CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) à Galluis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2019	2017
Chiffre d'affaires (€)	11.7 M	-	-	10.15 M
Marge brute (€)	820.32 K	-	-	1.03 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	582.37 K
EBITDA (€)	277.27 K	-	-	583.17 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-801
Résultat d'exploitation (€)	189.99 K	-	-	554.44 K
Résultat net (€)	114.72 K	-	-	360.32 K
Taux de marge nette (%)	0.98	-	-	3.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.66	-	-	26.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2019	2017
Rentabilité économique (%)	1.79	-	-	9.13
Valeur ajoutée (€) *	787.62 K	-	-	955.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.73	-	-	9.41
Croissance	2023	2020	2019	2017
Taux de marge brute (%)	7.01	-	-	10.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.37	-	-	5.74
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	5.74
Gestion BFR	2023	2020	2019	2017
BFR (€)	5.07 M	2.64 M	3.54 M	1.78 M
BFRE (€)	4.29 M	2.42 M	2.92 M	1.59 M
BFRHE (€)	722.27 K	-170.89 K	-1.05 M	-60.98 K
BFR en jours de CA (j)	158.11	-	-	64.07
BFRE en jours de CA (j)	133.65	-	-	57.32
BFRHE en jours de CA (j)	23.16 Md	-	-	-1.7 Md
Délais de paiement clients (j)	23.24	-	-	86.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.69	-	-	69.44
Ratio des stocks / CA (%)	0.46	-	-	0.11
Autonomie financière	2023	2020	2019	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	392.68 K
Dette nette (€)	-4.58 M	-2.9 M	-3.79 M	-2.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	3.87
Font de roulement (€)	4.97 M	2.26 M	2.09 M	1.13 M
Couverture du BFR	98.06	85.75	59.12	63.53
Trésorerie (€)	114.42 K	84.36 K	448.79 K	121.57 K
Dettes financières (€)	3.41 M	1.33 M	916.88 K	99
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-5.26
Ratio d'endettement (%)	-265.8	-209.81	-259.5	-154.58
Autonomie financière (%)	0.5	1.04	1.59	13.5 K
Solvabilité	2023	2020	2019	2017
Dettes d'exploitation (€) *	1.18 M	1.28 M	1.87 M	1.96 M
Liquidité générale	18.58	53.46	72.17	118.14
Liquidité réduite	18.58	53.46	72.17	118.14
Couverture de la dette	0.57	-	-	1.14
Salaires et charges sociales (€)	526.29 K	-	-	418.89 K
Structure de l'activité	2023	2020	2019	2017
Salaires / CA (%)	3.6	-	-	2.98
Impôts sur les bénéfices (€)	33.34 K	-	-	171.18 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Caval Concept (STX FRANCE)

Gérant

Joel Charton

Gérant

Joel Charton

Commissaire aux comptes titulaire

SUD OUEST AUDIT COMMISSARIAT

Statuts de la société CAVAL CONCEPT (STX FRANCE)

23/09/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

23/06/2017

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

31/07/2012

- En sarl - Cession de parts Statuts mis à jour

31/07/2012

- En sarl - Cession de parts Statuts mis à jour

31/07/2012

- En sarl - Cession de parts Statuts mis à jour

28/01/2012

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

28/01/2012

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

28/01/2012

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

22/06/2011

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

22/06/2011

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

05/04/2007

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts

02/11/2006

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s) - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

14/11/2023

Acte(s) Divers

15/06/2023

Décision(s) des associés - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

27/12/2022

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) relative(s) aux associés

27/12/2022

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) relative(s) aux associés

22/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

21/06/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

06/11/2020

Décision de gérance - Transfert du siège social

24/11/2015

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/11/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

20/06/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

29/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/11/2020

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

18/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/06/2017

Modifications et mutations diverses Modification du capital..

16/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/11/2015

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

11/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/12/2012

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

07/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/06/2011

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.

23/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/07/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) déposée(s)

Stx France

Marque revoquée

Numéro : FR4952999

Enregistrée le 11/04/2023

Expire le

Classes :

Comptes annuels de CAVAL CONCEPT (STX FRANCE)

212

Compte de résultat	2023	2020	2019	2017
Ventes de marchandises	11.17 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	9.5 M € 0 %
Production vendue de biens	530.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	693 € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	658.26 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	11.7 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	10.15 M € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8.43 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.45 K € 0 %
Autres produits	17 € 0 %	- 0 %	- 0 %	26 € 0 %
Produits d'exploitation	11.7 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	10.17 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	12.31 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	7.65 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-2.38 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	605.65 K € 0 %
Achats de matières premières et …	261.38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	231.8 K € 0 %
Autres achats et charges externes	694.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	634.34 K € 0 %
Achats	10.88 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	9.13 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	36.7 K € 0 %
Salaires et traitements	421.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	302.48 K € 0 %
Charges sociales	104.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	116.41 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	87.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	28.73 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.6 K € 0 %
Dotations d'exploitation	90.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	32.34 K € 0 %
Autres charges	96 € 0 %	- 0 %	- 0 %	49 € 0 %
Charges d'exploitation	11.51 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	9.61 M € 0 %
Résultat d'exploitation	189.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	554.44 K € 0 %
Produits financiers de participations	-3 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	64.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	99 € 0 %
Charges financières	64.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	99 € 0 %
Résultat financier	-64.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-99 € 0 %
Résultat courant avant impôts	125.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	554.34 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	14.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.74 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	15.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	4.17 K € 0 %
Produits exceptionnels	30.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	6.91 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	144 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	29.6 K € 0 %
Charges exceptionnelles	7.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	29.75 K € 0 %
Résultat exceptionnel	22.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-22.84 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	33.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	171.18 K € 0 %
Total des produits	11.74 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	10.17 M € 0 %
Total des charges	11.62 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	9.81 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	114.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	360.32 K € 0 %

Actif	2023	2020	2019	2017
Concessions, brevets et droits …	270 € -86.25 %	1.96 K € 0 %	- 0 %	3.06 K € -41.41 %
Immobilisation incorporelles	270 € -86.25 %	1.96 K € 0 %	- 0 %	3.06 K € -41.41 %
Terrains	4.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	27.99 K € 5.58 %	26.51 K € 358.54 %	5.78 K € -37.09 %	9.19 K € -20.45 %
Installations techniques …	35.45 K € 1.35 K %	2.44 K € 0 %	- 0 %	2.13 K € -36.73 %
Autres immobilisations corporelles	82.17 K € -79.6 %	402.87 K € 47.57 %	273 K € 49.15 %	183.03 K € 244.27 %
Immobilisation corporelles	150.1 K € -65.24 %	431.82 K € 54.9 %	278.78 K € 43.44 %	194.35 K € 184.3 %
Autres immobilisations financières	13.56 K € 0 %	13.56 K € 111.36 %	6.42 K € 0 %	6.42 K € 0 %
Immobilisations financières	76.29 K € 462.57 %	13.56 K € -87.91 %	112.2 K € 57.11 %	71.42 K € -71.67 %
Actif immobilisé	163.93 K € -63.35 %	447.35 K € 56.86 %	285.19 K € 39.92 %	203.82 K € 154.8 %
Matières premières, approvisionnements	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	5.29 M € 134.64 %	2.26 M € 1.12 %	2.23 M € 98.79 %	1.12 M € -35.05 %
Avances et acomptes versés sur …	87.8 K € 26.92 %	69.18 K € -42.54 %	120.39 K € 238.57 %	35.56 K € 121.41 %
Stocks et en-cours	5.38 M € 131.44 %	2.33 M € -1.11 %	2.35 M € 103.09 %	1.16 M € -33.61 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	1.31 M € -43.57 %	2.32 M € -1.92 %	2.36 M € 213.77 %
Autres créances	755.52 K € 289.81 %	193.82 K € -31.18 %	281.64 K € 262.88 %	77.61 K € -78.83 %
Créances	755.52 K € -49.64 %	1.5 M € -42.23 %	2.6 M € 6.51 %	2.44 M € 117.9 %
Disponibilités	114.42 K € 35.65 %	84.36 K € -81.2 %	448.79 K € 269.17 %	121.57 K € -86.59 %
Charges constatées d'avance	2.32 K € -80.26 %	11.75 K € 15.33 %	10.19 K € -57.65 %	24.06 K € 929.4 %
Actif circulant	6.25 M € 59.48 %	3.92 M € -27.47 %	5.41 M € 44.52 %	3.74 M € -0.8 %
Total actif	6.42 M € 46.9 %	4.37 M € -23.25 %	5.69 M € 44.28 %	3.95 M € 2.44 %

Passif	2023	2020	2019	2017
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 6.15 K %
Réserve légale	50 K € 17.81 %	42.44 K € 21.86 %	34.83 K € 4.25 K %	800 € 0 %
Autres réserves	1.06 M € 25.99 %	840.19 K € 8.89 %	771.57 K € 62.42 %	475.03 K € -48.31 %
Résultat de l'exercice	114.72 K € 26.83 K %	426 € -99.72 %	152.23 K € -57.75 %	360.32 K € 650.81 %
Capitaux propres	1.72 M € 24.6 %	1.38 M € -5.18 %	1.46 M € 9.17 %	1.34 M € 36.92 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	422.3 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	422.3 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	48.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	3.36 M € 153.23 %	1.33 M € 44.92 %	916.88 K € 926.04 K %	99 € -98.32 %
Dettes financières	3.41 M € 156.85 %	1.33 M € 44.92 %	916.88 K € 926.04 K %	99 € -98.32 %
Avances et acomptes reçus sur …	62.73 K € 0 %	- 0 %	105.79 K € 62.75 %	65 K € -73.54 %
Dettes fournisseurs et comptes …	983.73 K € -17.68 %	1.2 M € -24.94 %	1.59 M € -3.11 %	1.64 M € 18.98 %
Dettes fiscales et sociales	200.15 K € 133.12 %	85.86 K € -69.3 %	279.65 K € -11.52 %	316.05 K € -54.59 %
Dettes d'exploitation	1.18 M € -7.58 %	1.28 M € -31.57 %	1.87 M € -4.46 %	1.96 M € -5.67 %
Autres dettes	35.56 K € -90.55 %	376.45 K € -71.89 %	1.34 M € 723.5 %	162.65 K € 30.25 %
Dettes diverses	35.56 K € -90.55 %	376.45 K € -71.89 %	1.34 M € 723.5 %	162.65 K € 30.25 %
Dettes + 1an	3.48 M € 161.57 %	1.33 M € 29.93 %	1.02 M € 1.47 K %	65.1 K € -74.12 %
Dettes	4.69 M € 57.23 %	2.99 M € -29.47 %	4.23 M € 93.59 %	2.19 M € -10.86 %
Total passif	6.42 M € 46.9 %	4.37 M € -23.25 %	5.69 M € 44.28 %	3.95 M € 2.44 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Caval Concept (STX FRANCE) ?

On compte 6 - 9 employés sous contrat avec l’entreprise Caval Concept (STX FRANCE).

Qui est le dirigeant de la société CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) ?

Le dirigeant de la société CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) est : Joel Charton.

Quel est le CA de l’entreprise CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) ?

Le volume des ventes de Caval Concept (STX FRANCE) est de 11.7 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Caval Concept (STX FRANCE) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4519Z (soit : Commerce d'autres véhicules automobiles).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Caval Concept (STX FRANCE) ?

En 2023 la société Caval Concept (STX FRANCE) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 114.72 K € avec une trésorerie de 114.42 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 0.98 %.