GENERALE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.48 M	6.43 M	5.35 M	3.07 M
Marge brute (€)	3.52 M	3.83 M	3.58 M	2.35 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-265.4 K	287.17 K	70.79 K	128.08 K
EBITDA (€)	250.4 K	295.34 K	83.51 K	131.01 K
EBITDA - EBE (€)	-515.8 K	-8.17 K	-12.72 K	-2.93 K
Résultat d'exploitation (€)	244.26 K	289.5 K	74.19 K	113.04 K
Résultat net (€)	132.02 K	187.52 K	6.34 K	84.98 K
Taux de marge nette (%)	2.04	2.92	0.12	2.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.16	67.33	6.96	100.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.52	5.04	0.22	3
Valeur ajoutée (€) *	3.18 M	3.12 M	2.96 M	2.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.13	48.57	55.3	80.01
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	54.26	59.67	66.83	76.38
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.86	4.6	1.56	4.26
Taux de marge opérationnelle (%)	-4.1	4.47	1.32	4.17
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	444.45 K	1.37 M	681.04 K	1.14 M
BFRE (€)	84.77 K	-813.15 K	-564.81 K	-1.04 M
BFRHE (€)	356.23 K	1.14 M	680.29 K	1.16 M
BFR en jours de CA (j)	25.03	77.55	46.42	135.07
BFRE en jours de CA (j)	4.77	-46.19	-38.5	-123.69
BFRHE en jours de CA (j)	6.32 Md	20.06 Md	9.98 Md	9.75 Md
Délais de paiement clients (j)	157.39	146.16	149.88	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.81	105.38	105.56	131.46
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	138.27 K	193.38 K	15.67 K	102.95 K
Dette nette (€)	-2.49 M	-2.36 M	-2.16 M	-1.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.13	3.01	0.29	3.35
Font de roulement (€)	421.19 K	1.31 M	649.77 K	1.11 M
Couverture du BFR	94.77	96.08	95.41	97.32
Trésorerie (€)	189	1.04 M	564.29 K	1.02 M
Dettes financières (€)	22.24 K	1.05 M	579.21 K	1.03 M
Capacité de remboursement (€)	-18	-12.19	-138.08	-16.51
Ratio d'endettement (%)	-606.24	-846.53	-2.38 K	-2.01 K
Autonomie financière (%)	18.46	0.27	0.16	0.08
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.46 M	2.34 M	2.15 M	1.68 M
Liquidité générale	115.86	108.61	103.25	103.18
Liquidité réduite	115.86	108.61	103.25	103.18
Couverture de la dette	0.08	0.12	0	0.06
Salaires et charges sociales (€)	3.7 M	3.47 M	3.42 M	2.2 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	42.28	40.97	50.43	72.04
Impôts sur les bénéfices (€)	45.37 K	6.41 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Generale De Prestations De Nettoyage Et De Services (GPNS)

Gérant

Didier Montegut

Statuts de la société GENERALE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES (GPNS)

08/06/2016

- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

26/12/2008

Statuts mis à jour - prorogation exceptionnelle de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts - prorogation exceptionnelle de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts

12/03/2008

- sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Statuts mis à jour - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

09/08/2006

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

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Bilan social 2024

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Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

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Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/10/2022

Décision(s) de l'associé unique - reconstitution des capitaux propres

29/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - continuation de la société malgré les pertes