SEGIS SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.9 M	1.57 M	916.55 K	694.2 K
Marge brute (€)	842.61 K	827.81 K	366.34 K	312.36 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-165.33 K	37.49 K	-149.52 K	82.08 K
EBITDA (€)	-158.35 K	55.68 K	-71.02 K	82.36 K
EBITDA - EBE (€)	-6.98 K	-18.19 K	-78.5 K	-287
Résultat d'exploitation (€)	-431.87 K	-133.72 K	-167.56 K	-11.59 K
Résultat net (€)	-474.78 K	-185.15 K	-160.32 K	-374
Taux de marge nette (%)	-25.03	-11.77	-17.49	-0.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	58.31	54.54	103.9	-6.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-22.78	-8.06	-17.93	-0.05
Valeur ajoutée (€) *	772.06 K	787.01 K	396 K	437.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.71	50.03	43.21	63.09
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	44.43	52.62	39.97	45
Taux de marge d'EBITDA (%)	-8.35	3.54	-7.75	11.86
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.72	2.38	-16.31	11.82
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-173.12 K	-143.59 K	-268.48 K	-67.7 K
BFRE (€)	-224.47 K	-226.84 K	-309.47 K	-264.32 K
BFRHE (€)	20.21 K	42.26 K	37.14 K	27.91 K
BFR en jours de CA (j)	-33.32	-33.32	-106.92	-35.6
BFRE en jours de CA (j)	-43.2	-52.63	-123.24	-138.98
BFRHE en jours de CA (j)	105 M	182.13 M	93.25 M	53.08 M
Délais de paiement clients (j)	17.68	11.56	26.25	15.41
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.81	91.1	180	170.94
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.03	0.01	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-158.32 K	4.39 K	-63.12 K	93.94 K
Dette nette (€)	-2.88 M	-2.6 M	-1.04 M	-565.68 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-8.35	0.28	-6.89	13.53
Font de roulement (€)	-188.79 K	-147.32 K	-268.48 K	-71.88 K
Couverture du BFR	109.05	102.6	100	106.17
Trésorerie (€)	15.48 K	37.26 K	3.86 K	164.54 K
Dettes financières (€)	2.56 M	2.35 M	692.38 K	437.56 K
Capacité de remboursement (€)	18.21	-591.52	16.55	-6.02
Ratio d'endettement (%)	354.05	765.52	676.83	-9.4 K
Autonomie financière (%)	-0.32	-0.14	-0.22	0.01
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	323.56 K	283.09 K	355.84 K	288.48 K
Liquidité générale	4.13	3.73	7.06	26.93
Liquidité réduite	4.13	3.73	7.06	26.93
Couverture de la dette	-4.12	-2.12	-1.94	-0
Salaires et charges sociales (€)	985.42 K	784.11 K	548.4 K	385.8 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	43.12	41.34	48.56	47.71
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Segis Societe D'exploitation Et De Gestion D'installations Sportives (SEGIS)

Gérant

Alain Levy

Gérant

Pierre Gueret

Observations

19/04/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/03/2023

Statuts de la société SEGIS SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES (SEGIS)

24/10/2014

- Changement(s) de gérant(s) - Modification de l'article 8 des statuts suite à une cession de parts sociales en date du 1er octo... - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

12/08/2014

- De m. dominique louis levasseur à m. hervé levasseur. - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

31/01/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/04/2023

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

18/03/2020

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

13/03/2020

Acte(s) Divers

20/02/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

27/02/2018

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

19/09/2006

Acte sous seing privé - Constitution