3.46 K %	4.68 K € -45.76 %	8.62 K € -95.81 %	205.77 K € 6.16 %
Immobilisation corporelles	255.06 K € 309.38 %	62.3 K € 84.04 %	33.85 K € -86.95 %	259.38 K € 3.29 %
Actif immobilisé	478.27 K € -61.43 %	1.24 M € 9.28 %	1.13 M € 135.12 %	482.59 K € 1.74 %
Matières premières, approvisionnements	38.09 K € -49.79 %	75.86 K € 1.34 K %	5.28 K € -27.42 %	7.28 K € -74 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.36 K € -59.23 %
Stocks et en-cours	38.09 K € -49.79 %	75.86 K € 1.34 K %	5.28 K € -58.2 %	12.64 K € -69.28 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	49 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres créances	8.38 K € -77.02 %	36.46 K € 40 %	26.04 K € 119.17 %	11.88 K € -74.22 %
Créances	8.38 K € -77.05 %	36.51 K € 40.19 %	26.04 K € 119.17 %	11.88 K € -74.22 %
Disponibilités	51.73 K € -34.49 %	78.96 K € -34.47 %	120.5 K € 2.89 K %	4.04 K € -89.48 %
Charges constatées d'avance	1.7 K € 1.34 K %	118 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	99.89 K € -47.82 %	191.44 K € 26.1 %	151.82 K € 431.63 %	28.56 K € -77.26 %
Total actif	578.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	511.15 K € -14.8 %

Passif	2024	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	12 K € 0 %
Réserve légale	1.2 K € 0 %	1.2 K € 0 %	1.2 K € 0 %	1.2 K € 0 %
Autres réserves	197.71 K € -4.81 %	207.71 K € 28.81 %	161.26 K € -16.76 %	193.72 K € 3.01 %
Résultat de l'exercice	140.18 K € 113.68 %	65.61 K € -24.11 %	86.45 K € 392.98 %	17.54 K € 210.11 %
Capitaux propres	351.1 K € 22.54 %	286.52 K € 9.81 %	260.91 K € 16.24 %	224.46 K € 8.48 %
Emprunts et dettes auprès des …	51.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	42.65 K € -31.96 %
Emprunts et dettes financières divers	79.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	210.43 K € -20.52 %
Dettes financières	131.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	253.08 K € -22.71 %
Dettes fournisseurs et comptes …	53.94 K € -45.16 %	98.36 K € 1.78 K %	5.22 K € -65.57 %	15.16 K € -68.13 %
Dettes fiscales et sociales	41.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	16.19 K € -3.83 %
Dettes d'exploitation	95.41 K € -3 %	98.36 K € 1.78 K %	5.22 K € -83.35 %	31.35 K € -51.33 %
Autres dettes	0 € -100 %	190.95 K € -15.66 %	226.4 K € 9.92 K %	2.26 K € 96.01 %
Dettes diverses	- 0 %	190.95 K € -15.66 %	226.4 K € 9.92 K %	2.26 K € 96.01 %
Dettes + 1an	131.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	253.08 K € -22.71 %
Dettes	227.06 K € -43.61 %	402.67 K € 13.26 %	355.51 K € 24 %	286.69 K € -27.05 %
Total passif	578.16 K € -16.11 %	689.18 K € 11.8 %	616.42 K € 20.59 %	511.15 K € -14.8 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec L'auberge Provencale Ii ?

On dénombre 3 - 5 employés sous contrat avec la société L'auberge Provencale Ii.

Qui est le dirigeant de la société L'AUBERGE PROVENCALE II ?

Le dirigeant de la société L'AUBERGE PROVENCALE II est : Elsa Ferrandes.

Quel est le chiffre des ventes de la société L'AUBERGE PROVENCALE II ?

Le chiffre d’affaire de L'auberge Provencale Ii est de 1.54 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société L'auberge Provencale Ii ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société L'auberge Provencale Ii ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise L'auberge Provencale Ii a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 140.18 K € avec une trésorerie de 51.73 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 9.09 %.