S.R.KLIM' (S.R.KLIM') à Saint-thibault-des-vignes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.13 M	2.27 M	2.8 M	3.28 M
Marge brute (€)	355.74 K	415.97 K	788.22 K	-22.06 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-29.34 K	-85.72 K	22.62 K	-479.14 K
EBITDA (€)	-7.37 K	-74.31 K	37.27 K	-460.02 K
EBITDA - EBE (€)	-21.97 K	-11.41 K	-14.65 K	-19.12 K
Résultat d'exploitation (€)	-13.21 K	-82.07 K	28.42 K	-468.83 K
Résultat net (€)	-15.02 K	-74.92 K	38.92 K	-468.61 K
Taux de marge nette (%)	-0.7	-3.3	1.39	-14.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	-60.33	-187.67	33.89	1.95 K
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-1.02	-9.77	4.14	-29.25
Valeur ajoutée (€) *	336.02 K	269.66 K	440.29 K	92.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.75	11.87	15.72	2.81
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	16.68	18.31	28.14	-0.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.35	-3.27	1.33	-14.01
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.38	-3.77	0.81	-14.59
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	583.57 K	313.94 K	544.2 K	471.44 K
BFRE (€)	231.52 K	160.33 K	466.66 K	264 K
BFRHE (€)	-161.65 K	-68.65 K	-207.19 K	-199.07 K
BFR en jours de CA (j)	99.86	50.43	70.92	52.41
BFRE en jours de CA (j)	39.62	25.75	60.81	29.35
BFRHE en jours de CA (j)	-944.63 M	-427.34 M	-1.59 Md	-1.79 Md
Délais de paiement clients (j)	180	82.34	100.85	136.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	120.74	52.1	30.76	101.33
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.03	0.02	0.06
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-7.11 K	-66.65 K	57.03 K	-437.7 K
Dette nette (€)	-1.37 M	-645.9 K	-798.22 K	-1.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.33	-2.93	2.04	-13.33
Font de roulement (€)	144.5 K	172.43 K	286.3 K	186.29 K
Couverture du BFR	24.76	54.92	52.61	39.52
Trésorerie (€)	74.63 K	80.75 K	26.83 K	121.36 K
Dettes financières (€)	152.25 K	214.3 K	250.3 K	250.4 K
Capacité de remboursement (€)	193.13	9.69	-14	3.44
Ratio d'endettement (%)	-5.52 K	-1.62 K	-695.06	6.25 K
Autonomie financière (%)	0.16	0.19	0.46	-0.1
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	857.07 K	370.84 K	316.86 K	1.09 M
Liquidité générale	85.1	85.12	98.66	84.45
Liquidité réduite	85.1	85.12	98.66	84.45
Couverture de la dette	-0.06	-0.73	0.27	-2.93
Salaires et charges sociales (€)	510.81 K	501.51 K	612.32 K	574.52 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	15.08	14.11	13.72	10.7
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de S.r.klim' (S.R.KLIM')

Président de SAS

Boris Kaszuba

Président de SAS

KZB FINANCES SAS

Observations

25/04/2024

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 19-10-2023

Statuts de la société S.R.KLIM' (S.R.KLIM')

26/01/2012

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

26/01/2012

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

25/04/2024

Acte(s) Divers

19/07/2021

Rapport - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

27/05/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes

22/07/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

07/01/2015

Décision(s) du président - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

08/08/2013

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

04/12/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

28/08/2012

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

15/12/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

25/03/2009

Acte(s) Divers

17/04/2007

Acte(s) Divers

19/12/2006

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/04/2025

Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1er décembre 2024, désignant liquid...

22/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

05/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/06/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

09/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

28/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/01/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement e...

05/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2013

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

19/12/2012

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

02/10/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2012

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

03/02/2012

Modifications et mutations diverses Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

30/01/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2009

Modifications et mutations diverses Changement de commissaire aux comptes

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

17/03/2025

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1er décembre 2024, désign...

Comptes annuels de S.R.KLIM' (S.R.KLIM')

259

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	2.13 M € -6.13 %	2.27 M € -18.88 %	2.8 M € -14.69 %	3.28 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.13 M € -6.13 %	2.27 M € -18.88 %	2.8 M € -14.69 %	3.28 M € 0 %
Production stockée	141.79 K € 637.23 %	19.23 K € 86.43 %	-141.69 K € -24.89 %	113.46 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	1.14 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	25.19 K € 111.29 %	11.92 K € -18.81 %	14.68 K € -23.29 %	19.14 K € 0 %
Autres produits	879 € 2.56 K %	33 € -99.64 %	9.26 K € -58.08 %	22.09 K € 0 %
Produits d'exploitation	2.3 M € -0.12 %	2.3 M € -14.19 %	2.68 M € -21.92 %	3.44 M € 0 %
Achats de matières premières et …	365.56 K € -1.85 %	372.46 K € -13.56 %	430.89 K € -48.88 %	842.97 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.41 M € -4.87 %	1.48 M € -6.2 %	1.58 M € -35.76 %	2.46 M € 0 %
Achats	1.78 M € -4.26 %	1.86 M € -7.78 %	2.01 M € -39.11 %	3.31 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	16.94 K € -12.89 %	19.45 K € -11.51 %	21.98 K € 21.36 %	18.11 K € 0 %
Salaires et traitements	321.65 K € 0.3 %	320.69 K € -16.52 %	384.17 K € 9.38 %	351.23 K € 0 %
Charges sociales	189.16 K € 4.61 %	180.82 K € -20.74 %	228.15 K € 2.18 %	223.28 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.84 K € -24.73 %	7.76 K € -12.33 %	8.85 K € 0.45 %	8.81 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.19 K € 147.92 %	480 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	7.03 K € -14.67 %	8.24 K € -6.91 %	8.85 K € 0.45 %	8.81 K € 0 %
Autres charges	2.03 K € 6.65 K %	30 € -11.76 %	34 € 47.83 %	23 € 0 %
Charges d'exploitation	2.31 M € -3 %	2.39 M € -10.18 %	2.66 M € -32.02 %	3.91 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-13.21 K € 83.9 %	-82.07 K € -188.75 %	28.42 K € 93.94 %	-468.83 K € 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	647 € 67.62 %	386 € 13.2 %	341 € -71.77 %	1.21 K € 0 %
Produit financiers	647 € 67.62 %	386 € 13.2 %	341 € -71.77 %	1.21 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.41 K € -23.01 %	3.13 K € -40.76 %	5.29 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	2.41 K € -23.01 %	3.13 K € -40.76 %	5.29 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-1.77 K € 35.74 %	-2.75 K € 44.47 %	-4.95 K € -309.69 %	1.21 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-14.98 K € 82.34 %	-84.82 K € -261.33 %	23.47 K € 94.98 %	-467.62 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	10.12 K € -37.74 %	16.25 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	203.97 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	10.12 K € -37.74 %	16.25 K € -92.03 %	203.97 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	46 € -79 %	219 € -58.29 %	525 € -99.74 %	204.96 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	1 € -99.64 %	281 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	46 € -79 %	219 € -72.86 %	807 € -99.61 %	204.96 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-46 € -99.54 %	9.9 K € -35.91 %	15.44 K € 1.47 K %	-985 € 0 %
Total des produits	2.3 M € -0.54 %	2.31 M € -14.33 %	2.7 M € -25.86 %	3.64 M € 0 %
Total des charges	2.32 M € -3.03 %	2.39 M € -10.26 %	2.66 M € -35.26 %	4.11 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-15.02 K € 79.95 %	-74.92 K € -92.51 %	38.92 K € 91.69 %	-468.61 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	3.67 K € -40.95 %	6.21 K € -41.83 %	10.67 K € -23.75 %	14 K € -20.44 %
Autres immobilisations corporelles	3.92 K € 648.09 %	524 € -69.61 %	1.72 K € 77.18 %	973 € -42.76 %
Immobilisation corporelles	7.59 K € 12.69 %	6.73 K € -45.69 %	12.4 K € -17.19 %	14.97 K € -22.4 %
Autres titres immobilisés	25.06 K € 0 %	25.06 K € 0 %	25.06 K € 0 %	25.06 K € 0 %
Autres immobilisations financières	0 € -100 %	50 K € 20.83 %	41.38 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	25.06 K € -66.61 %	75.06 K € 12.97 %	66.44 K € 165.13 %	25.06 K € 0 %
Actif immobilisé	32.65 K € -60.09 %	81.79 K € 3.75 %	78.84 K € 96.95 %	40.03 K € -9.74 %
En-cours de production de biens	208.05 K € 213.99 %	66.26 K € 40.9 %	47.03 K € -75.08 %	188.72 K € 150.74 %
Stocks et en-cours	208.05 K € 213.99 %	66.26 K € 40.9 %	47.03 K € -75.08 %	188.72 K € 150.74 %
Créances clients et comptes ratachés	880.54 K € 89.4 %	464.9 K € -36.88 %	736.49 K € -36.82 %	1.17 M € 34.53 %
Autres créances	269.1 K € 391.08 %	54.8 K € 13.81 %	48.15 K € -40.25 %	80.57 K € 17.81 %
Créances	1.15 M € 121.21 %	519.7 K € -33.77 %	784.63 K € -37.04 %	1.25 M € 33.31 %
Disponibilités	74.63 K € -7.57 %	80.75 K € 200.95 %	26.83 K € -77.89 %	121.36 K € 12.08 K %
Charges constatées d'avance	8.32 K € -53.95 %	18.07 K € 604.37 %	2.57 K € -53.41 %	5.51 K € -55.61 %
Actif circulant	1.44 M € 110.38 %	684.78 K € -20.47 %	861.06 K € -44.87 %	1.56 M € 52.59 %
Total actif	1.47 M € 92.19 %	766.57 K € -18.44 %	939.9 K € -41.32 %	1.6 M € 50 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	213 K € 0 %	213 K € 0 %	213 K € 88.5 %	113 K € 0 %
Réserve légale	11.3 K € 0 %	11.3 K € 0 %	11.3 K € 0 %	11.3 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	319.7 K € 11.76 %
Report à nouveau	-184.38 K € -68.45 %	-109.46 K € 26.23 %	-148.38 K € -27.95 K %	529 € 0 %
Résultat de l'exercice	-15.02 K € 79.95 %	-74.92 K € -92.51 %	38.92 K € 91.69 %	-468.61 K € -1.29 K %
Capitaux propres	24.9 K € -37.63 %	39.92 K € -65.24 %	114.84 K € 377.02 %	-24.08 K € -94.58 %
Emprunts et dettes auprès des …	152.25 K € -28.95 %	214.3 K € -14.38 %	250.3 K € -0.04 %	250.4 K € 713.69 %
Dettes financières	152.25 K € -28.95 %	214.3 K € -14.38 %	250.3 K € -0.04 %	250.4 K € 713.69 %
Dettes fournisseurs et comptes …	596.06 K € 121.9 %	268.62 K € 56.17 %	172 K € -81.51 %	930.42 K € 156.19 %
Dettes fiscales et sociales	261.01 K € 155.34 %	102.22 K € -29.44 %	144.86 K € -9.44 %	159.95 K € -17.77 %
Dettes d'exploitation	857.07 K € 131.12 %	370.84 K € 17.04 %	316.86 K € -70.94 %	1.09 M € 95.52 %
Autres dettes	62.31 K € 433.6 %	11.68 K € -73.14 %	43.48 K € 14.64 K %	295 € 0 %
Dettes diverses	62.31 K € 433.6 %	11.68 K € -73.14 %	43.48 K € 14.64 K %	295 € 0 %
Dettes + 1an	152.25 K € -28.95 %	214.3 K € -14.38 %	250.3 K € -0.04 %	250.4 K € 713.69 %
Produits constatés d'avance	376.76 K € 190.19 %	129.83 K € -39.45 %	214.42 K € -24.73 %	284.85 K € 716.76 %
Dettes	1.45 M € 99.32 %	726.65 K € -11.93 %	825.05 K € -49.26 %	1.63 M € 160.84 %
Total passif	1.47 M € 92.19 %	766.57 K € -18.44 %	939.9 K € -41.32 %	1.6 M € 50 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec S.r.klim' (S.R.KLIM') ?

On compte 6 - 9 salariés en activité pour la société S.r.klim' (S.R.KLIM').

Quel est le volume des ventes de la société S.R.KLIM' (S.R.KLIM') ?

Le chiffre des ventes de S.r.klim' (S.R.KLIM') est de 2.13 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société S.r.klim' (S.R.KLIM') ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4322B (soit : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise S.r.klim' (S.R.KLIM') ?

Pour l’année 2023 l’entreprise S.r.klim' (S.R.KLIM') a réalisé un résultat net de -15.02 K € avec une trésorerie de 74.63 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.7 %.