CALIVAN (CALIVAN) à Pelussin | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	99.8 K	2.55 M	346.64 K	438.97 K
Marge brute (€)	11.94 K	149.84 K	142.01 K	301.93 K
Excédent brut d'exploitation (€)	2.36 K	91.35 K	50.5 K	184.17 K
EBITDA (€)	3.64 K	93.3 K	52.34 K	186.18 K
EBITDA - EBE (€)	-1.29 K	-1.95 K	-1.84 K	-2.01 K
Résultat d'exploitation (€)	-51.07 K	29.03 K	-21.19 K	114.14 K
Résultat net (€)	88.23 K	-69.62 K	197.02 K	179.39 K
Taux de marge nette (%)	88.41	-2.72	56.84	40.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.29	-6.21	16.53	16.69
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.91	-1.5	4.08	4.24
Valeur ajoutée (€) *	102.71 K	605.55 K	304.21 K	450.22 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	102.91	23.7	87.76	102.56
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	11.97	5.86	40.97	68.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.65	3.65	15.1	42.41
Taux de marge opérationnelle (%)	2.36	3.58	14.57	41.96
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-908.94 K	-893.58 K	1.38 M	1.01 M
BFRE (€)	-	-1.39 M	503.33 K	584.78 K
BFRHE (€)	76.58 K	-85.15 K	863.26 K	357.63 K
BFR en jours de CA (j)	-3.32 K	-127.66	1.45 K	841.05
BFRE en jours de CA (j)	-	-198.67	529.98	486.25
BFRHE en jours de CA (j)	20.94 M	-596.02 M	819.84 M	430.1 M
Délais de paiement clients (j)	180	72.22	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	6.19	3.77
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	142.94 K	-5.35 K	270.56 K	251.44 K
Dette nette (€)	-3.4 M	-3.52 M	-3.62 M	-3.09 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	143.23	-0.21	78.05	57.28
Font de roulement (€)	-1.14 M	-1.47 M	1.38 M	1.01 M
Couverture du BFR	125.95	165.03	99.91	100
Trésorerie (€)	10.85 K	1.58 K	15.28 K	69.97 K
Dettes financières (€)	1.92 M	1.53 M	1.93 M	2.03 M
Capacité de remboursement (€)	-23.75	657.65	-13.4	-12.27
Ratio d'endettement (%)	-280.55	-313.49	-304.22	-287.18
Autonomie financière (%)	0.63	0.73	0.62	0.53
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.25 M	1.41 M	1.71 M	1.13 M
Liquidité générale	-	14.65	25.89	15.33
Liquidité réduite	-	14.65	25.89	15.33
Couverture de la dette	10.86	-3.06	4.62	4.19
Salaires et charges sociales (€)	-	48.37 K	81.9 K	108.42 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	1.6	20.91	20.84
Impôts sur les bénéfices (€)	14.44 K	-5.85 K	-77.67 K	-36.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Calivan (CALIVAN)

Gérant

Vincent Cali

Statuts de la société CALIVAN (CALIVAN)

19/12/2018

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

13/12/2018

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

23/06/2015

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

11/02/2014

- Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

11/02/2014

- Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/01/2013

- Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/01/2013

- Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/08/2011

- Extension de l'objet social - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/08/2011

- Extension de l'objet social - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/08/2011

- Extension de l'objet social - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

18/11/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

06/12/2007

Acte(s) Divers

27/07/2006

Acte(s) Divers