SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	3.08 M	2.82 M	3.11 M	2.19 M
Marge brute (€)	536.36 K	490.79 K	466.11 K	443.41 K
Excédent brut d'exploitation (€)	162.37 K	156.31 K	124.74 K	112.25 K
EBITDA (€)	160.24 K	149.77 K	116.55 K	120.28 K
EBITDA - EBE (€)	2.13 K	6.54 K	8.19 K	-8.02 K
Résultat d'exploitation (€)	143.28 K	139.01 K	107.1 K	115.78 K
Résultat net (€)	118.14 K	107.25 K	83.35 K	93.13 K
Taux de marge nette (%)	3.83	3.8	2.68	4.26
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.43	13.22	11.05	15.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	7.62	7.46	7.53	9.65
Valeur ajoutée (€) *	513.59 K	472.02 K	461.89 K	403.99 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.66	16.74	14.84	18.48
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	17.4	17.41	14.97	20.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.2	5.31	3.74	5.5
Taux de marge opérationnelle (%)	5.27	5.54	4.01	5.14
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	897.88 K	845.39 K	716.77 K	607.81 K
BFRE (€)	447.27 K	467.9 K	374.03 K	281.68 K
BFRHE (€)	76.54 K	34.78 K	96.59 K	52.18 K
BFR en jours de CA (j)	106.32	109.44	84.05	101.5
BFRE en jours de CA (j)	52.96	60.57	43.86	47.04
BFRHE en jours de CA (j)	646.35 M	268.66 M	823.76 M	312.49 M
Délais de paiement clients (j)	62.05	59.18	42.97	54.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.29	64.36	34.02	43.83
Ratio des stocks / CA (%)	0.17	0.21	0.14	0.16
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	145.82 K	124.62 K	93.02 K	97.66 K
Dette nette (€)	-307.69 K	-291.75 K	-109.58 K	-99.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.73	4.42	2.99	4.47
Font de roulement (€)	887.13 K	836.84 K	-	607.81 K
Couverture du BFR	98.8	98.99	-	100
Trésorerie (€)	363.33 K	334.16 K	243.25 K	273.95 K
Dettes financières (€)	147.79 K	82.34 K	-	35.41 K
Capacité de remboursement (€)	-2.11	-2.34	-1.18	-1.02
Ratio d'endettement (%)	-34.98	-35.95	-14.53	-16.83
Autonomie financière (%)	5.95	9.86	-	16.69
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	512.47 K	535.02 K	349.94 K	338.03 K
Liquidité générale	133.4	127.44	175.09	161.64
Liquidité réduite	133.4	127.44	175.09	161.64
Couverture de la dette	1.14	1.15	0.88	0.78
Salaires et charges sociales (€)	369.56 K	332.91 K	363.12 K	324.32 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	10.48	10.53	10.3	12.37
Impôts sur les bénéfices (€)	33.71 K	30.08 K	24.09 K	29.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Des Etablissements Jean Cane

Gérant

Aurelien Ginestet

Gérant

Laure Cane

Gérant

Marie-Jose Cassagnou

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/08/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Articles 24 et 25

13/02/2020

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Cession de parts

24/07/2017

Acte(s) Divers

29/11/2006

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/02/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

27/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/04/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/03/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/04/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/03/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/03/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/02/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE

258

Compte de résultat	2023	2022	2021	2019
Production vendue de biens	2.9 M € 9.71 %	2.64 M € -10.46 %	2.95 M € 45.15 %	2.03 M € 3.12 %
Production vendue de services	186.99 K € 3.68 %	180.35 K € 9.01 %	165.44 K € 6.65 %	155.13 K € 68.93 %
Chiffres d'affaires nets	3.08 M € 9.33 %	2.82 M € -9.42 %	3.11 M € 42.42 %	2.19 M € 6.05 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	16.4 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	8.27 K € -41.99 %	14.25 K € -30.96 %	20.64 K € 1.4 K %	1.38 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	9.54 K € 689.4 %	1.21 K € 8.53 K %	14 € -99.89 %	12.9 K € 1.45 K %
Autres produits	1.23 K € 949.57 %	117 € -45.07 %	213 € 526.47 %	34 € -98.27 %
Produits d'exploitation	3.1 M € 9.4 %	2.84 M € -10 %	3.15 M € 43.18 %	2.2 M € 6.6 %
Achats de matières premières et …	2.23 M € 0.86 %	2.21 M € -10.53 %	2.47 M € 48.77 %	1.66 M € 13.39 %
Variation de stock (matières …	64.54 K € 54 %	-140.31 K € -154.04 %	-55.23 K € -15.52 %	-47.81 K € -64.52 %
Autres achats et charges externes	253.38 K € -2.45 %	259.74 K € 11.61 %	232.72 K € 78.57 %	130.33 K € 10.13 %
Achats	2.55 M € 9.34 %	2.33 M € -12.01 %	2.65 M € 51.91 %	1.74 M € 1.48 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.92 K € -12.64 %	15.94 K € 2.77 %	15.51 K € 88.1 %	8.24 K € 43.05 %
Salaires et traitements	322.97 K € 8.74 %	297.01 K € -7.36 %	320.62 K € 18.61 %	270.31 K € 25.63 %
Charges sociales	46.59 K € 29.76 %	35.9 K € -15.53 %	42.5 K € -21.3 %	54.01 K € 28.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	16.96 K € 57.72 %	10.75 K € 13.73 %	9.46 K € 110.2 %	4.5 K € -69.24 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	9.5 K € 46.15 %	6.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	26.46 K € 53.36 %	17.25 K € 82.36 %	9.46 K € 110.34 %	4.5 K € -69.24 %
Autres charges	2.17 K € 73.16 %	1.25 K € -84.72 %	8.2 K € 68.1 %	4.88 K € 8.03 K %
Charges d'exploitation	2.96 M € 9.72 %	2.7 M € -11.4 %	3.04 M € 46 %	2.08 M € 4.5 %
Résultat d'exploitation	143.28 K € 3.07 %	139.01 K € 29.8 %	107.1 K € -7.49 %	115.78 K € 67.03 %
Autres intérêts et produit assimilés	156 € 0 %	- 0 %	351 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	156 € 0 %	- 0 %	351 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	5.83 K € 247.35 %	1.68 K € 13.89 K %	12 € -96.19 %	315 € -86.12 %
Charges financières	5.83 K € 247.35 %	1.68 K € 13.89 K %	12 € -96.19 %	315 € -86.12 %
Résultat financier	-5.68 K € -238.06 %	-1.68 K € -395.28 %	339 € 7.62 %	-315 € 86.12 %
Résultat courant avant impôts	137.61 K € 0.2 %	137.33 K € 27.82 %	107.44 K € -6.95 %	115.46 K € 72.21 %
Produits exceptionnels sur …	14.43 K € 0 %	- 0 %	1.21 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7 K € 0 %
Produits exceptionnels	14.43 K € 0 %	- 0 %	1.21 K € -82.67 %	7 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	187 € 0 %	- 0 %	1.21 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	187 € 0 %	- 0 %	1.21 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	14.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	7 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	33.71 K € 12.06 %	30.08 K € 24.89 %	24.09 K € -17.88 %	29.33 K € 147.04 %
Total des produits	3.12 M € 9.91 %	2.84 M € -10.04 %	3.15 M € 42.8 %	2.21 M € 6.94 %
Total des charges	3 M € 9.9 %	2.73 M € -11.1 %	3.07 M € 45.15 %	2.11 M € 5.24 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	118.14 K € 10.15 %	107.25 K € 28.67 %	83.35 K € -10.5 %	93.13 K € 68.79 %

Actif	2023	2022	2021	2019
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	701 € -0.99 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	701 € -0.99 %
Installations techniques …	10.75 K € -33.96 %	16.27 K € -27.93 %	22.58 K € 437.37 %	4.2 K € -22.93 %
Autres immobilisations corporelles	114.65 K € 301.42 %	28.56 K € 121.16 %	12.91 K € 45.04 %	8.9 K € -20.32 %
Immobilisations en cours	1.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	126.98 K € 183.24 %	44.83 K € 26.32 %	35.49 K € 170.81 %	13.11 K € -21.17 %
Autres participations	12.19 K € 13.4 %	10.75 K € 141.53 %	4.45 K € 0 %	4.45 K € 0 %
Créances rattachées à des …	1.16 K € -19.7 %	1.45 K € 212.53 %	463 € 0 %	463 € 0 %
Immobilisations financières	13.35 K € 9.47 %	12.2 K € 148.22 %	4.91 K € 0 %	4.91 K € 10.4 %
Actif immobilisé	140.33 K € 146.08 %	57.03 K € 41.14 %	40.4 K € 115.82 %	18.72 K € -14.06 %
Matières premières, approvisionnements	515.21 K € -11.59 %	582.75 K € 29.81 %	448.94 K € 31.19 %	342.21 K € 51.42 %
Stocks et en-cours	515.21 K € -11.59 %	582.75 K € 29.81 %	448.94 K € 31.19 %	342.21 K € 51.42 %
Créances clients et comptes ratachés	444.53 K € 5.8 %	420.17 K € 52.77 %	275.03 K € -0.89 %	277.49 K € -61 %
Autres créances	86.8 K € 100.33 %	43.33 K € -55.1 %	96.5 K € 88.46 %	51.2 K € 5.39 %
Créances	531.33 K € 14.63 %	463.5 K € 24.76 %	371.53 K € 13.03 %	328.7 K € -56.76 %
Disponibilités	363.33 K € 8.73 %	334.16 K € 37.37 %	243.25 K € -11.21 %	273.95 K € 0 %
Charges constatées d'avance	490 € 0 %	- 0 %	2.99 K € 205.1 %	980 € -79.36 %
Actif circulant	1.41 M € 2.17 %	1.38 M € 29.41 %	1.07 M € 12.78 %	945.84 K € -4.55 %
Total actif	1.55 M € 7.88 %	1.44 M € 29.84 %	1.11 M € 14.78 %	964.56 K € -4.76 %

Passif	2023	2022	2021	2019
Capital social ou individuel	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Réserve légale	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %
Autres réserves	489.74 K € 0 %	489.74 K € 0 %	489.74 K € 0 %	489.74 K € 43.8 %
Report à nouveau	263.54 K € 27.75 %	206.29 K € 19.29 %	172.94 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	118.14 K € 10.15 %	107.25 K € 28.67 %	83.35 K € -10.5 %	93.13 K € 68.79 %
Capitaux propres	879.66 K € 8.4 %	811.53 K € 7.59 %	754.28 K € 27.6 %	591.12 K € 46.32 %
Emprunts et dettes auprès des …	147.1 K € 91.56 %	76.79 K € 0 %	- 0 %	23.82 K € -86.81 %
Emprunts et dettes financières divers	691 € -87.54 %	5.54 K € 0 %	- 0 %	11.6 K € -2.76 %
Dettes financières	147.79 K € 79.5 %	82.34 K € 0 %	- 0 %	35.41 K € -81.61 %
Dettes fournisseurs et comptes …	408.7 K € -7.41 %	441.39 K € 72.84 %	255.37 K € 17.16 %	217.96 K € -13.2 %
Dettes fiscales et sociales	103.78 K € 10.84 %	93.63 K € -0.99 %	94.57 K € -21.24 %	120.07 K € -27.22 %
Dettes d'exploitation	512.47 K € -4.21 %	535.02 K € 52.89 %	349.94 K € 3.52 %	338.03 K € -18.76 %
Autres dettes	10.75 K € 25.81 %	8.55 K € 194.93 %	2.9 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	10.75 K € 25.81 %	8.55 K € 194.93 %	2.9 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	147.79 K € 79.5 %	82.34 K € 1.37 M %	6 € -99.98 %	35.41 K € -81.61 %
Dettes	671.02 K € 7.21 %	625.9 K € 77.39 %	352.83 K € -5.52 %	373.44 K € -38.65 %
Total passif	1.55 M € 7.88 %	1.44 M € 29.84 %	1.11 M € 14.78 %	964.56 K € -4.76 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Societe D'exploitation Des Etablissements Jean Cane ?

On compte 6 - 9 employés en activité pour la société Societe D'exploitation Des Etablissements Jean Cane.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE est : Marie-Jose Cassagnou.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE ?

Le volume des ventes de Societe D'exploitation Des Etablissements Jean Cane est de 3.08 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Societe D'exploitation Des Etablissements Jean Cane ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4661Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Jean Cane ?

Durant la période 2023 la compagnie Societe D'exploitation Des Etablissements Jean Cane a atteint un résultat net de 118.14 K € avec une trésorerie de 363.33 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.83 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Jean Cane ?

La société Societe D'exploitation Des Etablissements Jean Cane a été créée le 2006 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).