REPLIC RESTAURATION INSERTION (LA TABLE DE CANA) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.14 M	837.67 K	502.42 K	324.35 K
Marge brute (€)	426.5 K	265 K	113.98 K	-15.04 K
Excédent brut d'exploitation (€)	68.34 K	33.77 K	32.72 K	-37.35 K
EBITDA (€)	43.05 K	31.2 K	33.55 K	-33.4 K
EBITDA - EBE (€)	25.29 K	2.57 K	-828	-3.95 K
Résultat d'exploitation (€)	10.34 K	6.83 K	11.07 K	-57.46 K
Résultat net (€)	20 K	20 K	20 K	-42.61 K
Taux de marge nette (%)	1.75	2.39	3.98	-13.14
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.64	10.14	10.47	-22.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.28	4.05	5.19	-12.47
Valeur ajoutée (€) *	552.02 K	413.04 K	312.53 K	164.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.26	49.31	62.21	50.58
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	37.29	31.64	22.69	-4.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.76	3.72	6.68	-10.3
Taux de marge opérationnelle (%)	5.97	4.03	6.51	-11.52
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	193.68 K	241.92 K	160.26 K	162.11 K
BFRE (€)	-24.28 K	-13.69 K	-60.6 K	-52.66 K
BFRHE (€)	27.14 K	-63.27 K	36.28 K	45.63 K
BFR en jours de CA (j)	61.8	105.41	116.43	182.42
BFRE en jours de CA (j)	-7.75	-5.96	-44.03	-59.26
BFRHE en jours de CA (j)	85.06 M	-145.2 M	49.94 M	40.55 M
Délais de paiement clients (j)	93.82	61.08	77.07	71.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.34	41.63	62.07	41.42
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.03	0.01	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	97.26 K	59.96 K	55.77 K	-15.98 K
Dette nette (€)	-187.25 K	-42.32 K	-15.53 K	7.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.5	7.16	11.1	-4.93
Font de roulement (€)	99.22 K	147.32 K	154.72 K	156.92 K
Couverture du BFR	51.23	60.9	96.54	96.8
Trésorerie (€)	155.36 K	239.28 K	179.04 K	163.95 K
Dettes financières (€)	21.99 K	38.31 K	54.57 K	74.91 K
Capacité de remboursement (€)	-1.93	-0.71	-0.28	-0.48
Ratio d'endettement (%)	-90.25	-21.45	-8.13	4.18
Autonomie financière (%)	9.44	5.15	3.5	2.48
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	285.15 K	163.68 K	134.45 K	76.1 K
Liquidité générale	132.36	135.59	147.96	148.19
Liquidité réduite	132.36	135.59	147.96	148.19
Couverture de la dette	0.13	0.21	0.3	-1.14
Salaires et charges sociales (€)	516.96 K	418.18 K	296.7 K	198.75 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	39.1	43.03	52.71	57.3
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Replic Restauration Insertion (LA TABLE DE CANA)

Gérant

Gilles Solis

Statuts de la société REPLIC RESTAURATION INSERTION (LA TABLE DE CANA)

09/01/2007

- Transfert du siège 515 r de l industrie 34070 montpellier Statuts mis à jour

27/10/2006

- Constitution - Nomination(s) de gérant(s) - Rectificatif des statuts constitutifs : identite , apports des associes - Acte rectificatif des statuts constitutifs art 8 Statuts mis à jour

27/10/2006

- Rectificatif des statuts constitutifs : identite , apports des associes - Acte rectificatif des statuts constitutifs art 8 Statuts mis à jour - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

28/08/2023

Acte(s) Divers

25/07/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

25/07/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

02/11/2020

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes