SPAS PISCINES LEMPDES à Lempdes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	4.92 M	4.26 M
Marge brute (€)	-	-	1.63 M	1.49 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	1.27 M	1.14 M
EBITDA (€)	-	-	1.21 M	1.06 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	59.32 K	80.59 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	1.19 M	1.05 M
Résultat net (€)	-	-	861.5 K	743.69 K
Taux de marge nette (%)	-	-	17.52	17.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	40.97	37.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	24.93	23.83
Valeur ajoutée (€) *	-	-	1.6 M	1.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	32.57	33.54
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	33.23	34.87
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	24.52	24.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	25.72	26.74
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	2.7 M	2.72 M	2.48 M	2.27 M
BFRE (€)	158.46 K	110.57 K	-388 K	-438.57 K
BFRHE (€)	1.78 M	2.07 M	1.12 M	1.6 M
BFR en jours de CA (j)	-	-	183.85	194.46
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-28.79	-37.53
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	15.16 Md	18.68 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	93.08	142.38
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	80.87	87.27
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.09	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	879.81 K	758.56 K
Dette nette (€)	-368.5 K	-1.06 M	255.93 K	-84.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	17.89	17.79
Font de roulement (€)	2.65 M	2.65 M	2.35 M	2.21 M
Couverture du BFR	97.97	97.52	94.69	97.38
Trésorerie (€)	710.26 K	464.08 K	1.61 M	1.05 M
Dettes financières (€)	751.85 K	960.69 K	354.33 K	347.27 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	0.29	-0.11
Ratio d'endettement (%)	-18.23	-59.19	12.17	-4.24
Autonomie financière (%)	2.69	1.87	5.93	5.72
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	272.05 K	500.19 K	866.95 K	729.56 K
Liquidité générale	237.62	175.05	213.33	241.33
Liquidité réduite	237.62	175.05	213.33	241.33
Couverture de la dette	-	-	10.18	12.41
Salaires et charges sociales (€)	-	-	330.48 K	298.5 K
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	5.12	5.59
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	335.03 K	312.44 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Spas Piscines Lempdes

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET CLERMONT

Commissaire aux comptes suppléant

Jean-Louis Semetys

Président de SAS

S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE

Statuts de la société SPAS PISCINES LEMPDES

01/07/2014

- Societe par actions simplifiee - Rosset piscines auvergne - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour - Sas

26/10/2009

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

26/10/2009

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

08/10/2008

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour - Modification des statuts art.8 concernant l'apport des titresde mr et mme rosset

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/04/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement de la dénomination sociale

02/07/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

09/07/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

11/07/2011

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de personne ayant pouvoir d'engager la ste

08/10/2008

Contrat d'apport - De mr et mme joel rosset/contant a spas piscines auvergne

15/11/2006

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/05/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

19/04/2022