GTCD (GROUPE THIBON CAVE DECOOL) à Samoens

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	-	411.26 K	372.33 K
Marge brute (€)	-	-	254.23 K	177.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	28.93 K	-5.2 K
EBITDA (€)	-	-	2 K	-5.6 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	26.93 K	404
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-5.35 K	-9.2 K
Résultat net (€)	-	-	-4.01 K	-5.2 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-0.98	-1.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-1.61	-2.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-	-	-1.02	-1.44
Valeur ajoutée (€) *	-	-	199.2 K	139.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	48.44	37.36
Croissance	2024	2022	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-	-	61.82	47.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	0.49	-1.5
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	7.03	-1.4
Gestion BFR	2024	2022	2019	2018
BFR (€)	234.22 K	468.53 K	287.16 K	263.03 K
BFRE (€)	-	-128.2 K	13.48 K	-
BFRHE (€)	133.25 K	314.26 K	-58.61 K	-24.64 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	254.86	257.85
BFRE en jours de CA (j)	-	-	11.96	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-66.03 M	-25.14 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	78.15	84.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	54.16	24.83
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	-
Autonomie financière	2024	2022	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	3.34 K	-1.5 K
Dette nette (€)	-228.8 K	-158.28 K	118.17 K	131.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	0.81	-0.4
Font de roulement (€)	194.02 K	399.22 K	213 K	221.42 K
Couverture du BFR	82.84	85.21	74.18	84.18
Trésorerie (€)	129.44 K	216.75 K	262.51 K	240.59 K
Dettes financières (€)	207.37 K	146.31 K	138	1.68 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	35.4	-87.64
Ratio d'endettement (%)	-103.59	-39.07	47.45	51.92
Autonomie financière (%)	1.07	2.77	1.8 K	151.06
Solvabilité	2024	2022	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	110.67 K	159.4 K	70.05 K	65.93 K
Liquidité générale	-	166.48	244.44	-
Liquidité réduite	-	166.48	244.44	-
Couverture de la dette	-	-	-0.09	-0.1
Salaires et charges sociales (€)	-	-	222.89 K	179.93 K
Structure de l'activité	2024	2022	2019	2018
Salaires / CA (%)	-	-	40.24	37.82
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Gtcd (GROUPE THIBON CAVE DECOOL)

Président de SAS

Margaux Muffat

Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT ET FINANCE

Observations

30/11/2021

En attente de la copie de la carte professionnelle immobilière délivrée par la chambre du commerce et de l'industrie.

30/11/2021

En attente de la copie de la carte professionnelle immobilière délivrée par la chambre du commerce et de l'industrie.

01/01/2009

Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'annecy créé à compter de cette date.

01/01/2009

21/04/2008

Modification : nouvelle dénomination : agence immobiliere laurainne ; ancienne dénomination : agence monio nouvelle adresse siège et établissement principal : 77 avenue des glaciers, galerie des dents blanches, 74340 samoens. ancienne adresse : le berouze 74340 samoens. adoption d'une enseigne : laurainne immobilier. décision de l'assemblée générale en date du 3 avril 2008 journal d'annonces légales : le messager en date du 10 avril 2008 date d'effet : 03/04/2008

21/04/2008

Statuts de la société GTCD (GROUPE THIBON CAVE DECOOL)

12/07/2023

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

25/04/2019

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

27/11/2017

Statuts mis à jour - donation - donation - bénéficiaire effectif

27/01/2011

- modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

07/08/2024

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

27/03/2018

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

05/01/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Modification de la dénomination de la personne morale Sté pluripersonnelle devient unipersonnel... - Modification de la dénomination de la personne morale Sté pluripersonnelle devient unipersonnel... - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif

19/12/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

07/12/2017

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

18/05/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

27/01/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

12/01/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

21/04/2008

Acte(s) Divers

25/09/2006

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/08/2024

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

20/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/12/2022

Vente d'établissements Acte sous seing privé en date du 18/11/2022 enregistré au Service de l'Enregistrement de annecy le 24/11/2022, Dossie...

30/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

08/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

03/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

19/04/2018

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

15/02/2018

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Adjonction du nom commercial.

07/01/2018

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

01/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

10/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

19/06/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

27/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

28/05/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/03/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/02/2011

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

28/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/02/2009

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

Comptes annuels de GTCD (GROUPE THIBON CAVE DECOOL)

195

Compte de résultat	2024	2022	2019	2018
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	284 € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	410.01 K € 10.41 %	371.36 K € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	1.25 K € 80.09 %	693 € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	411.26 K € 10.46 %	372.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	2.21 K € 413.46 %	431 € 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	105 € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	413.47 K € 10.89 %	372.87 K € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	34.7 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	157.04 K € -2.19 %	160.56 K € 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	157.04 K € -19.57 %	195.25 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	2.41 K € -1.95 %	2.46 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	165.49 K € 17.52 %	140.83 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	57.4 K € 46.8 %	39.1 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	7.35 K € 104.39 %	3.6 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	7.35 K € 104.39 %	3.6 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	29.14 K € 3.39 K %	835 € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	418.82 K € 9.62 %	382.07 K € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	-5.35 K € 41.87 %	-9.2 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	1.43 K € -65.63 %	4.17 K € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	1.43 K € -65.63 %	4.17 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	159 € -53.37 %	341 € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	159 € -53.37 %	341 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	1.27 K € -66.73 %	3.83 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	-4.07 K € 24.19 %	-5.37 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	63 € -86.3 %	460 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	62 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	63 € -87.95 %	523 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	288 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	62 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	351 € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	63 € -63.37 %	172 € 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	414.97 K € 9.91 %	377.56 K € 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	418.98 K € 9.46 %	382.76 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	-4.01 K € 22.87 %	-5.2 K € 0 %

Actif	2024	2022	2019	2018
Concessions, brevets et droits …	1.6 K € -79.71 %	7.9 K € -62.12 %	20.84 K € 18.6 %	17.58 K € 0 %
Fonds commercial	176.42 K € 76.42 %	100 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	178.02 K € 65 %	107.9 K € 417.63 %	20.84 K € 18.6 %	17.58 K € 0 %
Installations techniques …	531 € -87.73 %	4.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	51.79 K € 43.52 %	36.09 K € 148.03 %	14.55 K € -2.68 %	14.95 K € 0 %
Immobilisation corporelles	52.33 K € 29.47 %	40.42 K € 177.77 %	14.55 K € -2.68 %	14.95 K € 0 %
Autres participations	700 € 0 %	700 € 0 %	700 € 0 %	700 € 0 %
Autres immobilisations financières	3.17 K € 0 %	3.17 K € 5.18 K %	60 € 0 %	60 € 0 %
Immobilisations financières	3.87 K € 0 %	3.87 K € 408.95 %	760 € 0 %	760 € 0 %
Actif immobilisé	234.22 K € 53.91 %	152.18 K € 320.92 %	36.15 K € 8.62 %	33.29 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	3.6 K € -17.71 %	4.38 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	3.6 K € -17.71 %	4.38 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	42 K € 75 %	24 K € -67.9 %	74.77 K € 4.73 %	71.4 K € 0 %
Autres créances	171.71 K € -55 %	381.63 K € 2.53 K %	14.5 K € -10.03 %	16.12 K € 0 %
Créances	213.71 K € -47.31 %	405.63 K € 354.36 %	89.28 K € 2.01 %	87.52 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	100 € 0 %	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	129.44 K € -40.28 %	216.75 K € -17.43 %	262.51 K € 9.11 %	240.59 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.63 K € -11.87 %	1.85 K € 76.57 %	1.05 K € 22.66 %	856 € 0 %
Actif circulant	344.89 K € -45.08 %	627.93 K € 75.79 %	357.21 K € 8.59 %	328.96 K € 0 %
Total actif	579.1 K € -25.77 %	780.11 K € 98.32 %	393.36 K € 8.59 %	362.25 K € 0 %

Passif	2024	2022	2019	2018
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Autres réserves	245.42 K € 0 %	245.42 K € -1.61 %	249.43 K € 0 %	249.43 K € 0 %
Report à nouveau	15.16 K € -52 %	31.59 K € 507.6 %	-5.2 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-48.52 K € -59.32 %	119.28 K € 2.87 K %	-4.01 K € 22.87 %	-5.2 K € 0 %
Capitaux propres	220.87 K € -45.48 %	405.09 K € 62.67 %	249.02 K € -1.58 %	253.03 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	207.37 K € 41.73 %	146.31 K € 105.92 K %	138 € -91.76 %	1.68 K € 0 %
Dettes financières	207.37 K € 41.73 %	146.31 K € 105.92 K %	138 € -91.76 %	1.68 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	67.19 K € 138.35 %	28.19 K € 19.33 %	23.63 K € 75.45 %	13.47 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	43.47 K € -66.87 %	131.21 K € 182.63 %	46.42 K € -11.51 %	52.46 K € 0 %
Dettes d'exploitation	110.67 K € -30.57 %	159.4 K € 127.55 %	70.05 K € 6.25 %	65.93 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	7.35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	40.2 K € -35.14 %	61.97 K € -16.43 %	74.16 K € 78.19 %	41.62 K € 0 %
Dettes diverses	40.2 K € -42.01 %	69.32 K € -6.53 %	74.16 K € 78.19 %	41.62 K € 0 %
Dettes + 1an	207.37 K € 41.73 %	146.31 K € 105.92 K %	138 € -91.76 %	1.68 K € 0 %
Dettes	358.24 K € -4.48 %	375.03 K € 159.82 %	144.34 K € 32.16 %	109.22 K € 0 %
Total passif	579.1 K € -25.77 %	780.11 K € 98.32 %	393.36 K € 8.59 %	362.25 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Gtcd (GROUPE THIBON CAVE DECOOL) ?

On compte 6 - 9 salariés sous contrat avec l’entreprise Gtcd (GROUPE THIBON CAVE DECOOL).

Qui est le dirigeant de la société GTCD (GROUPE THIBON CAVE DECOOL) ?

Le dirigeant de la société GTCD (GROUPE THIBON CAVE DECOOL) est : Margaux Muffat.

Quel est le volume des ventes de la société GTCD (GROUPE THIBON CAVE DECOOL) ?

Le volume des transactions de Gtcd (GROUPE THIBON CAVE DECOOL) est de 411.26 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Gtcd (GROUPE THIBON CAVE DECOOL) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6831Z (plus précisément : Agences immobilières).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Gtcd (GROUPE THIBON CAVE DECOOL) ?

En 2019 l’entreprise Gtcd (GROUPE THIBON CAVE DECOOL) a atteint un résultat net de -4.01 K € avec une trésorerie de 129.44 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -0.98 %.