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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.53 M	1.33 M	1.33 M	783.6 K
Marge brute (€)	821.42 K	775.54 K	759.11 K	576.85 K
Excédent brut d'exploitation (€)	114.98 K	70.55 K	78.55 K	73.92 K
EBITDA (€)	131.23 K	98.51 K	104.35 K	94.48 K
EBITDA - EBE (€)	-16.25 K	-27.96 K	-25.8 K	-20.56 K
Résultat d'exploitation (€)	59.93 K	37.73 K	56.47 K	57.74 K
Résultat net (€)	24.87 K	24.72 K	39.98 K	38.59 K
Taux de marge nette (%)	1.62	1.86	3.01	4.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.64	9.4	16.78	19.46
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.97	2.11	3.47	4.72
Valeur ajoutée (€) *	675.75 K	646.42 K	638.71 K	468.09 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.08	48.53	48.12	59.74
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	53.58	58.23	57.19	73.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.56	7.4	7.86	12.06
Taux de marge opérationnelle (%)	7.5	5.3	5.92	9.43
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	631.9 K	513.52 K	463.5 K	262.74 K
BFRE (€)	660.93 K	451.02 K	595.75 K	285.66 K
BFRHE (€)	-11.58 K	11.24 K	57.75 K	84.63 K
BFR en jours de CA (j)	150.44	140.72	127.46	122.39
BFRE en jours de CA (j)	157.35	123.59	163.83	133.06
BFRHE en jours de CA (j)	-48.64 M	41.01 M	209.99 M	181.69 M
Délais de paiement clients (j)	79.31	18.56	79.77	136.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.2	121.66	129.74	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.23	0.27	0.27	0.26
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	96.18 K	85.5 K	87.87 K	75.34 K
Dette nette (€)	-726.91 K	-527.1 K	-752.72 K	-525.89 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.27	6.42	6.62	9.61
Font de roulement (€)	554.85 K	488.04 K	463.5 K	262.74 K
Couverture du BFR	87.81	95.04	100	100
Trésorerie (€)	250.6 K	379.58 K	162.79 K	94.05 K
Dettes financières (€)	565.42 K	570.89 K	548.51 K	280.93 K
Capacité de remboursement (€)	-7.56	-6.16	-8.57	-6.98
Ratio d'endettement (%)	-252.47	-200.38	-315.84	-265.14
Autonomie financière (%)	0.51	0.46	0.43	0.71
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	335.05 K	310.29 K	367.01 K	339.01 K
Liquidité générale	62.13	51.5	52.18	64.55
Liquidité réduite	62.13	51.5	52.18	64.55
Couverture de la dette	0.12	0.2	0.25	0.28
Salaires et charges sociales (€)	696.36 K	687.48 K	680.79 K	493.52 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	32.89	37.8	37.6	45.27
Impôts sur les bénéfices (€)	11.6 K	13.75 K	18.49 K	17.73 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

27/11/2012

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

18/08/2006

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