O2 TOULOUSE (02) à Toulouse | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.02 M	906.37 K	964.45 K	1 M
Marge brute (€)	691.44 K	627.15 K	650.02 K	709.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	32.99 K	37.54 K	-26.48 K	-4.73 K
EBITDA (€)	35.26 K	32.93 K	-17.62 K	1.29 K
EBITDA - EBE (€)	-2.26 K	4.6 K	-8.87 K	-6.03 K
Résultat d'exploitation (€)	34.25 K	32.05 K	-19.11 K	-1.38 K
Résultat net (€)	32.43 K	33.32 K	-13.72 K	5.27 K
Taux de marge nette (%)	3.19	3.68	-1.42	0.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	54.83	91.74	-457.43	31.54
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	14.73	16.42	-6.28	1.94
Valeur ajoutée (€) *	621.2 K	599.51 K	605.03 K	669.32 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	61.03	66.14	62.73	66.92
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	67.92	69.19	67.4	70.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.46	3.63	-1.83	0.13
Taux de marge opérationnelle (%)	3.24	4.14	-2.75	-0.47
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	69.24 K	52.09 K	42.04 K	110.29 K
BFRHE (€)	120.07 K	124.45 K	120.78 K	166.71 K
BFR en jours de CA (j)	24.83	20.98	15.91	40.25
BFRHE en jours de CA (j)	334.85 M	309.02 M	319.15 M	456.85 M
Délais de paiement clients (j)	76.89	79.02	80.8	97.03
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.45	38.86	66.73	30.52
Capacité d'autofinancement (€)	36.92 K	43.23 K	-7.82 K	8.24 K
Dette nette (€)	-157.07 K	-157 K	-192.73 K	-231.88 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.63	4.77	-0.81	0.82
Font de roulement (€)	56.77 K	33.73 K	2.13 K	62.99 K
Couverture du BFR	81.99	64.76	5.08	57.11
Trésorerie (€)	100	1.1 K	100	1 K
Dettes financières (€)	240	240	940	47.83 K
Capacité de remboursement (€)	-4.25	-3.63	24.65	-28.14
Ratio d'endettement (%)	-265.51	-432.3	-6.42 K	-1.39 K
Autonomie financière (%)	246.49	151.33	3.19	0.35
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	148.28 K	147.97 K	174.52 K	160.29 K
Couverture de la dette	0.26	0.28	-0.12	0.04
Salaires et charges sociales (€)	647.7 K	585.17 K	667.36 K	715.75 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	55.55	56.51	60.33	63.37
Impôts sur les bénéfices (€)	2.73 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'O2 Toulouse (02)

Gérant

Guillaume Richard

Observations

09/09/2008

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées à compter du 30/06/2008 -

Statuts de la société O2 TOULOUSE (02)

19/09/2018

- cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts - transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

19/09/2018

10/10/2011

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

10/10/2011

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

16/08/2006

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

01/10/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - reconstitution des capitaux propres

13/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - continuation de la société malgré les pertes

29/08/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - donation - donation - donation

30/11/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

09/09/2008

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - continuation de la société malgré les pertes