SOURCE ET RESSOURCES SARL (L'EPI SE RIT) à Rabastens

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	596.64 K	640.68 K	826.5 K	777.62 K
Marge brute (€)	71.24 K	97.11 K	165.71 K	143.74 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-21.49 K	-6.37 K	-	-
EBITDA (€)	7.91 K	6.92 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-29.4 K	-13.29 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	1.82 K	677	26.67 K	4.6 K
Résultat net (€)	1.24 K	20	21.88 K	5.57 K
Taux de marge nette (%)	0.21	0	2.65	0.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.71	0.01	11.17	3.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.47	0.01	7.15	1.48
Valeur ajoutée (€) *	102 K	120.16 K	149.54 K	128.44 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.1	18.76	18.09	16.52
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	11.94	15.16	20.05	18.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.33	1.08	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.6	-0.99	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	89.21 K	100.17 K	124.72 K	191.75 K
BFRE (€)	7.59 K	9.52 K	16.17 K	13.49 K
BFRHE (€)	50.84 K	61.4 K	20.96 K	15.43 K
BFR en jours de CA (j)	54.57	57.07	55.08	90
BFRE en jours de CA (j)	4.64	5.42	7.14	6.33
BFRHE en jours de CA (j)	83.11 M	107.78 M	47.45 M	32.86 M
Délais de paiement clients (j)	4.28	7.68	3.85	7.16
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.1	30	25.03	25.39
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.09	0.07	0.07
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	7.44 K	6.55 K	-	-
Dette nette (€)	-60.28 K	-80.33 K	-59.67 K	-89.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.25	1.02	-	-
Font de roulement (€)	89.21 K	99.74 K	-	-
Couverture du BFR	100	99.57	-	-
Trésorerie (€)	30.78 K	28.82 K	50.6 K	113.59 K
Dettes financières (€)	41.31 K	59.18 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-8.1	-12.27	-	-
Ratio d'endettement (%)	-34.37	-46.14	-30.45	-51.35
Autonomie financière (%)	4.24	2.94	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	49.74 K	49.55 K	46.24 K	45.14 K
Liquidité générale	96.51	84.73	99.24	88.69
Liquidité réduite	96.51	84.73	99.24	88.69
Couverture de la dette	0.25	0	-	-
Salaires et charges sociales (€)	98.58 K	119.19 K	128.3 K	125.35 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	15.46	17.32	14.3	14.96
Impôts sur les bénéfices (€)	219	3	2.19 K	16
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Source Et Ressources Sarl (L'EPI SE RIT)

Gérant

Agnes Kalifa

Observations

17/01/2007

Mise en activite de la societe suite a l'achat d'un fonds de vente de produits alimentaires et eco-produits issus de l'agriculture biologique sis 13 place guuillaume de cunh 81800 rabastens a la ste l'epi se rit rcs albi 434 926 333 pour un montant de 103.790 . journal : le tarn libre du 10 novembre 2006. oppositions : me bruno balmes 81630 salvagnac

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan simplifié 2021

30/09/2020

Bilan simplifié 2020

30/09/2019

Bilan simplifié 2019

30/09/2018

Bilan simplifié 2018

30/09/2017

Bilan simplifié 2017

30/09/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

03/10/2006

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution