CAPELITIS GROUPE à Naintre | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	653.97 K	597.66 K	579.38 K	572.41 K
Marge brute (€)	405.06 K	411.95 K	398.68 K	384.34 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	66.92 K	69.77 K
EBITDA (€)	49.69 K	61.6 K	63.22 K	66.47 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	3.7 K	3.3 K
Résultat d'exploitation (€)	48.17 K	57.96 K	53.97 K	56.71 K
Résultat net (€)	-270.82 K	78.43 K	56.98 K	67.15 K
Taux de marge nette (%)	-41.41	13.12	9.84	11.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.64	0.98	0.7	0.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-3.04	0.87	0.62	0.73
Valeur ajoutée (€) *	802.81 K	389.88 K	427.44 K	392.62 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	122.76	65.24	73.78	68.59
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	61.94	68.93	68.81	67.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.6	10.31	10.91	11.61
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	11.55	12.19
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	5.52 M	5.63 M	6.05 M	6.38 M
BFRE (€)	-	-17.47 K	-45.74 K	-9.68 K
BFRHE (€)	4.59 M	385.87 K	191.76 K	306.18 K
BFR en jours de CA (j)	3.08 K	3.44 K	3.81 K	4.07 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-10.67	-28.82	-6.17
BFRHE en jours de CA (j)	8.23 Md	631.84 M	304.39 M	480.17 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.09	91.21	81.44	75.79
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	66.24 K	76.91 K
Dette nette (€)	-517.68 K	4.2 M	4.9 M	4.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	11.43	13.44
Font de roulement (€)	5.49 M	5.6 M	6.03 M	6.38 M
Couverture du BFR	99.56	99.57	99.66	99.98
Trésorerie (€)	932.02 K	5.25 M	5.9 M	6.08 M
Dettes financières (€)	1.28 M	899.35 K	843.43 K	956.08 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	73.99	64.56
Ratio d'endettement (%)	-6.95	52.8	60.27	61.49
Autonomie financière (%)	5.81	8.85	9.64	8.45
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	164.48 K	145.07 K	158.51 K	159.45 K
Liquidité générale	-	550.22	619.05	585.47
Liquidité réduite	-	550.22	619.05	585.47
Couverture de la dette	-2.51	0.8	0.48	0.56
Salaires et charges sociales (€)	342.94 K	338.96 K	324.85 K	307.98 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	37.39	40.35	39.63	37.96
Impôts sur les bénéfices (€)	15.73 K	18.29 K	15.44 K	4.67 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Capelitis Groupe

Président de SAS

Jean-Paul Cyr

Directeur Général

Edith Chagnon

Directeur général délégué

Fabien Richard

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET REGNIE ET ASSOCIES AUDIT CONSEIL

Observations

20/06/2012

- au 31/05/2012 fusion absorption de la société capelitis groupe (420 930 216 rcs poitiers).

Statuts de la société CAPELITIS GROUPE

07/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

07/01/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

12/06/2020

Statuts mis à jour - Réduction du capital social

20/06/2012

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Fusion absorption - Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale - Changement de forme juridique - Nomination de président - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Nomination de directeur général - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social

20/06/2012

16/01/2012

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/11/2024

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

24/02/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

22/08/2018

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

16/04/2012

Traité de fusion

20/03/2012

Ordonnance du président - Nomination de commissaire à la transformation

17/10/2006

Acte(s) Divers