DESIGN INFORMATIQUE MULTIMEDIA TECHNOLOGIE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	880.6 K	712.63 K	595.48 K	638.82 K
Marge brute (€)	211.67 K	147.27 K	153.73 K	187.9 K
Excédent brut d'exploitation (€)	12.98 K	10.14 K	-	-
EBITDA (€)	17.18 K	14.04 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-4.2 K	-3.9 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	4.52 K	3.67 K	12.54 K	15.05 K
Résultat net (€)	1.11 K	1.71 K	9.77 K	13.07 K
Taux de marge nette (%)	0.13	0.24	1.64	2.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.47	0.73	4.24	5.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.25	0.38	2.13	2.83
Valeur ajoutée (€) *	175.47 K	153.57 K	125.02 K	145.31 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.93	21.55	21	22.75
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	24.04	20.67	25.82	29.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.95	1.97	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	1.47	1.42	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	244.54 K	265.88 K	367.01 K	424.38 K
BFRE (€)	27.46 K	10.3 K	40.48 K	75.76 K
BFRHE (€)	69.61 K	90.66 K	62.02 K	-34.65 K
BFR en jours de CA (j)	101.36	136.18	224.96	242.48
BFRE en jours de CA (j)	11.38	5.27	24.81	43.28
BFRHE en jours de CA (j)	167.95 M	177 M	101.17 M	-60.64 M
Délais de paiement clients (j)	70.88	69.67	92.98	62.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.07	16.54	10.87	20.06
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.03	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	13.78 K	12.08 K	-	-
Dette nette (€)	-55.13 K	-52.26 K	-2.1 K	94.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.56	1.7	-	-
Font de roulement (€)	243.54 K	265.39 K	-	-
Couverture du BFR	99.59	99.81	-	-
Trésorerie (€)	146.47 K	164.43 K	225.58 K	334.93 K
Dettes financières (€)	124.45 K	158.44 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-4	-4.33	-	-
Ratio d'endettement (%)	-23.64	-22.5	-0.91	42.76
Autonomie financière (%)	1.87	1.47	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	76.15 K	57.76 K	13.33 K	24.23 K
Liquidité générale	158.66	139.52	166.62	185.84
Liquidité réduite	158.66	139.52	166.62	185.84
Couverture de la dette	0.03	0.05	-	-
Salaires et charges sociales (€)	180.88 K	161.87 K	127.93 K	153.33 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	17.33	18.95	17.97	20.92
Impôts sur les bénéfices (€)	3.1 K	2.11 K	1.84 K	2.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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- De cannes (06400) 5 rue rouguiere Statuts mis à jour

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Acte(s) publié(s)

25/01/2024

Acte(s) Divers

25/01/2024

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25/01/2024

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01/01/2006

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