TWENTYTWO ASSET MANAGEMENT à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.81 M	6.76 M	9.95 M	13.16 M
Marge brute (€)	3.1 M	4.09 M	4.21 M	6.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.08 M	1.85 M	1.16 M	3.13 M
EBITDA (€)	-902.19 K	1.68 M	1.25 M	3.23 M
EBITDA - EBE (€)	1.99 M	161.57 K	-90.14 K	-99.99 K
Résultat d'exploitation (€)	-908.28 K	1.68 M	1.24 M	3.22 M
Résultat net (€)	-906.23 K	1.25 M	925.39 K	2.38 M
Taux de marge nette (%)	-18.86	18.54	9.3	18.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	-41.14	29.78	24	48.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-25.97	20.02	10.69	23.34
Valeur ajoutée (€) *	2.78 M	3.33 M	3.38 M	5.62 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	57.89	49.31	33.93	42.74
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	64.55	60.51	42.31	50.18
Taux de marge d'EBITDA (%)	-18.78	24.9	12.53	24.58
Taux de marge opérationnelle (%)	22.54	27.29	11.62	23.82
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.28 M	2.57 M	1.99 M	3.42 M
BFRE (€)	-	836.65 K	-	-
BFRHE (€)	528.98 K	220.48 K	873.95 K	481.6 K
BFR en jours de CA (j)	173.05	138.95	72.83	94.78
BFRE en jours de CA (j)	-	45.17	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	6.96 Md	4.08 Md	23.83 Md	17.36 Md
Délais de paiement clients (j)	88.47	153.66	149.43	140.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	90.11	92.85	180	161.63
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.09 M	1.55 M	934.15 K	2.4 M
Dette nette (€)	1 M	-685.57 K	-2.3 M	-2.23 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	22.7	22.91	9.39	18.23
Font de roulement (€)	2.27 M	2.4 M	1.93 M	3.36 M
Couverture du BFR	99.55	93.32	97.23	98.2
Trésorerie (€)	2.29 M	1.36 M	2.48 M	3.03 M
Dettes financières (€)	71.25 K	192.4 K	80 K	427.64 K
Capacité de remboursement (€)	0.92	-0.44	-2.46	-0.93
Ratio d'endettement (%)	45.6	-16.29	-59.71	-45.3
Autonomie financière (%)	30.92	21.88	48.19	11.53
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.21 M	1.69 M	4.66 M	4.8 M
Liquidité générale	-	208.68	-	-
Liquidité réduite	-	208.68	-	-
Couverture de la dette	-1.16	1.26	0.78	1.29
Salaires et charges sociales (€)	1.98 M	2.25 M	2.97 M	3.36 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	27.9	20.17	20.27	17.3
Impôts sur les bénéfices (€)	0	421.64 K	313.11 K	841.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Twentytwo Asset Management

Président de SAS

Nicolas Lutge

Président de SAS

Philippe Couturier

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

03/12/2024

Radiation du rcs nanterre le 03/12/2024 avec effet au 01/12/2024

03/12/2024

Radiation du rcs nanterre le 03/12/2024 avec effet au 01/12/2024

Statuts de la société TWENTYTWO ASSET MANAGEMENT

07/12/2024

- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

09/03/2024

- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

09/03/2024

- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

18/07/2017

- Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

06/01/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

13/11/2014

- Transfert du siège social 21 r d artois 75008 paris - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale scaprim gestion d'actifs Statuts mis à jour

21/10/2009

- Changement de président Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale societe h 16 transactions - Changement relatif à l'objet social

21/10/2009

Statuts mis à jour - Changement de président - Changement de la dénomination sociale societe h 16 transactions - Changement relatif à l'objet social

24/11/2008

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 3112 Statuts mis à jour

25/03/2008

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 3103

14/01/2008

- Transfert du siège social 16 avenue hoche 75008 paris Statuts mis à jour

21/11/2006

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

17/07/2006

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

31/12/2013

Bilan social 2013

Acte(s) publié(s)

30/11/2024

Extrait de procès-verbal - Changement de président

04/10/2023

Décision(s) de l'associé unique

18/07/2023

Acte(s) Divers

18/04/2023

Projet d'apport partiel d'actif

15/07/2022

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

16/03/2018

Extrait de procès-verbal - Changement de président

22/06/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes suppléant

29/05/2015

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

05/06/2014

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes

03/12/2013

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

11/09/2013

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

25/06/2012

Acte(s) Divers

25/06/2012

Acte(s) Divers

16/06/2010

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

26/02/2010

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

24/11/2008

Acte(s) Divers