CAPRICORN GESTION à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	525.97 K	373.05 K	427.54 K	493.12 K
Marge brute (€)	196.15 K	60.19 K	121.39 K	190.31 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	14.21 K	76.25 K	113.34 K
EBITDA (€)	123.36 K	14.4 K	76.36 K	113.71 K
EBITDA - EBE (€)	-	-194	-112	-373
Résultat d'exploitation (€)	117.38 K	7.29 K	53.58 K	87.36 K
Résultat net (€)	272.47 K	241.05 K	206.47 K	329.39 K
Taux de marge nette (%)	51.8	64.61	48.29	66.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.1	20.89	22.62	46.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016	2015
Rentabilité économique (%)	14.47	14.63	19.57	30.86
Valeur ajoutée (€) *	279.95 K	68.09 K	164.95 K	107.43 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.23	18.25	38.58	21.79
Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de marge brute (%)	37.29	16.14	28.39	38.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.45	3.86	17.86	23.06
Taux de marge opérationnelle (%)	-	3.81	17.83	22.98
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (€)	801.22 K	597.28 K	465.84 K	438.12 K
BFRHE (€)	824.17 K	636.13 K	352.02 K	91.08 K
BFR en jours de CA (j)	556.01	584.38	397.7	324.29
BFRHE en jours de CA (j)	1.19 Md	650.17 M	412.33 M	123.04 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	148.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	100.66	80.92	40.09	56.54
Capacité d'autofinancement (€)	-	257.82 K	263.91 K	489.06 K
Dette nette (€)	-417.47 K	-465.44 K	-63.26 K	-42.74 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	69.11	61.73	99.18
Font de roulement (€)	801.22 K	586.89 K	463.18 K	435.72 K
Couverture du BFR	100	98.26	99.43	99.45
Trésorerie (€)	38.51 K	28.27 K	78.73 K	318.17 K
Dettes financières (€)	300.82 K	359.09 K	54.34 K	261.47 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.81	-0.24	-0.09
Ratio d'endettement (%)	-29.27	-40.33	-6.93	-6.05
Autonomie financière (%)	4.74	3.21	16.8	2.7
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	155.16 K	124.24 K	85 K	97.04 K
Couverture de la dette	4.33	4.47	4.06	6.66
Salaires et charges sociales (€)	57.54 K	33.42 K	33.27 K	54.14 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016	2015
Salaires / CA (%)	9.13	6.43	5.61	7.3
Impôts sur les bénéfices (€)	30.55 K	23.25 K	3.33 K	4.79 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Capricorn Gestion

Gérant

Pierre Rozenbaum

Statuts de la société CAPRICORN GESTION

23/10/2024

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social

23/10/2024

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social

12/01/2015

- Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

26/02/2010

- Augmentation du capital social - Transfert du siège social 54 rue du faubourd montmartre - 75009 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

26/02/2010

- Augmentation du capital social - Transfert du siège social 54 rue du faubourd montmartre - 75009 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

30/07/2009

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

30/07/2009

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

30/07/2009

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

23/07/2007

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

22/09/2006

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

30/06/2015

Bilan social 2015

30/06/2014

Bilan social 2014

30/06/2013

Bilan simplifié 2013

Acte(s) publié(s)

25/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

26/08/2024

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision de réduction

02/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/11/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

21/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/01/2019