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SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA

Avenue De Strathkelvin - 91100 Corbeil-Essonnes
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
157 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/2007)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 14/12/2006)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 14/12/2006)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
EVRY
RCS
EVRY 493244388
SIREN
493244388
SIRET
49324438800010
N° TVA
FR19493244388
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SARL
Capital social
1 K€
Date de création
01/01/2007
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/12/2016

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/01/2007.

Établie à CORBEIL-ESSONNES (91100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Toutes prestations de services hôteliers.

Patricia Mahot est Gérant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA.


Chiffre d'affaires 895.28 K € 2016
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 300.93 K € 2016
Profitabilité -0.55 % 2016
EBITDA 21.33 K € 2016
Résultat net -4.95 K € 2016
Trésorerie 600 € 2016
BFR -29.6 K € 2016
Dettes + 1an 15.97 K € 2016
Endettement 352.9 K € 2016
Délai paiement 157 (fournisseur)
Délai paiement 113 (client)
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SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA
Avenue De Strathkelvin - 91100 Corbeil-Essonnes
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
157 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires (€) 895.28 K 840.91 K 727.71 K 674.46 K
Marge brute (€) 300.93 K 402.81 K 298.52 K 289.86 K
Excédent brut d'exploitation (€) 19.49 K 91.77 K 10 K -10.31 K
EBITDA (€) 21.33 K 94.61 K 12.8 K -7.56 K
EBITDA - EBE (€) -1.84 K -2.84 K -2.8 K -2.75 K
Résultat d'exploitation (€) -13.48 K 52.63 K -19.88 K -26.58 K
Résultat net (€) -4.95 K 58.7 K -13.29 K -21.24 K
Taux de marge nette (%) -0.55 6.98 -1.83 -3.15
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.76 31.83 -10.57 -15.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2016 2015 2014 2013
Rentabilité économique (%) -0.93 10.83 -2.78 -5.36
Valeur ajoutée (€) * 249.27 K 342.56 K 237.15 K 231 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.84 40.74 32.59 34.25
Croissance 2016 2015 2014 2013
Taux de marge brute (%) 33.61 47.9 41.02 42.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.38 11.25 1.76 -1.12
Taux de marge opérationnelle (%) 2.18 10.91 1.37 -1.53
Gestion BFR 2016 2015 2014 2013
BFR (€) -29.6 K -37.07 K -129.08 K 166.39 K
BFRE (€) -291.6 K -25.21 K -137.76 K -17.56 K
BFRHE (€) 280.81 K - -11.39 K 191.61 K
BFR en jours de CA (j) -12.07 -16.09 -64.74 90.05
BFRE en jours de CA (j) -118.89 -10.94 -69.1 -9.5
BFRHE en jours de CA (j) 688.78 M - -22.7 M 354.06 M
Délais de paiement clients (j) 113.04 101.93 68.1 106.08
Délais de paiement fournisseurs (j) 156.5 180 180 -
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.04 0.04 0.03
Autonomie financière 2016 2015 2014 2013
Capacité d'autofinancement (€) 29.88 K 100.69 K 19.4 K -2.21 K
Dette nette (€) -352.3 K -354.59 K -349.84 K -252.26 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.34 11.97 2.67 -0.33
Font de roulement (€) -31.44 K -41.72 K -144.4 K -12.94 K
Couverture du BFR 106.21 112.55 111.87 -7.77
Trésorerie (€) 600 3.19 K 2.59 K 5.14 K
Dettes financières (€) 15.97 K 20.98 K 10.75 K 13.56 K
Capacité de remboursement (€) -11.79 -3.52 -18.04 114.25
Ratio d'endettement (%) -196.32 -192.29 -278.31 -181.49
Autonomie financière (%) 11.24 8.79 11.7 10.25
Solvabilité 2016 2015 2014 2013
Dettes d'exploitation (€) * 335.1 K 332.14 K 326.36 K 64.5 K
Liquidité générale 80.55 72.85 48.72 80.59
Liquidité réduite 80.55 72.85 48.72 80.59
Couverture de la dette -0.06 0.66 -0.16 -0.33
Salaires et charges sociales (€) 262.56 K 293.39 K 271.13 K 281.4 K
Structure de l'activité 2016 2015 2014 2013
Salaires / CA (%) 23.32 27.11 28.37 32.53
Impôts sur les bénéfices (€) -8.81 K -8.42 K -7.11 K -5.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Hotel Saraga

1

Bilans financiers

4
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2015
Bilan social 2015
31/12/2014
Bilan social 2014
31/12/2013
Bilan social 2013

Acte(s) publié(s)

2
18/01/2007
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)
14/12/2006
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de gérant(s) - Acte ssp

Annonce(s) légale(s) parue(s)

8
27/02/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/01/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/01/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA

220
Compte de résultat 2016 2015 2014 2013
Chiffres d'affaires nets
895.28 K € 6.47 %
840.91 K € 15.56 %
727.71 K € 7.9 %
674.46 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
1.84 K € -35.14 %
2.84 K € 1.21 %
2.81 K € 1.92 %
2.76 K € 0 %
Autres produits
29 € 123.08 %
13 € 333.33 %
3 € -81.25 %
16 € 0 %
Produits d'exploitation
897.15 K € 6.33 %
843.77 K € 15.5 %
730.52 K € 7.87 %
677.23 K € 0 %
Autres achats et charges externes
594.35 K € 35.67 %
438.1 K € 2.08 %
429.19 K € 11.59 %
384.6 K € 0 %
Achats
594.35 K € 35.67 %
438.1 K € 2.08 %
429.19 K € 11.59 %
384.6 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
18.9 K € 7.04 %
17.66 K € 1.54 %
17.39 K € -7.43 %
18.79 K € 0 %
Salaires et traitements
208.77 K € -8.41 %
227.94 K € 10.42 %
206.44 K € -5.91 %
219.41 K € 0 %
Charges sociales
53.79 K € -17.81 %
65.45 K € 1.17 %
64.7 K € 4.37 %
61.99 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
34.81 K € -17.08 %
41.98 K € 28.44 %
32.68 K € 71.84 %
19.02 K € 0 %
Dotations d'exploitation
34.81 K € -17.08 %
41.98 K € 28.44 %
32.68 K € 71.84 %
19.02 K € 0 %
Autres charges
7 € 40 %
5 € -16.67 %
6 € 0 %
6 € 0 %
Charges d'exploitation
910.63 K € 15.1 %
791.14 K € 5.43 %
750.4 K € 6.62 %
703.81 K € 0 %
Résultat d'exploitation
-13.48 K € -74.39 %
52.63 K € 164.76 %
-19.88 K € 25.21 %
-26.58 K € 0 %
Produits financiers de participations
1 € 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
1 € 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
1 € 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
-13.48 K € -74.39 %
52.64 K € 164.76 %
-19.88 K € 25.21 %
-26.58 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
287 € -87.82 %
2.36 K € 355.02 %
518 € 37.77 %
376 € 0 %
Charges exceptionnelles
287 € -87.82 %
2.36 K € 355.02 %
518 € 37.77 %
376 € 0 %
Résultat exceptionnel
-287 € 87.82 %
-2.36 K € -355.02 %
-518 € -37.77 %
-376 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
-8.81 K € -4.63 %
-8.42 K € -18.53 %
-7.11 K € -24.4 %
-5.71 K € 0 %
Total des produits
897.15 K € 6.33 %
843.77 K € 15.5 %
730.52 K € 7.87 %
677.23 K € 0 %
Total des charges
902.11 K € 14.91 %
785.07 K € 5.55 %
743.81 K € 6.49 %
698.47 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-4.95 K € -91.56 %
58.7 K € 341.67 %
-13.29 K € 37.43 %
-21.24 K € 0 %
Actif 2016 2015 2014 2013
Installations techniques …
1.47 K € 47.48 %
994 € 0 %
- 0 %
18 € 0 %
Autres immobilisations corporelles
195.09 K € -9.56 %
215.72 K € -10.41 %
240.79 K € 80.47 %
133.42 K € 0 %
Avances et acomptes
- 0 %
- 0 %
8 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
196.56 K € -9.3 %
216.71 K € -12.9 %
248.79 K € 86.44 %
133.44 K € 0 %
Participations par mise en équivalence
48 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres participations
- 0 %
48 € 0 %
48 € 0 %
48 € 0 %
Prêts
250 € -28.57 %
350 € -82.5 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
Autres immobilisations financières
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Immobilisations financières
30.3 K € -0.33 %
30.4 K € -5.15 %
32.05 K € -84.03 %
200.7 K € 0 %
Actif immobilisé
226.86 K € -8.2 %
247.11 K € -12.01 %
280.84 K € 69.7 %
165.49 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
21.25 K € -38.26 %
34.42 K € 34.6 %
25.57 K € 8.93 %
23.47 K € 0 %
Stocks et en-cours
21.25 K € -38.26 %
34.42 K € 34.6 %
25.57 K € 8.93 %
23.47 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
1 K € -99.58 %
238.1 K € 73.22 %
137.45 K € 0 %
- 0 %
Autres créances
280.12 K € 0 %
- 0 %
197 € -99.9 %
198.73 K € 0 %
Créances
281.12 K € 18.07 %
238.1 K € 72.97 %
137.65 K € -30.74 %
198.73 K € 0 %
Disponibilités
600 € -81.19 %
3.19 K € 23.37 %
2.59 K € -49.67 %
5.14 K € 0 %
Charges constatées d'avance
2.53 K € 142.28 %
1.04 K € -72.06 %
3.73 K € 4.95 %
3.56 K € 0 %
Actif circulant
305.5 K € 3.53 %
295.07 K € 49.57 %
197.28 K € -14.56 %
230.9 K € 0 %
Total actif
532.35 K € -1.81 %
542.18 K € 13.4 %
478.12 K € 20.62 %
396.39 K € 0 %
Passif 2016 2015 2014 2013
Capital social ou individuel
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
Réserve légale
100 € 0 %
100 € 0 %
100 € 0 %
100 € 0 %
Report à nouveau
183.3 K € 47.11 %
124.6 K € -9.64 %
137.89 K € -13.35 %
159.14 K € 0 %
Résultat de l'exercice
-4.95 K € -91.56 %
58.7 K € 341.67 %
-13.29 K € 37.43 %
-21.24 K € 0 %
Capitaux propres
179.45 K € -2.69 %
184.4 K € 46.7 %
125.7 K € -9.56 %
138.99 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
15.97 K € -23.92 %
20.98 K € 95.29 %
10.75 K € -20.77 %
13.56 K € 0 %
Dettes financières
15.97 K € -23.92 %
20.98 K € 95.29 %
10.75 K € -20.77 %
13.56 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
168.65 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
258.38 K € 6.29 %
243.09 K € -1.07 %
245.71 K € 0 %
- 0 %
Dettes fiscales et sociales
76.72 K € -13.85 %
89.06 K € 10.43 %
80.65 K € 25.03 %
64.5 K € 0 %
Dettes d'exploitation
335.1 K € 0.89 %
332.14 K € 1.77 %
326.36 K € 405.96 %
64.5 K € 0 %
Autres dettes
1.84 K € -60.48 %
4.65 K € -69.62 %
15.32 K € 43.43 %
10.68 K € 0 %
Dettes diverses
1.84 K € -60.48 %
4.65 K € -69.62 %
15.32 K € 43.43 %
10.68 K € 0 %
Dettes + 1an
15.97 K € -23.92 %
20.98 K € 95.29 %
10.75 K € -94.1 %
182.21 K € 0 %
Dettes
352.9 K € -1.36 %
357.78 K € 1.52 %
352.42 K € 36.92 %
257.39 K € 0 %
Total passif
532.35 K € -1.81 %
542.18 K € 13.4 %
478.12 K € 20.62 %
396.39 K € 0 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour Societe D'exploitation Hotel Saraga ?

On dénombre 6 - 9 salariés sous contrat avec la société Societe D'exploitation Hotel Saraga.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA est : Patricia Mahot.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA ?

Le chiffre des ventes de Societe D'exploitation Hotel Saraga est de 895.28 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Societe D'exploitation Hotel Saraga ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (soit : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Societe D'exploitation Hotel Saraga ?

Au cours de l’année 2016 la société Societe D'exploitation Hotel Saraga a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -4.95 K € avec une trésorerie de 600 € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -0.55 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Societe D'exploitation Hotel Saraga ?

L’entreprise Societe D'exploitation Hotel Saraga a été inscrite le 2007 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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