SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE à La roche-sur-yon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	80.21 M	87.9 M	102.6 M
Marge brute (€)	674.75 K	1.2 M	1.8 M
Excédent brut d'exploitation (€)	571.64 K	1.07 M	1.66 M
EBITDA (€)	473.07 K	1.02 M	1.6 M
EBITDA - EBE (€)	98.57 K	51.53 K	57.04 K
Résultat d'exploitation (€)	473.07 K	962.89 K	1.49 M
Résultat net (€)	331.44 K	609.92 K	1.07 M
Taux de marge nette (%)	0.41	0.69	1.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.52	9.7	18.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	1.08	1.91	3.82
Valeur ajoutée (€) *	966.44 K	1.49 M	2.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	1.2	1.69	2.34
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	0.84	1.36	1.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.59	1.16	1.56
Taux de marge opérationnelle (%)	0.71	1.22	1.62
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	6.26 M	6.98 M	12.91 M
BFRE (€)	-6.15 M	-6.67 M	-7.06 M
BFRHE (€)	11.3 M	13.23 M	18.54 M
BFR en jours de CA (j)	28.46	28.96	45.92
BFRE en jours de CA (j)	-27.97	-27.72	-25.11
BFRHE en jours de CA (j)	2.48 T	3.19 T	5.21 T
Délais de paiement clients (j)	66.14	65.84	80.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.8	56.63	52.88
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.03	0.02
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	430.64 K	723.79 K	1.31 M
Dette nette (€)	-21.6 M	-23.31 M	-19.19 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.54	0.82	1.28
Font de roulement (€)	3.54 M	4.3 M	10.1 M
Couverture du BFR	56.6	61.69	78.29
Trésorerie (€)	716.64 K	81.98 K	955.63 K
Dettes financières (€)	8.57 M	9.15 M	4.6 M
Capacité de remboursement (€)	-50.15	-32.21	-14.61
Ratio d'endettement (%)	-359.43	-370.84	-338.01
Autonomie financière (%)	0.7	0.69	1.24
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	13.36 M	13.9 M	15.08 M
Liquidité générale	74.34	77.7	128.52
Liquidité réduite	74.34	77.7	128.52
Couverture de la dette	3.57	3.62	2.93
Salaires et charges sociales (€)	-	-	3.64 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	-	-	0
Impôts sur les bénéfices (€)	125.71 K	304.04 K	536.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe De Rechargement Dematerialise

Président de SAS

BIMEDIA FINANCE

Observations

18/12/2012

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège la societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

18/12/2012

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège la societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE

10/06/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/07/2023

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

30/08/2019

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

13/12/2018

Acte(s) Divers

25/01/2018

Décision(s) des associés - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

09/11/2015

Décision(s) des associés - Changement de président

30/06/2014

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

28/04/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

30/11/2010

Acte(s) Divers

16/11/2009

Acte(s) Divers

12/02/2009

Acte(s) Divers

22/10/2008

Acte(s) Divers

23/09/2008

Acte(s) Divers

11/06/2008

Acte(s) Divers

06/02/2008

Acte(s) Divers

13/10/2006

Acte(s) Divers